بيان التدفق النقدي (TTM)
تيكيهاو كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٢ | ٤٤٤ | ٣١٥ | ١٨٦ | ٣ | ١٨٠ | ٥٤ | ٢٨٧ | ٤٢٠ | ٥٥٣ | ٢٤٣ | ٦٧ | ٣٣ | ١٣٢ | ١٤٨ | ١٦٣ | ١٩ | ١٢٤ | ٦٢ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٣ | ٢٩٫٠١ | ٤٠٫٨٧ | ٩٨٫٣٣ | ٥٬٨٧٣٫٣٠ | ١٢٩٫٧٤ | ٤٣٦٫٢٦ | ٤٦٫٣٤ | ٣١٫٦٧ | ٥٦٫٠٦ | ١٢٧٫٥٦ | ١٤٨٫٥٧ | ٣٠٥٫٨٧ | ١١٫٧١ | ١٠٫٤٨ | ٨٨٫١١ | ٧٤١٫٢٦ | ١٥٠٫٠٨ | ٢٩٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٣٨ | ٨٨٫١٠ | ٢١٥٫٢٦ | ٨٨٫٢٧ | ١٫١٣ | ٥٢٫٥٨ | ٦١٫٨٠ | ٥٥٫٦٨ | ٧٨٫٢٣ | ٩٩٫٠٤ | ٧٨٫٨٣ | ١١٥٫٠٥ | ٢١٫٣٥ | ٥٣٫٥٦ | ٨٤٫١٨ | ١٥٦٫٨٤ | ١٨٢٫٢٧ | ١٥٠٫٣٠ | ٤٨٢٫٨٤ | ٤٣٧٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٥٩ | ١٧٠ | ٣٩٩ | ٢٧٩ | ١٦٠ | ٤٢ | ٢٤٤ | ١٢٨ | ١٢ | ٦٤ | ١١٥ | ١١٢ | ١١٠ | ٢٦ | ٥٧ | ٦ | ٤٥ | ٧٦ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٢٫٣٩ | ٣٨٦٫٣١ | ١٣٤٫٩٣ | ٢٩٫٩٧ | ٤٢٫٨٠ | ١٢٦٫٣٨ | ٤٧٩٫٠٦ | ٤٧٫٤٧ | ٩٠٫٣٨ | ٤١٦٫٦٦ | ٨٠٫٦٥ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٣ | ٧٥٫٩٣ | ٣١٥٫٥٢ | ٨٩٫٩٠ | ٨٨٩٫٩٦ | ٢٦٧٫١٩ | ١٥٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ١١٦٫٠٤ | ١٨٩٫٠٥ | ١٠٠٫٩٧ | ٤٦٫٦٨ | ٤٨٫٦٦ | ٤٧٫٣٥ | ٢٣٫٨٨ | ٢٫٢١ | ٢٠٫٦٦ | ١٩٧٫٦٢ | ٧٣٫٧١ | ٤٤٫٤٥ | ١٥٫٠٥ | ٥٤٫٧١ | ٥٤٫٠٣ | ٥٤٫٨٨ | ٥٨٨٫٦٣ | ٣٤٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣٥٥ | ٥٠٤ | ١٤٦ | ٢١١ | ٢٧٧ | ٣٤٣ | ٨٧ | ٥١٦ | ٥٣٧ | ٥٥٩ | ٣٠٩ | ٥٨ | ١٥٢ | ٢٤٧ | ١٧٥ | ١٠٤ | ١١ | ٨٣ | ١٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٤ | ٧٠٫٩٥ | ٢٤٤٫٢٠ | ٣١٫١٢ | ٢٣٫٧٣ | ١٢٥٫٣١ | ٤٩٥٫١٧ | ٤٫١٦ | ٣٫٩٩ | ٤٤٫٧٩ | ٨١٫١٢ | ١٦١٫٧٤ | ٦١٫٧٩ | ٢٨٫٩٣ | ٤٠٫٧٠ | ٨٩٫٧٧ | ٨٧٧٫٧٠ | ٨٤٫٤١ | ٥٤١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
