بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توسو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٬٥٦٩ | ٩٥٬١٠٦ | ١٠٠٬٠٢٦ | ١٠٨٬٦١٥ | ٤٦٬١١٢ | ١٦٬٢٣٩ | ٧٦٬٨٢٢ | ١١٦٬٩٧٤ | ١٠٤٬٢٦١ | ١٠٧٬٨٩٩ | ٩٠٬٥٧٩ | ١٠٦٬٢٤٤ | ١١٩٬٧١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٥ | ٥٫١٧ | ٨٫٥٩ | ٥٧٫٥٥ | ١٣٥٫٢٢ | ٥٧٣٫٠٧ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٫٨٧ | ٣٫٤٩ | ١٦٫٠٥ | ١٧٫٢٩ | ١٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٧٣ | ١٨٥٫٨٩ | ٦٬٧٩٥٫٢٤ | ٨٧٤٫٩٤ | ٢٢١٫٨٨ | ٣٩٫٢٣ | ٤١٨٫٩٩ | ٣٩٥٫٨٨ | ٦٥٥٫٩٤ | ١٬٨٥٠٫٤٤ | ١٬٢٥٣٫٨٦ | ١٬٠٤٩٫٧٤ | ٣٬٦٦٣٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٬٤٤٢ | ٤٦٬٣٥٢ | ٤٩٬٨٢٠ | ٤٣٬٥٢٥ | ٤٦٬٠٥٤ | ٧٨٬٧٢٩ | ٨٢٬٠٣٥ | ٥٩٬٩٤٣ | ٦٨٬٨١٠ | ٧٣٬٩٥٩ | ٨٥٬٤٧٥ | ٨١٬٥٧٤ | ٨١٬٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٦ | ٧٫٤٨ | ١٢٫٦٤ | ٥٫٨١ | ٧٠٫٩٥ | ٤٫٢٠ | ٢٦٫٩٣ | ١٤٫٧٩ | ٧٫٤٨ | ١٥٫٥٧ | ٤٫٥٦ | ٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٠٠ | ٩٠٫٦٠ | ٣٬٣٨٤٫٥١ | ٣٥٠٫٦١ | ٢٢١٫٦١ | ١٩٠٫٢١ | ٤٤٧٫٤٢ | ٢٠٢٫٨٧ | ٤٣٢٫٩٠ | ١٬٢٦٨٫٣٨ | ١٬١٨٣٫٢١ | ٨٠٥٫٩٩ | ٢٬٤٩١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٩٤٠ | ١٬٥٨٥ | ٥٥٬٩٧١ | ٥٧٬٨٥٢ | ٢٩٬٣٨٥ | ٥٠٬١٧١ | ٢٢٬٨٦٩ | ٣١٬٢٢١ | ٢٤٬٥٣٢ | ٣٢٬٥٤٩ | ١٥٬٤٠١ | ٣٧٬٩٢٥ | ٣٨٬٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٨ | ٣٬٦٣١٫٢٩ | ٣٫٣٦ | ٤٩٫٢١ | ٢٧٠٫٧٤ | ٥٤٫٤٢ | ٢٣٦٫٥٢ | ٢١٫٤٢ | ٣٢٫٦٨ | ٥٢٫٦٨ | ١٤٦٫٢٥ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٩ | ٣٫١٠ | ٣٬٨٠٢٫٣٨ | ٤٦٦٫٠٢ | ١٤١٫٤٠ | ١٢١٫٢٢ | ١٢٤٫٧٣ | ١٠٥٫٦٦ | ١٥٤٫٣٤ | ٥٥٨٫٢١ | ٢١٣٫١٩ | ٣٧٤٫٧٢ | ١٬١٨٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٤٤٬٥٢٤ | ٥١٬١٦٣ | ١٬٤٧٢ | ١٢٬٤١٤ | ٢٠٬٧٨٢ | ٤١٬٣٩٠ | ١٨٬٣٣٥ | ٢٩٬٥٤٨ | ١٥٬٨٩٥ | ٥٬٨٣١ | ٧٬٢٢٤ | ١٠٬١٢١ | ٣٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩١ | ١٠٢٫٨٨ | ٩٤٣٫٣٤ | ٢٦٧٫٤١ | ٩٩٫١٦ | ١٤٤٫٣٠ | ٦١٫١٦ | ٤٦٫٢١ | ٦٣٫٣٢ | ٢٢٣٫٨٩ | ٤٠٫١٠ | ٦٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
