بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس إس آر للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ٣٠٧ | ٣٧٠ | ٥١٥ | ٦٣٢ | ٦٠٩ | ٥٤٤ | ٤٤١ | ٢٢٧ | ١٦١ | ١٠٢ | ١٤٩ | ٣٣٧ | ٤٢٢ | ٤٤٣ | ٢٨٥ | ١٤٨ | ٤٠ | ١٠٠ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٦٦ | ٢٠٫٦٣ | ٣٨٫٩٢ | ٢٢٫٧٤ | ٣٫٥٩ | ١٠٫٧٣ | ١٨٫٩٣ | ٤٨٫٤١ | ٢٩٫٢٥ | ٣٦٫٨١ | ٤٦٫٧٢ | ١٢٥٫٦٧ | ٢٥٫٢٧ | ٥٫١٤ | ٣٥٫٧٤ | ٤٧٫٩٥ | ٧٢٫٩٤ | ١٤٩٫٩٥ | ٢٣٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٨٠ | ٧٨٫٧٦ | ٧٤٫٠١ | ١١٦٫٥٥ | ٣٨٨٫٩٧ | ٣٨٨٫٠٣ | ٤٠٨٫٧٩ | ٦٤٤٫٩٣ | ١٩٩٫٠١ | ٤٤٫٢٣ | ٢٣٫١٩ | ٢٦٫٥٨ | ٩٧٫٢٣ | ٢١٤٫٥٠ | ٣٤٤٫٥١ | ٥٢٣٫٧٩ | ١٤٣٫٣٩ | ٣٨٫٣٦ | ٦٨٫٠٠ | ٦٢٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٣ | ٢٤٠ | ٢٣٤ | ١٣٩ | ١٥٠ | ١٢٩ | ١٠١ | ١٠٠ | ٦٩ | ٢٣٦ | ٢٦٠ | ٤١٠ | ٤٤٧ | ٣٣٩ | ٣٢٤ | ١٧٦ | ١٦٣ | ١٤٣ | ٢٦١ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٣ | ٢٫٦٥ | ٤٠٫٧٠ | ٢٠٨٫٣٤ | ١٤٫١٢ | ٢١٫٥٧ | ٠٫٨٥ | ٣١٫٦٧ | ٢٤٤٫٣٣ | ١٠٫١٦ | ٥٧٫٦٣ | ٨٫٨٣ | ٢٤٫٠٢ | ٤٫٤٥ | ٤٥٫٧١ | ٧٫٦٠ | ١١٫٩٩ | ٨٢٫٠٨ | ١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٧٠ | ٦١٫٦٦ | ٤٦٫٧٦ | ٣١٫٤٣ | ٩٢٫٥٩ | ٨٢٫٢٨ | ٧٦٫١٦ | ١٤٦٫٩٦ | ٦٠٫٠٥ | ٦٤٫٩٦ | ٥٩٫٣٦ | ٧٣٫١١ | ١٢٨٫٩٥ | ١٧٢٫٥٥ | ٢٥١٫٨٧ | ٣٢٣٫٥٣ | ١٥٧٫٢١ | ١٣٦٫٨١ | ١٧٦٫٦٧ | ٥٥٣٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢١ | ١٥٨ | ١٠٥ | ٢١٢ | ٣١٩ | ٣٢٠ | ٣٠٧ | ٢٧٠ | ٢٦٨ | ٢٧٢ | ٢٥٧ | ٢٦٦ | ١٩١ | ١٨٢ | ١٥٥ | ٨٠ | ٢٠ | ٧ | ٢٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٨ | ٣٣٫٤٩ | ١٠١٫٣٣ | ٥٠٫٢١ | ٠٫٣٨ | ٤٫٠٥ | ١٢٫١٢ | ٠٫٥٩ | ١٫٤١ | ٥٫٦١ | ٣٫٧٩ | ٢٨٫٢٨ | ٤٫٥٦ | ١٥٫٠٢ | ٤٨٫٠٦ | ٧٥٫٣٤ | ١٣٤٫٨٧ | ١٩٥٫٠٧ | ٣١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٧٢ | ٤٠٫٦٢ | ٢١٫٠٤ | ٤٨٫٠٢ | ١٩٦٫١٤ | ٢٠٣٫٧٥ | ٢٣٠٫٦٩ | ٣٩٤٫٥٢ | ٢٣٤٫٥٥ | ٧٤٫٧١ | ٥٨٫٥٠ | ٤٧٫٤٤ | ٥٥٫١٥ | ٩٢٫٧٠ | ١٢٠٫٣٥ | ١٤٧٫٩١ | ١٩٫١٨ | ٦٫٦١ | ١٣٫٨٤ | ٤٩٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٥٩ | ٣٩٠ | ٥٠١ | ٤٤٢ | ١٦٢ | ١٥٧ | ١٣٣ | ٦٨ | ١١٤ | ٣٦٤ | ٤٣٨ | ٥٦١ | ٣٤٦ | ١٩٧ | ١٢٩ | ٥٤ | ١٠٣ | ١٠٥ | ١٤٨ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٢ | ٢٨٫٣٦ | ١١٫٧٧ | ٦٣٫٢٢ | ٣٫٣٦ | ١٥٫٢٦ | ٤٨٫٦١ | ٢٦٧٫٢٠ | ٢١٨٫٣٤ | ٢٠٫٥٤ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٣٠ | ٤٣٫٢٢ | ٣٤٫٥٤ | ٥٧٫٧٤ | ٩٠٫١٥ | ١٫١٤ | ٤١٫٠٠ | ١٣٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
