بيان التدفق النقدي (TTM)
الوحدة للتكنولوجيا الحيوية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧ | ٧٨ | ٦٨ | ٦٢ | ٥٧ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٦ | ٥٢ | ٤٩ | ٤٥ | ٤١ | ٣٧ | ٣١ | ٢٤ | ٢٣ | ٢١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٢ | ١٢٫٧٤ | ٨٫٦٣ | ٩٫١٤ | ٢٠٫٥٩ | ٠٫٢٦ | ٣٫٢٣ | ١٫٥١ | ١٤٫٧١ | ٦٫٩٨ | ٧٫٧٠ | ٨٫٣١ | ١٠٫١٢ | ١٦٫٥٤ | ٢٠٫٩٩ | ٧٫٨٥ | ٧٫٤١ | ٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٤٫٤٥ | ٣٩٨٫٣٢ | ٣٬٨٣٣٫٤٨ | ٢٣٩٫٣٣ | ٢١٣٫٤٣ | ٢٩٨٫٤٥ | ٤٣٢٫٢٩ | ٧٨٠٫٤٨ | ٧٬٨٥٠٫٨٦ | ٢٥٢٫٩٨ | ٨١٥٫٩٠ | ٥٬١٤٩٫٤٣ | ٢٧٠٫٥٨ | ٥٢٤٫٨١ | ١٩٩٫١٧ | ٢١٢٫٠٣ | ٢٬٢٠٤٫٩٩ | ١٧٠٫٧٠ | ٣٬٨٧٣٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٦ | ٣٩ | ١٩ | ٣٨ | ١٥ | ٢٥ | ٣ | ٥ | ٤٥ | ٦٠ | ٣٢ | ٢٧ | ١٩ | ٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٣٩ | ١٩٩٫٦٢ | ٢٥٦٫١٣ | ٢٩٣٫٣٣ | ١٥١٫٠٤ | ٥٠٫٥٧ | ٩٦٫٠٨ | ١٤٠٫٠٩ | ٦٠٫٦٨ | ١١٠٫٣٩ | ٣٠٧٫٤١ | ٩٥٤٫٤١ | ٣٣٫٨٧ | ٤٧٫٠٦ | ١٦٫١٩ | ٢٨٫٨٤ | ٥٥٫١٦ | ١٦٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٤٤ | ٢٦٫٤٨ | ٢٩٠٫٩٧ | ٣١٫٠٤ | ٥٨٫٩٠ | ٢٦٠٫٣٩ | ١٨٦٫٩٤ | ٦٤١٫٠٨ | ٢٬٦٢٤٫٧٤ | ١١٨٫٤٧ | ٤٢٫٦٧ | ٦٠٥٫١٥ | ٢٩٦٫٣٣ | ٨٥٦٫٠٢ | ٢٠٦٫٠٧ | ٢٣٢٫٧٣ | ١٬٨٦٨٫٩٨ | ٧٠٫٠٧ | ٣٬٩٥٩٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ٦٤ | ٦٥ | ٤٤ | ١٤ | ٢١ | ١٥ | ١٤ | ٦٢ | ٥٦ | ٥٢ | ٤٩ | ١٩ | ١٦ | ١٧ | ١٤ | ٤ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٦ | ١٫٦٨ | ٣١٫٥٥ | ٦٧٫٣٩ | ٤٣٫٧٨ | ٢٧٫٥١ | ٥٫٨٣ | ٣٣٢٫٥٤ | ٨٫٦٣ | ٧٫٢١ | ٥٫٢٩ | ١٣٨٫٨٠ | ١٤٫٧٩ | ١٫٦٨ | ١٦٫٢١ | ١٣٢٫٠١ | ٩٨٫٢٧ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٣٫٠١ | ٣٢٤٫٨٠ | ٣٬٦٤٢٫٥١ | ١٧٠٫٣٧ | ٥٤٫٥٣ | ١٣٨٫٠٦ | ١٤٥٫٣٥ | ٢٣٩٫٤٠ | ١٠٬٥٧٥٫٦٠ | ٢٧١٫٤٤ | ٨٧٣٫٢٣ | ٥٬٦٥٤٫٥٨ | ١٢٥٫٧٤ | ٢٣١٫٢٢ | ١٠٦٫٩٠ | ١٢٠٫٧٠ | ٤٣٦٫٠١ | ٠٫٦٣ | ١٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢٠ | ٢ | ٢٦ | ٢٧ | ١٥ | ١٠ | ٦ | ١ | ٢١ | ٦ | ١ | ١٥ | ٧ | ١٦ | ١٢ | ١ | ١٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٤٨ | ١٠٩٫٠٧ | ١٬٥٦٣٫٤٩ | ١٫٨٩ | ١٥٦٫٧٩ | ١٦٨٫٨٦ | ١٥٧٫١٨ | ٩٠٫٢١ | ٣٬٦٥٩٫٩٧ | ١٢٨٫٨٤ | ١١٤٫٦٣ | ١٬٦٤٤٫٨٥ | ١٤٦٫٣٤ | ٣١٩٫٩٢ | ٢٥٫٧٩ | ١٠٨٫٨٦ | ١٬٢٩٥٫٩٩ | ١٠٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
