بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي بي بي للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨٣ | ١٬٣٦٦ | ٢٬١١٦ | ٢٬٨١٦ | ٣٬١٤٠ | ٣٬٣٥٥ | ٣٬٣٩١ | ٣٬٥٧٦ | ٣٬٧٤٩ | ٤٬١٤١ | ٤٬٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٩ | ٥٤٫٨٩ | ٣٣٫٠٦ | ١١٫٥٢ | ٦٫٨٢ | ١٫١٠ | ٥٫٤٣ | ٤٫٨٣ | ١٠٫٤٧ | ٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٤٧ | ٣٥٠٫٣١ | ١٤٬٠٤٨٫٩٦ | ١٬٠٥٣٫٢٦ | ١٬٣٣٣٫٥١ | ٩٥٫٨٣ | ٥٨٣٫٩٤ | ١٬٣٣٥٫١٢ | ١٬٦٥٣٫٥٦ | ١٥١٫٩٢ | ٣٬٥٨٨٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٦ | ٥٢٤ | ١٬١١١ | ١٬٢٣٩ | ١٬٧٧٩ | ١٬٨٠٩ | ٤٬٧٩٠ | ٥٬٠٤٩ | ٤٬٩٠٧ | ٥٬٠٥٣ | ٢٬٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٦ | ١١٢٫٠٦ | ١١٫٤٥ | ٤٣٫٦٢ | ١٫٦٨ | ١٦٤٫٨١ | ٥٫٤٣ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٧ | ٤٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٣١ | ١٣٤٫٣٧ | ٧٬٣٧٧٫٥٢ | ٤٦٣٫٢٤ | ٧٥٥٫٣٤ | ٥١٫٦٧ | ٨٢٤٫٦٦ | ١٬٨٨٥٫٣٩ | ٢٬١٦٤٫٧١ | ١٨٥٫٣٨ | ٢٬٠٤٢٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٧ | ٤٥٠ | ١٬٠٢٧ | ١٬٣١١ | ١٬٠٩٦ | ٢٬٠٤٦ | ١٬٧٥١ | ١٬٦٨٠ | ١٬٢٨٨ | ١٬٩٩٢ | ١٬٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ١٢٨٫١٣ | ٢٧٫٦٦ | ١٦٫٤٣ | ٢٨٦٫٧١ | ١٤٫٤١ | ٤٫٠٧ | ٢٣٫٣٠ | ٢٥٤٫٦٣ | ٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٠٣ | ١١٥٫٤٤ | ٦٬٨١٨٫٣٤ | ٤٩٠٫٤١ | ٤٦٥٫٢٧ | ٥٨٫٤٤ | ٣٠١٫٤٦ | ٦٢٧٫١١ | ٥٦٨٫٢١ | ٧٣٫٠٨ | ١٬٥٢٦٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣٣٦ | ٣٩٠ | ١٥ | ٢٦٧ | ٢٣٥ | ٣٬٥٠٠ | ٥٨١ | ٢٦٨ | ٢٢٧ | ٢٬٧٢٦ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٦ | ١٠٣٫٨٦ | ١٬٨٧٤٫٨٧ | ١١٫٩٢ | ١٬٣٨٦٫٤٣ | ٨٣٫٤١ | ٥٣٫٨٩ | ١٥٫٣٦ | ١٬٣٠٢٫٣٤ | ٩٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
