بيان التدفق النقدي (TTM)
ستراتاسيس المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢٨ | ٣٩ | ٥٥ | ٥٥ | ٣٦ | ٣ | ٣١ | ٥٣ | ٧٥ | ٧٧ | ٧٨ | ٧٢ | ٦٢ | ٣٦ | ١٦ | ٧ | ٨ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠١٢٫٧٢ | ٤١٫٢٨ | ٣٩٫١٧ | ٠٫٧٨ | ٣٤٫٩٨ | ١٠٨٫٣٥ | ٩٥٢٫٥٤ | ٦٧٫٩٧ | ٤٢٫٦٥ | ٢٫٤٧ | ٠٫٥١ | ٧٫٢٦ | ١٤٫٤٢ | ٤٠٫٩٩ | ٥٧٫١٨ | ٥٣٫١٦ | ٢٠٧٫٢٦ | ٣٥٫٧٥ | ٢٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٢ | ١٣٠٫٠٣ | ٣١٫٦٢ | ٩٢٫٦٦ | ٦٨٫٩٠ | ١٢٣٫٨٦ | ٢٫٣٤ | ٣٧٫٢١ | ٢٩٫٠٢ | ٨١٫٤٢ | ٩١٫٥٦ | ٦٧٫٧٥ | ١٥٦٫٦١ | ٩٠٫٨٩ | ٣٠٫٨٣ | ٢١٫١٩ | ١٨٫٢٤ | ٦٦٫٣٩ | ٢٤٫٥٦ | ٨١٣٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ٥٣ | ١٤٠ | ٢٢١ | ٢٠٠ | ٢٩١ | ١٣١ | ٥٠ | ١٢٤ | ٧ | ١ | ٣٤ | ٢٨ | ٤ | ٧٨ | ٥٥ | ٣٢ | ١٥ | ٢١ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٠ | ١٦٥٫٧٩ | ٥٧٫٩١ | ٩٫٦٥ | ٤٥٫٩١ | ٥٥٫١٢ | ٦١٫٥٠ | ١٤٦٫٤١ | ٩٤٫١٨ | ١١٣٫٤٦ | ٣٬٥٧٦٫٥٢ | ١٨١٫٨٢ | ١١٣٫٨٨ | ١٬٩٣٠٫٦٧ | ٢٨٫٨٤ | ٤٢٫٥٠ | ٥٣٫٤٨ | ٤٠٫٤٠ | ٤٩٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٣ | ٢٤٦٫١٣ | ١١٢٫٥٩ | ٣٧٤٫٣٦ | ٢٤٩٫٥٤ | ١٬٠٠٦٫٦٩ | ١٠٢٫٢٩ | ٥٩٫٤٩ | ٦٨٫٠٦ | ٧٫٧٩ | ١٫١٥ | ٢٩٫٤٥ | ٦٠٫٠٥ | ٥٫٦٥ | ٦٥٫٩٨ | ٧٥٫٣٧ | ٧٩٫٦٤ | ١٢٥٫٧٢ | ١٠١٫٦٣ | ١٥٬٨٥٤٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢٢٢ | ٢٢٣ | ٢٢٣ | ٢٢٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧١ | ٩٧٬٤٢٧٫٦٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٧ | ١٫٨٧ | ٩٧٫٢٩ | ٤٠٫٨٠ | ١٩٫٢٣ | ١٩٣٫٩٠ | ٥٫٩٩ | ١١٫٨٦ | ٥٫٤٥ | ٣٨٫٠٢ | ٤٤٫٢٦ | ٢٩٫٨١ | ٠٫٨٥ | ١١٤٫٠٨ | ٠٫٤٨ | ٣٬٦٠٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٨ | ١٫٠٧ | ١٧٨٫٩٩ | ٣٧٧٫٩٣ | ٢٧٩٫٠٤ | ٧٨٥٫٩٢ | ٤٫٨٣ | ٤٫٣٢ | ١٫٦٢ | ٢٫٩٩ | ٣٫٤٨ | ٢٫٢٦ | ٥٫٣٢ | ٢٫٢٤ | ١٫٨٥ | ٢٫٠٩ | ٣٫٨٧ | ٢٨٫١١ | ١٦٫١١ | ١٤٬٨١٠٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ٢١ | ١٢٤ | ٥٩ | ٨٠ | ٢٩ | ١٢٨ | ٨٥ | ١٨٢ | ٩٣ | ٨٤ | ١١٥ | ٤٦ | ٦٨ | ١١٨ | ٧٤ | ٤٠ | ١٢ | ٢٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢٩ | ٦٨١٫٠٣ | ٥٢٫٥١ | ٣٥٫٥٤ | ١٣٦٫١٧ | ٣٤١٫٧١ | ٣٣٫٨٠ | ١١٥٫٣٩ | ٤٩٫١٦ | ٨٫٨٧ | ٣٥٫٨٤ | ٥٩٫٨٨ | ٤٧٫٤٧ | ٧٣٫٩٩ | ٣٧٫٧١ | ٤٥٫٥٨ | ٧٠٫٥٣ | ٧٣٫٦٩ | ١٠٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
