بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة اس جي دبليو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ١٠٤ | ١٢٩ | ١٣٩ | ١٣٤ | ١٣٠ | ١٤٢ | ١٤٧ | ١٥٩ | ١٦٦ | ١٧٢ | ١٨٠ | ١٩٦ | ١٩١ | ١٩١ | ١٩٤ | ١٨٦ | ١٩٦ | ١٨٧ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٤ | ٢٤٫٤٦ | ٧٫١٩ | ٣٫٦٩ | ٢٫٧٣ | ٩٫١٦ | ٣٫٢٣ | ٨٫٥٩ | ٤٫٤٤ | ٣٫٢٠ | ٤٫٩٣ | ٩٫٠٠ | ٢٫٧١ | ٠٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٤٫٣٣ | ٥٫٣٥ | ٤٫١١ | ٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٠٣ | ١٬١٩٩٫٤٤ | ٩٤٠٫٩١ | ٢٬٩٠١٫٤٨ | ٣٬٣٥٠٫٦٥ | ٤٬٥٦٢٫٨١ | ٣٬٩٦٦٫٤٢ | ٩٤٨٫٤٩ | ٥٬٢٥٠٫٢١ | ٧٣٬٨٦٦٫٢٢ | ٣٬٢٧٠٫٦٣ | ١٬٤٠٣٫٤٥ | ٢٬٤٩٠٫٢٠ | ٧٬٢٨٠٫٨٥ | ١٬٠١٨٫٧٩ | ٧٬٢٦٥٫٨٨ | ١٬٠٨٥٫٣٥ | ١٤٬٠٥٦٫٥١ | ٩٧٨٫٨٦ | ٦٬٧٣٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٤٤ | ٢١٤ | ٢٢٤ | ٢٤٠ | ٢٥٦ | ٢٦٠ | ٢٥٧ | ٢٧٠ | ٢٥٩ | ٢٤٤ | ٢٥٠ | ٢٥٣ | ٣٠٥ | ٣٢٢ | ٣٤٢ | ٣٢٨ | ٣١٣ | ٣٤٠ | ٣٥١ | ٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٨ | ٤٫٤٢ | ٧٫٣٥ | ٦٫٥٧ | ١٫٥٨ | ٠٫٩٦ | ٤٫٩٠ | ٤٫٢٨ | ٥٫٥٠ | ٢٫٢٩ | ١٫٠٦ | ٢٠٫٦٠ | ٥٫٨٠ | ٥٫٩٧ | ٣٫٩٩ | ٤٫٤٧ | ٨٫٥٨ | ٣٫٠٨ | ٢١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫١٥ | ٢٬٤٦٩٫٨٤ | ١٬٦٢٥٫٥٩ | ٥٬٠٢٠٫١٩ | ٦٬٤١٤٫٧٤ | ٩٬١٢٢٫٦٣ | ٧٬١٩٤٫٦٦ | ١٬٧٤٨٫٣٦ | ٨٬٥٣٠٫١٦ | ١٠٨٬٥٩٠٫٢٢ | ٤٬٧٦٥٫٧٣ | ١٬٩٦٩٫٧١ | ٣٬٨٦٧٫١٦ | ١٢٬٢٩٥٫٧٦ | ١٬٨١٧٫٤٤ | ١٢٬٢٧٩٫٩٦ | ١٬٨٣١٫٦٣ | ٢٤٬٤٤٩٫٦٨ | ١٬٨٣٠٫٣٣ | ١٤٬٤٤٩٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٠ | ١٠٢ | ٨٠ | ١٠٦ | ١١٨ | ١٣٣ | ١١٩ | ١٠٨ | ٩٦ | ٧٨ | ٨٤ | ٨٥ | ١١٦ | ١٢٩ | ١٣١ | ١٣١ | ١١١ | ١٤٦ | ١٨٢ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٦ | ٢٠٫٧٥ | ٣١٫٩١ | ١١٫٤٢ | ١٢٫٢٩ | ١٠٫٣١ | ٩٫٢٣ | ١٠٫٨٦ | ١٨٫٧١ | ٦٫٧٦ | ٢٫١٤ | ٣٦٫١٨ | ١٠٫٧٣ | ١٫٩١ | ٠٫٠٦ | ١٥٫٧٧ | ٣٢٫٠٧ | ٢٤٫٨٦ | ٢٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١٢ | ١٬١٧٠٫٤١ | ٥٨٤٫٦٨ | ٢٬٢١٨٫٧١ | ٢٬٩٦٤٫٠٩ | ٤٬٦٥٩٫٨٢ | ٣٬٣٢٨٫٢٥ | ٦٩٩٫٨٦ | ٣٬١٧٩٫٩٤ | ٣٤٬٨٢٤٫٠٠ | ١٬٥٩٥٫١٠ | ٦٦٦٫٢٦ | ١٬٤٧٦٫٩٦ | ٤٬٩١٤٫٩٢ | ٦٩٨٫٦٦ | ٤٬٩١٤٫٠٨ | ٦٤٦٫٢٩ | ١٠٬٤٩٣٫١٧ | ٩٥١٫٤٧ | ٧٬٦١٤٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤٠٤ | ٩ | ١٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ١٥ | ٣ | ٠ | ٥ | ١٣ | ٨ | ٣ | ١٩ | ٣ | ١٧ | ١ | ١٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٨٦ | ٥٨٫٦٥ | ١٣٤٫٧٦ | ١٨٣٫٤٠ | ١٧١٫٤٣ | ٢٥٫٥٨ | ٥٣١٫٦٨ | ٨٠٫٣٨ | ١٠٧٫٤٢ | ٢٬٢٣٠٫٦٧ | ١٤٤٫٥٣ | ٣٨٫٥٧ | ١٣٣٫٢٧ | ٦١٦٫٩٤ | ٨٥٫٧٩ | ٥٤٠٫٤٥ | ١٠٨٫١٣ | ١٬٢٧٦٫٩٩ | ١١٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
