بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة سكاي هاربور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٢ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٧٧ | ٤٧٫٨٠ | ٦٢٫٣٣ | ٢٦٫٢١ | ١٣٤٫٤٢ | ٨٣٫٦٢ | ٤٫٥٨ | ١٫١٨ | ٢٠٫٤١ | ٥٩٫٢٤ | ٥٫٠٠ | ٨٫٧٠ | ١٫٥٩ | ١٫٧٩ | ٨٫٤٤ | ١٢٫١٩ | ٦٫٨٢ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٩٩ | ٩٫٦٣ | ١٦٫٠١ | ٢٫٤٢ | ٣٫٢٤ | ٣٥٫٨٥ | ١٣١٫٧٨ | ١٣٫٦٤ | ١٦٫٩١ | ٣٣٦٫١٠ | ٣٨٫٧٨ | ٤٤٫٩١ | ٢٥٫٠٦ | ٢٦٫٣٨ | ٧٫٢٥ | ٢١٫٦٧ | ٤١٫١٧ | ٥٢٫٩٢ | ١٠٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٩ | ١٦ | ١٩٤ | ٢٠٢ | ٢٢٤ | ١٨٨ | ٢٧ | ١٥ | ٢٨ | ١٦ | ١٩ | ٥٥ | ١٠ | ٤٤ | ٨٢ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٧ | ١٧٫٤٧ | ٩٫٧٣ | ٨٠٫٣٢ | ١٬١١١٫١٧ | ٤٫٤٧ | ١٠٫٦٥ | ١٦٫١١ | ١١٤٫٦٢ | ١٥٤٫٤٥ | ٢٨٦٫١٩ | ١٥٨٫٤٢ | ١٤٫٩٩ | ٣٩٢٫٣٩ | ١١٨٫٣٥ | ٣٣٧٫٤١ | ٨٧٫٣٩ | ٨٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٦٫٥٢ | ٤٣٫١٩ | ٤٠٫٠٧ | ٤٫٠٩ | ٧٫٨٥ | ٤٤٧٫٨٣ | ٩٣٦٫٥٥ | ١١٢٫٤٤ | ١١٥٫٥٦ | ٤٢١٫٩٥ | ٦٥٫٠٣ | ١٤٧٫٦١ | ٥٢٫٧٠ | ٦٤٫٨٤ | ٥٣٫٠٥ | ٢٦٫٨٣ | ١٩٨٫٧٤ | ٤٤٨٫١٦ | ١٦٩٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٣٥ | ٣١ | ٢٣١ | ٢٢٦ | ٢٥٢ | ٢٥٢ | ٥٢ | ٥٣ | ١ | ١ | ١ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٦ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٠١ | ٩٫١٥ | ٦٣٤٫٠٢ | ٢٫٠١ | ١١٫٤٨ | ٠٫٠١ | ٧٩٫٤٣ | ١٫٦٤ | ٩٨٫٢٦ | ٤٫٨٩ | ١٥٨٫٢٢ | ١٠٬٨٥٩٫٤١ | ٠٫٥٤ | ١٫٣١ | ٠٫٦١ | ٣٥٫١٨ | ١٫٩٥ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٦٫٥١ | ١٥٢٫٨٣ | ١٥٦٫٠٨ | ١٠٦٫٥٠ | ١١١٫٠٩ | ٥٨٣٫٦٨ | ١٬١٦٨٫٣٢ | ٢٦٫٠٨ | ٣٢٫٤٨ | ١٤٫١٥ | ٣٫٨١ | ٢٫٧٠ | ١٧٧٫٧٦ | ١٩١٫٢٢ | ٥٤٫٢٠ | ١٤٨٫٥١ | ٣٣٩٫٩٠ | ٤٠١٫٠٨ | ٨٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٣ | ٢٠ | ٢١٧ | ٢٠٤ | ٤٣ | ٢٢ | ١٩٩ | ١٦٣ | ٧ | ٢٣ | ١٩ | ٣١ | ٢٩ | ١٠٣ | ٣٧ | ٢٢ | ١٨ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٩٥٫٠٨ | ١١٫٠٤ | ٩٧٥٫٦٨ | ٦٫٠٥ | ٧٨٫٧٨ | ٥٠٫٠٥ | ١٬٠٢١٫٦٣ | ١٨٫٣٨ | ١٠٤٫٠١ | ٤٥٣٫٢٩ | ١٨٢٫٠٣ | ٦٣٫٦٣ | ٦٫٥٣ | ٢٥٧٫٣٨ | ٦٣٫٧٢ | ٤٠٫٩٤ | ١٨٣٫١٠ | ٣٩١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
