بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكورين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٩٦ | ١١٨ | ٨٩ | ٦٥ | ٢٣ | ٣٥ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٦٤ | ٢٢٫٧٤ | ٢٤٫٥٠ | ٢٦٫٨٤ | ٦٤٫٤٩ | ٥١٫٤٦ | ٦٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٩٫٨٢ | ٣٩١٫٤٤ | ٢٥٦٫٤١ | ١٬٦٥٥٫٦٤ | ١٥٫٨٨ | ٥٫٠٧ | ٧٫٩١ | ١٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٢٧ | ٥٦ | ٧٤ | ١٬٨٩٦ | ١٬٨٩٣ | ١٬٨٧٠ | ١٬٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٩ | ١١٢٫٨٦ | ٣١٫٦١ | ٢٬٤٥١٫١٩ | ٠٫٢٠ | ١٫١٧ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥٥٫٥٩ | ١٠٨٫٤١ | ١٢٣٫١٥ | ١٬٣٨٦٫٠٢ | ٤٦٣٫٤٥ | ٤١٥٫٥٩ | ٤٢٣٫٥٦ | ٤٥٦٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٤٩ | ١٧ | ٨ | ١٬٤٢٢ | ١٬٤٢٢ | ١٬٤٠١ | ١٬٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٧٣ | ٦٥٫٢٤ | ٥٥٫١٧ | ١٨٬٦٦١٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٠ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٨٫١٩ | ٢٠٠٫٩٢ | ٣٧٫٢٧ | ١٤٢٫٨٧ | ٣٤٧٫٥٧ | ٣١٢٫٢٩ | ٣١٧٫٢٢ | ٣٤٣٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٤ | ٤٦ | ٥ | ٤٠٩ | ٤٥٥ | ٤٤٢ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٤٫٣٢ | ٨٧٫٣٨ | ٨٨٫٣١ | ٧٬٧٢٩٫٧٠ | ١١٫٣٠ | ٣٫٠٣ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
