بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوتيرا الصحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ١٢١ | ١٧١ | ٢٠٢ | ٢٣٧ | ٢٨٢ | ٢٧٥ | ٢٥٦ | ٢٤٢ | ٢٧٨ | ٢٦٢ | ١٣٣ | ١٥٩ | ١٤٨ | ١٧٢ | ٢٢٦ | ٢٨٢ | ٢٢٤ | ٢٧٠ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٢ | ٤١٫٨٥ | ١٨٫١٨ | ١٧٫٢٦ | ١٨٫٧٨ | ٢٫٢٠ | ٧٫١٩ | ٥٫١٥ | ١٤٫٦٨ | ٥٫٧٩ | ١٥٠٫٧٩ | ١٩٫٥٠ | ٧٫٠٥ | ١٦٫٣٦ | ٢٣١٫٤٥ | ٢٤٫٦١ | ٢٠٫٣٩ | ٢٠٫٤٤ | ١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٩٦ | ٣٠٥٫٨٣ | ٦٬٠٤٦٫٤٥ | ٢٨٩٫٣٤ | ٣٬٦٦١٫٤٠ | ٦٬٢٩٨٫٥٥ | ٢٬٠٥٠٫٢٨ | ١٬٦٣٧٫٤٨ | ٤٨٤٫٣٧ | ٩٦٫٠٦ | ٤٨٫٦١ | ١٠٢٫٤١ | ١٨١٫٤٨ | ١٥٦٫١٠ | ٤٣٫٢٦ | ٩٩٤٫٠٤ | ٥٠٣٫٢٧ | ٩٨٣٫٦٥ | ٦٢٤٫٠٩ | ٣٠٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ١٥٩ | ١٩٢ | ٢٠٦ | ١٠٦ | ١٦٠ | ١٤٩ | ١٦٠ | ١٨٢ | ١٨٢ | ١٩١ | ٢٠٩ | ٢٢٢ | ٢١٥ | ٢٠٥ | ١٩٤ | ١٧٨ | ١٧٩ | ١٦٤ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٫١٥ | ٢١٫١٣ | ٧٫٢٩ | ٤٨٫٤٣ | ٥٠٫٣٠ | ٦٫٩٠ | ٧٫٥٦ | ١٣٫٩٨ | ٠٫٢٩ | ٥٫٢١ | ٩٫١٠ | ٦٫٢٣ | ٣٫١٢ | ٤٫٧١ | ٥٫٤٨ | ٨٫٠٧ | ٠٫٥٩ | ٨٫٣٦ | ٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٤٫٤٠ | ٤٠٢٫٤٨ | ٦٬٧٩٤٫٧٧ | ٢٩٥٫١٨ | ١٬٦٤٢٫٦٣ | ٣٬٥٧٥٫٦٨ | ١٬١٠٧٫٩٤ | ١٬٠٢٥٫٥٧ | ٣٦٤٫٥٤ | ٦٢٫٨٦ | ٣٥٫٥٢ | ١٦٠٫٧٨ | ٢٥٣٫٢٩ | ٢٢٧٫٠٨ | ٥١٫٥٤ | ٨٥١٫٥٧ | ٣١٨٫٠٧ | ٧٨٥٫٤٥ | ٣٧٩٫١٥ | ١٧٧٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٧٣ | ٢٠ | ٦٨ | ١٢٦ | ١١٧ | ١١٤ | ١٠٦ | ٣ | ١٩٨ | ٤٧٢ | ٤٧٢ | ٤٦٩ | ٢٦٦ | ٢٠ | ٤٩ | ٤٨ | ٥١ | ٤٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٢ | ٧٢٫٣٠ | ٢٣٣٫٦٠ | ٢٨٥٫٧٣ | ٦٫٩٤ | ٢٫٨٤ | ٦٫٧٣ | ٩٦٫٩٣ | ٦٬١٥٧٫٠٠ | ١٣٨٫٧٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٦٥ | ٤٣٫٢٩ | ١٠٧٫٤٨ | ١٤٤٫٢٩ | ١٫٦٥ | ٥٫٧٦ | ٧٫٦٢ | ٤٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫١٦ | ١٨٦٫٢٤ | ٧١٩٫٠٥ | ٩٧٫١٣ | ١٬٩٤٦٫٧٦ | ٢٬٦٢٣٫٨٥ | ٨٤٨٫٤٩ | ٦٨١٫٠١ | ٦٫٥٢ | ٦٨٫٣٤ | ٨٧٫٦٤ | ٣٦٣٫٤٧ | ٥٣٥٫٥٥ | ٢٨١٫٠٢ | ٥٫٠١ | ٢١٣٫٨٤ | ٨٥٫٤٥ | ٢٢١٫٨٨ | ١٠٧٫٩٧ | ٢٨٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٣٩ | ٣ | ٧٠ | ٦ | ٤ | ١٣ | ١٦ | ٥٠ | ٢٨٩ | ٥٣٩ | ١٣٠ | ٨٨ | ٩٥ | ٣٩٧ | ٢٣ | ٥٦ | ٢٣ | ٤٣ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٩١ | ٩٢٫٨٣ | ٢٬٣٦٩٫٦٧ | ٩٠٫٧٣ | ٣٠٫٩٥ | ٢٠٠٫٤٥ | ٢١٦٫٢٠ | ٤٢٠٫٦٦ | ٤٧٨٫٢٥ | ٨٦٫١٧ | ٧٥٫٨٩ | ٣٢٫٥٧ | ٢٠٨٫٠٧ | ٣١٩٫٨٦ | ٩٤٫٢٨ | ٣٤٦٫١٢ | ١٤٠٫٧٣ | ٢٨٩٫٨٣ | ٩٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
