بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إم سموكر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٩٧ | ١٬٥٦٢ | ١٬٥٦٥ | ١٬٢٩٤ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٣٤ | ١٬١٣٦ | ٩٦٠ | ٩٩٩ | ١٬١٤٤ | ١٬١٩٤ | ١٬٤٥١ | ١٬٤٢٣ | ١٬٢٤٥ | ١٬٢٢٩ | ١٬١٨٤ | ١٬٤١٢ | ١٬٢٤٥ | ١٬٢١٠ | ١٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢١ | ٠٫٢١ | ١٧٫٣٣ | ١٦٫٥١ | ٤٫٣١ | ٩٫٩٤ | ١٥٫٥٦ | ٤٫١٦ | ١٤٫٥٠ | ٤٫٣٨ | ٢١٫٥١ | ١٫٩٤ | ١٢٫٥١ | ١٫٢٦ | ٣٫٦٦ | ١٩٫١٩ | ١١٫٨٤ | ٢٫٧٥ | ١٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٥٩ | ٣٦٥٫٦٥ | ٢٬٧٥٥٫٢٨ | ٥٦٧٫٩٥ | ٤٣١٫٥٦ | ٤٧٥٫٨٧ | ٦٩١٫١٨ | ٥٬٥٧٨٫٤٩ | ٧٧٩٫٥٦ | ٦٣٥٫٣٧ | ٢٤٥٫٨١ | ١٬٦٢١٫٥٦ | ٣٩٫٥٧ | ١٬٨٢٢٫٩٩ | ٢٠٧٫٠٤ | ٥٨٧٫٥٠ | ٣٩٫٤٩ | ١١٬٠١٤٫١٦ | ١٥٬٣٢١٫٥٢ | ٥١٣٬٤٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٨ | ٣٢٥ | ٣١١ | ٢٨٠ | ٢٦٩ | ٢٤٠ | ٣٥٦ | ٣٤٧ | ٤٢٢ | ٥٣٠ | ٢٥٦ | ١٧٦ | ١٧٢ | ٣٬٢٩٨ | ٣٬٩٦٥ | ٣٬٩٨٥ | ٣٬٨٩٧ | ١٢٢ | ١٠٠ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٢٥ | ٤٫٣٤ | ٩٫٩٠ | ٤٫٠٣ | ١٨٩٫١٨ | ٤٨٫١٩ | ٢٫٣٩ | ٢١٫٥٦ | ٢٥٫٧٥ | ١٤٨٫٣٠ | ٣١٫٣٨ | ٢٫٢٨ | ٢٬٠١٩٫٧٩ | ٢٠٫٢٠ | ٠٫٥٢ | ٢٫٢٢ | ٩٦٫٨٧ | ١٧٫٧٢ | ٢٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫١٧ | ٧٦٫١٤ | ٥٤٧٫٧١ | ١٢٣٫٠٥ | ١٠٧٫٤٧ | ١١٠٫٤٥ | ٢١٦٫٢٤ | ٢٬٠١٧٫٤٤ | ٣٢٩٫٠٢ | ٢٩٤٫٥٠ | ٥٢٫٧٣ | ١٩٦٫٤٢ | ٤٫٧٨ | ٤٬٨٢٨٫٩٩ | ٦٦٧٫٦٧ | ١٬٩٧٦٫٧٤ | ١٠٩٫٠٠ | ١٬٠٧٨٫٧٦ | ١٬٢٦٩٫٦٢ | ٦٢٬٩٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦٩ | ١٬٤٦٣ | ١٬٩٤٤ | ١٬٨١٠ | ١٬٦٠٧ | ١٬٠١٤ | ٩٤٤ | ٦٢٩ | ٧٠٤ | ٧٩٤ | ٩٦٥ | ١٬٥٣٨ | ٢٬٠٠٢ | ١٬٩٨٤ | ٢٬١٤٢ | ٢٬٦٠٠ | ١٬٠٩٠ | ١٬١٠٨ | ١٬١٠٣ | ٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٥ | ٣٢٫٨٥ | ٦٫٨٩ | ١١٫٢٢ | ٣٦٫٩٢ | ٦٫٨٣ | ٣٣٫٣٧ | ١١٫٩٥ | ١٢٫٦٣ | ٢١٫٥٦ | ٥٩٫٤٢ | ٢٣٠٫١٨ | ٠٫٨٨ | ٧٫٩٣ | ٢١٫٤٠ | ١٤١٫٩٢ | ١٫٧٢ | ٠٫٥٢ | ١٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٦٦ | ٣٤٢٫٥٩ | ٣٬٤٢٢٫٣٦ | ٧٩٤٫٥١ | ٦٤١٫٩٩ | ٤٦٦٫٧١ | ٥٧٤٫٥١ | ٣٬٦٥٨٫٧٢ | ٥٤٩٫٥٣ | ٤٤٠٫٥٩ | ١٩٨٫٥٢ | ١٬٧١٨٫٢١ | ٥٥٫٦٦ | ٢٬٩٠٥٫٢٧ | ٣٦٠٫٦٦ | ١٬٢٨٩٫٦٣ | ٣٠٫٤٩ | ٩٬٨٠٩٫٧٣ | ١٣٬٩٥٨٫٢٣ | ٤٥٠٬٨٥٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٥٧ | ٤٢٧ | ٥٧ | ٢٢٨ | ٢٥٠ | ٢١٧ | ١٦٤ | ١٧ | ١٢٨ | ١٨٠ | ٤٨٦ | ٩٠ | ٣٬٥٩٧ | ٦٨ | ٥٩٤ | ٢٠٢ | ٣٬٥٧٥ | ١١ | ٨ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٠ | ١١٣٫٣٠ | ٣٠١٫٠٦ | ٩٫٨٨ | ١٣٫٢٢ | ٢٤٫٣١ | ٨٩٫٥٤ | ٦٤٥٫٣٥ | ٤٠٫٤٨ | ٣٦٩٫٧٩ | ٨١٫٥٨ | ٣٬٩١٨٫٧٧ | ١٠١٫٩٠ | ٧٦٩٫٤٠ | ٦٦٫٠٥ | ١٬٦٧٣٫١٦ | ١٠٠٫٣٢ | ٣٠٫٠٩ | ١٠٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
