بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سكاي ووتر تكنولوجي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ٩٦ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٣ | ٥٦ | ٥٨ | ٣٩ | ٢٤ | ١٤ | ١٥ | ١٨ | ٣٠ | ١٠ | ١٧ | ٣٤ | ٥١ | ١٨ | ٧٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٨ | ٦١٫٢٠ | ٢٠٠٫٨٩ | ١٣٫١١ | ٧٠٫٢٠ | ٤٫٢٥ | ٣٣٫٢٨ | ٣٦٫٨٨ | ٤١٫٥٢ | ٢٫٠٦ | ٢٦٫٤٠ | ٦٢٫٤٠ | ١٣٣٫٦٦ | ٧١٫٠٤ | ٩٤٫٣٥ | ٥٣٫٦٢ | ٦٤٫١٤ | ٣٢٤٫٤٤ | ١٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٦٥ | ٣٬٣٩٧٫٩٢ | ١٤٤٫٥٦ | ٧٥٩٫٨٦ | ٣٢٨٫٨٣ | ١٬٠١٥٫٨٧ | ٢٬٦١٥٫٩٥ | ٧٢٫٢٢ | ٢٬٨٢٩٫٥١ | ٨٣٫٥٧ | ١٩٧٫٠٤ | ٣٥٤٫٤٠ | ٣٧٣٫٢٧ | ٨٦٫٥٨ | ٢٧٩٫٨٣ | ١٬٥٣٤٫٤٣ | ١٬٥٤٢٫٣٠ | ٣٬٩٩٥٫٦٧ | ٢٥٠٫٨٧ | ٢١٧٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٨٨ | ٨٣ | ٦٥ | ٥٣ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٢ | ١١ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٢٢ | ١١ | ٢٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٣ | ٦٫١٠ | ٢١٫٨٩ | ١٨٫١٩ | ٤٣٫٦٣ | ١٫٩٥ | ٢٣٫٢٩ | ٥٠٫٥١ | ٥٧٫٢٢ | ١٠٫٠٣ | ٥٫٦٩ | ٣١٫١٠ | ٢٫٧٩ | ٩٫٤٨ | ١٠٫٤٥ | ١٠٧٫٩٢ | ٤٨٫٦١ | ١١٧٫٠٣ | ١٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٥٦ | ٣٬١١٤٫٦٩ | ٣٢٠٫٧٢ | ١٬٣٠٥٫٢١ | ٥٣١٫٧٩ | ٥٤٤٫١٢ | ١٬٣١٧٫٧١ | ٤١٫٨٣ | ١٬٢٨٤٫٨٤ | ١٠٢٫٠٢ | ٢١٢٫٠٦ | ٢٨٤٫٥٩ | ١٢٧٫١٧ | ٩٠٫٠٩ | ١٥٤٫٠٩ | ٤٨٠٫١٧ | ٦٥٣٫٢٤ | ٢٬٤٢٥٫٣٢ | ٧٧٫٨٦ | ٨٦٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٥ | ٢٠ | ١٠٧ | ٧٦ | ٩١ | ٩٠ | ٨ | ٣٦ | ٤٩ | ٣٨ | ٣٨ | ٤٨ | ١١ | ٢ | ٢١ | ٢٦ | ٧ | ٢٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٢ | ٤٧٩٫٠٦ | ٤٤٥٫٦٢ | ٢٩٫٤٦ | ٢٠٫٢٣ | ١٫٦٢ | ٩١٫٥٨ | ٣٨٣٫٣٧ | ٣٤٫١٨ | ٢٢٫٨٤ | ٢٫٠١ | ٢٥٫٢٨ | ١٢٣٫٣٢ | ٨٥٫٨٨ | ١٬٢١٤٫٠٦ | ٢٦٫٣٨ | ٧٤٫٢١ | ٢٣٥٫٦٢ | ٥٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٩ | ١٨٣٫٢٢ | ٧٦٫١٦ | ٢٬١٦٥٫٠٧ | ٧٦٠٫٦٢ | ١٬٦٥٩٫٩٩ | ٤٬٠٣٣٫٦٦ | ١٤٫٠٥ | ٤٬٢١٤٫٣٥ | ٢٨٥٫٥٩ | ٥٠٩٫١٠ | ٧٣٨٫٩٩ | ٦٠٠٫٤٤ | ٩٦٫٥٠ | ٢٥٫٧٤ | ٩٥٤٫٢٦ | ٧٨٩٫٠٧ | ١٬٤٧٠٫٥٦ | ٧٣٫٠١ | ٣٠٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٣ | ٢٦ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٥٤ | ١ | ١٧ | ٧ | ٥ | ٨ | ١٢ | ٦ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٥ | ١٬٠١١٫٩٤ | ١١٩٫١٩ | ٣٠٠٫٧٩ | ١٥٥٫٠٩ | ٥٩٫٥١ | ٢٬٥١٦٫٨١ | ١٠١٫٦١ | ١٬٨٨٠٫٠٩ | ٥٦٫٧٢ | ٢٩٫٧٢ | ٥٤٫١٩ | ٢٤٥٫١٠ | ١٥٢٫٩٢ | ٦٤٫٥٦ | ٥٢٫٨٤ | ٨٦٫١٦ | ٦٬٦٦٠٫١٧ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
