بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سملر العلمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ٢٠ | ١٦ | ١٣ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٢٢ | ١٩ | ٢١ | ٢٦ | ٢٠ | ٢١ | ٢٤ | ١٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٧ | ٥٫٩٧ | ١٫٢٤ | ٢٦٫٠٩ | ١٩٫٥٠ | ١٩٫٣٣ | ٣١٫٤٥ | ٢٫٢٦ | ٠٫٣٠ | ٣٫٦٧ | ٢٩٫٥٢ | ١٤٫٦٤ | ١٤٫٦٩ | ٢٢٫٣٣ | ٢٤٫٠٠ | ٨٫٠٤ | ١٣٫٩٣ | ٣٠٫٨٥ | ٢٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٠٢ | ١٠٥٫٤١ | ١٠٤٫٩٣ | ١٠٦٫٤١ | ١٠٤٫٢٢ | ١٠٥٫٣٣ | ١٠٨٫٤٠ | ١٤٧٫٨٠ | ١٨١٫٢٤ | ١٢٢٫٠٤ | ٥٠٫٧٩ | ٤٬٠٦٤٫٩٣ | ٢٣١٫٣٥ | ٦٢٫١٥ | ٤٥٫٣٢ | ٦١٫٩١ | ٦٩٫٥٧ | ٥٠٫٤٥ | ٣١٫٨٤ | ٢٠٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢٧ | ٤٥ | ١٨ | ٢٥ | ١٨ | ٣٧ | ٤٩ | ٥٠ | ١٩٠ | ٢٧٧ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٥ | ١٫٦٩ | ١٧٫٠٩ | ٢٠٫٧٣ | ١٠٫١٣ | ٤٫٨٥ | ١٨٧٫٥١ | ١٠٫٦٢ | ٨٧٥٫٤٦ | ٦٧٫٧٠ | ٥٩٫٤٤ | ٣٤٫٤٤ | ١٧٤٫٩٦ | ٩٩٫٧١ | ٢٣٢٫٥٥ | ٣٫٤٠ | ٢٧٧٫٢٩ | ٤٥٫٩١ | ٣٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٠ | ٧٫٠٢ | ٦٫٤٨ | ٧٫٧٩ | ٤٫٨٠ | ٥٫٤١ | ٧٫٢٤ | ٢١٫٥٩ | ٢٨٫٦٤ | ١٨٧٫٥٤ | ١٣٥٫٨٧ | ٣٬٤٠٥٫٤١ | ٣٠٥٫٢٦ | ٥٣٫٦٠ | ٦٣٫٨٠ | ١٥٢٫٠٣ | ١٦٣٫٥١ | ٣٩٢٫٦٩ | ٥٢٢٫٨٩ | ٥٬٩٥٥٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ١١٧ | ٢٠٧ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٠ | ٢٫٦١ | ١٣٫١٤ | ٤٦٫٣٤ | ٨٨٫١٨ | ١٬١٦٩٫٢٣ | ٢٬٠٧١٫٩٤ | ٦٧٫٣٧ | ٢٫٣٠ | ٠٫٠٦ | ١٧٫٥٩ | ٤٨٫٤٩ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٫٩٠ | ٣٩٫٧٣ | ٤١٫٠١ | ٦٬٣٧٧٫٠٢ | ٧٦٫٩٠ | ٧٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٧٢ | ١٫٦٠ | ١٫٥٥ | ١٫٣٨ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٩ | ١٫١٦ | ٢٦٫٢١ | ٥٢٫٦٠ | ٣٤٫٥٠ | ١٤٫٩٢ | ٧٥٩٫٥١ | ٢٦٫٠٩ | ١٥٫٧٦ | ٩٫١٢ | ٩٫٨٨ | ٦٫٠٦ | ٢٤٢٫٢٣ | ٣٩١٫٠٥ | ٥٬٨٥٣٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٩ | ١٥ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١٤ | ٣٣ | ١ | ٨ | ٣٤ | ٥٨ | ٣٢ | ٣١ | ٤٨ | ٥٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٧ | ٦٫٤٦ | ٢٫٦١ | ٢٨٫٧٤ | ٢٠٫٣٤ | ٢١٫٦٢ | ٣٫٥٨ | ١٦٫٦١ | ٢٤٨٫٩٦ | ١٣١٫٤٧ | ٩٨٫٣٨ | ١٬٣٩٩٫٨١ | ٥٢٦٫٨٩ | ٦٧٫٧٩ | ١٥٥٫٦٣ | ٣٫٨٦ | ٥٧٫١٠ | ٩٫٥٨ | ١١١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
