بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يو دي آر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٠ | ٦٠٤ | ٥٩٢ | ٦١٧ | ٦٣١ | ٦٦٤ | ٧٠١ | ٧٣٢ | ٧٨٣ | ٨٢٠ | ٨٢٧ | ٨٣٢ | ٨٣١ | ٨٣٣ | ٨٣٢ | ٨٢٩ | ٨٥٥ | ٨٧٧ | ٨٦٥ | ٨٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ١٫٩٦ | ٤٫٢٢ | ٢٫١٨ | ٥٫٢٤ | ٥٫٦٤ | ٤٫٣٥ | ٧٫٠٤ | ٤٫٦٨ | ٠٫٨٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫١١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٢ | ٣٫٢٢ | ٢٫٥١ | ١٫٣٠ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٬٦٦٣٫١٣ | ٦٬٦٢٦٫٢٧ | ٥٬٠٧٦٫٣٩ | ٤٬٦٧٩٫٨٤ | ١٢٬٥٣٥٫١٣ | ١٥٬٦٣٣٫٦٢ | ٩٬١٤٠٫٨٢ | ٩٬٩١٥٫٨٧ | ١١٨٬٣٤٢٫٧٥ | ٤٦٬١٧٥٫١٧ | ٣٦٬٢٢٧٫١٦ | ٤٩٬١٧٠٫٩٢ | ٣٢٬٤٦١٫٩٥ | ١٧٬٨٢٢٫٤٣ | ٣٠٬١٩٧٫٦٨ | ٢٠٬٦٩٢٫٥٦ | ٢٧٬٦١٩٫٧٣ | ١٥٦٬٣٠٠٫٨٩ | ٦٣٬٨٧١٫٩٦ | ١٢١٬٣٤٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٧ | ٤٦١ | ٢٠٦ | ٦١٤ | ١٬٠٨٩ | ١٬٢٧٢ | ١٬٤٠٠ | ١٬٥٣٣ | ١٬١٩٠ | ٩٣٠ | ٩٦٠ | ٤١٥ | ٣٠٧ | ٢٨٩ | ١٥٣ | ٣٠٨ | ٣٠١ | ٢٧٦ | ٢٧٧ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٦ | ٥٥٫٣٥ | ١٩٨٫٢٥ | ٧٧٫٥٢ | ١٦٫٧٩ | ١٠٫٠٥ | ٩٫٤٦ | ٢٢٫٣٨ | ٢١٫٨٦ | ٣٫٢٨ | ٥٦٫٧٦ | ٢٦٫٠٣ | ٥٫٨٥ | ٤٦٫٩٦ | ١٠٠٫٧٠ | ٢٫٣٦ | ٨٫٠٤ | ٠٫٢٣ | ١٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٬٥٣٣٫٥٤ | ٥٬٠٥٣٫٠٩ | ١٬٧٦٢٫٩٩ | ٤٬٦٥١٫٢٤ | ٢١٬٦٤٤٫٨٦ | ٢٩٬٩٥٦٫٥١ | ١٨٬٢٤٧٫١٤ | ٢٠٬٧٦٤٫١١ | ١٧٩٬٧٠٣٫٤٧ | ٥٢٬٣٣٨٫٢٩ | ٤٢٬٠٥٢٫٤٣ | ٢٤٬٥٣٥٫٤٠ | ١١٬٩٩٥٫٨٦ | ٦٬١٨٨٫٧٤ | ٥٬٥٦٤٫٢٦ | ٧٬٦٨٤٫٨٧ | ٩٬٧٠٣٫١٣ | ٤٩٬٢٦٠٫٤٣ | ٢٠٬٤٤١٫٤٨ | ٣٢٬٩١٢٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ١٥٣ | ٣٧٥ | ٩ | ٤٦٤ | ٦١٣ | ٦٩١ | ٧٩٣ | ٤٠٧ | ١١١ | ١٣٥ | ٤١٥ | ٥٢١ | ٥٣٩ | ٦٧٦ | ٥١٧ | ٥٥٢ | ٦٠٠ | ٥٨٧ | ٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٠٫٣٨ | ١٤٥٫٧٧ | ١٠٢٫٥١ | ٤٬٨٢٠٫١٤ | ٣٢٫١٥ | ١٢٫٨٢ | ١٤٫٨٠ | ٤٨٫٧١ | ٧٢٫٦٦ | ٢١٫٦١ | ٤٠٦٫٨٩ | ٢٥٫٥٩ | ٣٫٣٥ | ٢٥٫٤٨ | ٢٣٫٥٤ | ٦٫٧٤ | ٨٫٧٣ | ٢٫١٣ | ٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٢٩٫٥٩ | ١٬٦٧٣٫١٨ | ٣٬٢١٣٫٣٩ | ٧١٫٤٠ | ٩٬٢٠٩٫٧٤ | ١٤٬٤٢٢٫٨٩ | ٩٬٠٠٦٫٣٢ | ١٠٬٧٤٨٫٢٥ | ٦١٬٤٦٠٫٧٣ | ٦٬٢٦٣٫١٢ | ٥٬٩٢٥٫٢٧ | ٢٤٬٥٣٥٫٥٢ | ٢٠٬٣٦٦٫٠٩ | ١١٬٥٣٣٫٦٩ | ٢٤٬٥٣٣٫٤٢ | ١٢٬٩٠٧٫٦٩ | ١٧٬٨١٦٫٦٠ | ١٠٦٬٩٤٠٫٤٦ | ٤٣٬٣٣٠٫٤٨ | ٨٨٬٣٣٤٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩ | ١٢ | ١٣ | ٥ | ٤ | ٨ | ٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٨٣٫٩٢ | ٢٢٧٫٩٧ | ١٣٫٠٥ | ٦١٫٨٥ | ١٥٫٦٢ | ٢٨٠٫٦٧ | ٣٫٨١ | ١٠٨٫٩٧ | ١٦٨٫٢٨ | ٢٨٫٥٥ | ٢٥٫٨٩ | ٥١٫٣٠ | ٨٢٫٥٠ | ٤١٫٠١ | ٤٥٫٣٢ | ٢٢٫٦٧ | ٨١٫٨٩ | ١٤١٫٥٣ | ٤٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
