بيان التدفق النقدي (TTM)
جنوب غرب ولاية ايوا للطاقة المتجددة، LLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤ | ٩ | ٢ | ٦ | ٣١ | ٣٧ | ٤٥ | ٦٥ | ٥٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٣٢ | ٩٩٫٧٧ | ٧٩٫٠٠ | ٤٤٦٫٥٧ | ٣٨٣٫٠٨ | ٢٠٫٣٠ | ٢١٫٣٨ | ٤٤٫٢٦ | ١٠٫٨٤ | ٤٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٤٢٤٫٣٩ | ١٬٧٩٥٫٤٩ | ١٥٬٣٥٤٫٣٩ | ٢٨٦٫٢٩ | ٧٦٨٫٤٠ | ٦٬٤٣٧٫٦٦ | ٧٬١٧٤٫٢٢ | ٣٬١٠١٫١٠ | ١٬٢٢٦٫٧٦ | ٢٬٤٢٦٫٤٥ | ٦٬٢٥٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٦ | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٦ | ٥ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨١ | ٣٤٫٩٨ | ٩١٫٥٢ | ١٥٫٠٧ | ٣٫٣٠ | ١٫٣٧ | ٣٣٫٧٣ | ١٦٫٩٧ | ٧٥٫٣٠ | ١٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٠٣٦٫٥٩ | ٢٬٣٦٣٫١١ | ٦٬٥٧٧٫١٩ | ١٬١١٨٫٣٨ | ٩٩٦٫٦٢ | ١٬٧٨٥٫٥٦ | ١٬٦٧٦٫٧٤ | ٣٩٥٫٧٢ | ٩٠٫١٠ | ٣٥٠٫٣٨ | ٢٬٠٤٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٠ | ١٣ | ١٠ | ٣ | ٢٣ | ٢٩ | ٤١ | ٥٥ | ٤٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٤٫٤٤ | ٢٠٫٨٥ | ٢٣٫٠٨ | ٧١٫٨٣ | ٩٣٤٫٨٠ | ٢٧٫١٥ | ٤٠٫٧٤ | ٣٤٫٧٥ | ١٤٫٠٧ | ٥٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧١٢٫٢٠ | ٤٬٢٥٨٫٦١ | ٢٢٬٠٣١٫٥٨ | ١٬٥٠٤٫٦٧ | ٣٢٨٫٢٣ | ٤٬٧٥٢٫٠٩ | ٥٬٥٩٧٫٤٨ | ٢٬٨٠٥٫٣٨ | ١٬٠٣٦٫٦٦ | ١٬٩٧٦٫٠٧ | ٤٬٣٠٦٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٥٫١٢ | ٧٦٫٦٤ | ١٬٠٢٦٫٣٢ | ٢٩٫١٣ | ١٥٧٫٦٦ | ٧٫٩٥ | ١٨٠٫٨١ | ٤٦٤٫٦٧ | ٥٤٫٩٢ | ١١٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
