بيان التدفق النقدي (TTM)
ثقة خصائص الخدمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥١ | ٣٨ | ١٢٢ | ٣٢ | ٢٧ | ٥٠ | ١٠١ | ١٣٠ | ١٩٦ | ٢٤٣ | ٢٦٧ | ٥١٢ | ٤٩٨ | ٤٨٦ | ٤٧٢ | ٢٠٠ | ٢٣٣ | ١٣٩ | ١٧٩ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٠٠ | ٤٢٤٫٨٠ | ٧٣٫٤٧ | ١٦٫٩٢ | ٢٨٥٫٣٩ | ١٠١٫٦٨ | ٢٩٫٥٧ | ٥٠٫٣١ | ٢٤٫٠٣ | ١٠٫٠٢ | ٩١٫٥٤ | ٢٫٨٠ | ٢٫٤٩ | ٢٫٧٤ | ٥٧٫٦٦ | ١٦٫٣٥ | ٤٠٫٠٨ | ٢٨٫٠٧ | ٢٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٢٠٫٨٧ | ٣٦٨٫٧٨ | ١٥٫٦٦ | ٣٫٧٤ | ٣٫٢٥ | ٥٫٨٣ | ١٠٨٫٢٠ | ٦٠٫٢٣ | ٢٣٫٤٥ | ٢٦٫٩٥ | ٣٤٫٤٤ | ٢٠٥٫٣٦ | ١٣٩٫٣٤ | ٣١٨٫٥٨ | ٤٣٥٫٢١ | ٤٧٫٤٧ | ٦٢٫٤٢ | ٣٤٤٫٦٥ | ٢٬٦٣٧٫٦٦ | ٢٣٨٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٨ | ٥٢ | ٥١ | ٤٢ | ٤٠ | ١٠١ | ٦ | ٣٦٣ | ٣٨٣ | ٣٩٧ | ٤٧٣ | ١٠٢ | ٥١ | ٣٠ | ٢١٩ | ٢٧٦ | ٢٦١ | ٢٢٣ | ١٩٠ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٧٣ | ١٫٥٦ | ١٧٫١٣ | ٦٫٢١ | ١٥٥٫٥٨ | ١٠٦٫٢٨ | ٥٬٦٠٦٫٠٣ | ٥٫٤٤ | ٣٫٧٢ | ١٨٫٩٨ | ٧٨٫٤٥ | ٤٩٫٧٠ | ١٥٧٫٧٢ | ٦٣٩٫٢٨ | ٢٦٫٣٨ | ٥٫٦٧ | ١٤٫٥٠ | ١٤٫٦٤ | ٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٣٫٥٠ | ٥٠٨٫٠٦ | ٦٫٥٤ | ٤٫٨٨ | ٤٫٧٩ | ١١٫٨٤ | ٦٫٨٤ | ١٦٧٫٧٧ | ٤٥٫٨١ | ٤٤٫٠٤ | ٦٠٫٨٥ | ٤٠٫٨٣ | ١٤٫٣٤ | ١٩٫٤١ | ٢٠١٫٥١ | ٦٥٫٦١ | ٦٩٫٩٤ | ٥٥١٫٠٣ | ٢٬٨١٠٫٦١ | ٣٠٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٣ | ٢٤ | ٩٥٣ | ٩٤١ | ٨٩٥ | ٩٠٧ | ١٤ | ٧١٠ | ١٬٤١٥ | ١٬٥٤٢ | ١٬٥١٧ | ٨٦٤ | ١٩٢ | ٣٠٤ | ٣٦٢ | ٣٤٥ | ٣٤٥ | ٤٣ | ١٨ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٢٧ | ٣٬٨٠٥٫٤٥ | ١٫٢١ | ٤٫٩٦ | ١٫٤١ | ١٠١٫٥٤ | ٤٬٩٧٦٫٢٩ | ٩٩٫٢٦ | ٩٫٠٠ | ١٫٦٥ | ٤٣٫٠٦ | ٧٧٫٧٩ | ٥٨٫٢٥ | ١٩٫٢٨ | ٤٫٧٩ | ٠٫٠٣ | ١١٢٫٤٨ | ٥٧٫٠٦ | ٤٢١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٩٤٫٣٧ | ٢٣٩٫٢٩ | ١٢٢٫٢٠ | ١٠٨٫٦١ | ١٠٨٫٠٤ | ١٠٦٫٠١ | ١٥٫٠٤ | ٣٢٧٫٩٩ | ١٦٩٫٢٦ | ١٧١٫٠٠ | ١٩٥٫٢٩ | ٣٤٦٫٢٠ | ٥٣٫٦٧ | ١٩٩٫١٧ | ٣٣٣٫٧٠ | ٨١٫٨٦ | ٩٢٫٤٨ | ١٠٦٫٣٨ | ٢٧٢٫٩٥ | ١٧٠٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٠ | ٧٨٠ | ٨٦٧ | ٨٢٨ | ٨٥٦ | ٩٣ | ٢١٧ | ٨٣٦ | ٩٠٢ | ٧٧٧ | ٢٤٩ | ٣٥٧ | ١٥٢ | ١٠٩ | ٤٢١ | ٣٧٣ | ٤٠ | ٧ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٨ | ٧٬٥٤٧٫٣١ | ١١٫١٥ | ٤٫٤٥ | ٣٫٣٥ | ٨٩٫١٣ | ٣٣٢٫٧٦ | ٢٨٦٫١٣ | ٧٫٨٩ | ١٣٫٨٩ | ٦٧٫٨٨ | ٢٤٣٫٢٥ | ٥٧٫٣٥ | ١٧١٫٢٠ | ٢٨٨٫١٤ | ١١٫٥١ | ٨٩٫١٥ | ١١٦٫٧٣ | ٧٣٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
