بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيبريس سوليوشنز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-04 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٢ | ١٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ٣ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٧٧ | ٤٤٫٥٢ | ٥٥٦٫٨٧ | ٥٦٫٩٢ | ٢٦٫٠٠ | ٥٥٫٢٩ | ٤٣٦٫٥٢ | ٢٦٢٫٧١ | ٣٢٫٩٣ | ١٤٫٥٩ | ٢٣٫٣٢ | ١١٣٫٧٠ | ٣١٥٫١٦ | ٤٫٢٢ | ١٠٫٦٩ | ٦٨٫٧٣ | ١٦٢٫٠٨ | ١٩٠٫٨٧ | ٢٧٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٧٤ | ٥٦٫٠٣ | ٤٨٫٦٢ | ١٢٨٫٠٣ | ٢٠٤٫٠٣ | ٣٠٬٢٧١٫٤٣ | ١٠٢٫٤٣ | ٥٩٫٥٥ | ١٩٣٫١١ | ١٣٧٫٥٤ | ١٣٢٫١٣ | ١٤٨٫٨٥ | ٣٣٫١٢ | ٨٠٫٥٥ | ١٠١٫٥١ | ١٥١٫٣٥ | ١٬٦٦٣٫٩٢ | ١١١٫٧١ | ١٢٣٫٧١ | ٩٢٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٣ | ١٤٦٫٣٧ | ٨٦٥٫١٥ | ١٥٫٦٥ | ٢٧٫٣٣ | ٣٫٩٤ | ١٧٫٩٨ | ١٠٫١١ | ٢٠٫٢٤ | ٦٫٣٧ | ٤٫٢٦ | ٢٢٫١٢ | ١٫٠٩ | ١٨٫٣٣ | ٣٥٫٨٣ | ١٨٫٣٨ | ١٥٫٧٤ | ٢٩٫٥٦ | ٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٣٦ | ٦٫٥٦ | ٤٫٧٦ | ١٨٫٤٠ | ٧٨٫٧٣ | ٢٠٬١٠٠٫٠٠ | ١٥٨٫١١ | ٣٢٫٢٣ | ٧٠٫٧٢ | ٣٠٫٢٣ | ٢٣٫٧٣ | ٢٠٫٧٥ | ٢٦٫٢٤ | ١٥٫٥٤ | ١٥٫٣٤ | ١٦٫٤٤ | ٤٧١٫٦٥ | ٥٩٫٠٣ | ٥٠٫٦٨ | ٩٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٩٫٧٤ | ١٤٦٫٤٦ | ٧٫٩٢ | ٢١٫١٧ | ٦٫٢٤ | ٨٫٤٩ | ٧٫٦٧ | ١٫٥٠ | ٩٫٦٢ | ٢٠٩٫٢٨ | ٩٫٧٠ | ٨٢٫٤١ | ٣٩٣٫١٦ | ١٥٠٫٠٠ | ١٤٫٧١ | ٧٨٫٦٣ | ٣٥٫٠٠ | ٣٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٠٢ | ٤٢٫٠٨ | ٥٩٫٤٠ | ١١٫٠٧ | ٣٧٫٦٩ | ٩٬١٥٧٫١٤ | ٦٤٫٩٧ | ١٢٫١٨ | ٢٦٫١٣ | ١٣٫٧٩ | ١٠٫٤٥ | ٢٩٫٥٢ | ٤٣٫٢٩ | ٤٫٤٦ | ١٥٫٨١ | ٦٥٫٩٨ | ١٬٩٧٨٫٣٥ | ٤٥٫٧١ | ٧٥٫٢٠ | ١٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٤ | ١٠ | ٣ | ٠ | ٢ | ١١ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ١٤ | ١١ | ٧ | ٠ | ٢ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٤٫٦٦ | ٣٦٫٠٦ | ١٤٩٫٤٤ | ٧٢٫٩٧ | ٩٩٫٥٠ | ١٣٬٣١٤٫٢٩ | ٤٧٨٫٨١ | ١٥٠٫١٨ | ٨٦٫٦٤ | ١٩٫٢٩ | ٩٫٤٦ | ١٦١٫٥٩ | ٧٠٫٧٠ | ١٧٫٣٠ | ٤٠٫١٠ | ٩٧٫١٦ | ١٬٠٢٤٫٧٤ | ١٨٢٫٠٥ | ٤٠٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
