نظرة عامة
تعمل شركة Sotera Health Company، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، بشكل بارز في قطاع الرعاية الصحية، حيث توفر تقنيات التعقيم المهمة والاختبارات المعملية والخدمات الاستشارية. تركز الشركة على ضمان تعقيم وسلامة الأجهزة الطبية والأدوية وإنتاج الأغذية من خلال قطاعات أعمالها الرئيسية الثلاثة: Sterigenics وNordion وNelson Labs. تتخصص شركة Sterigenics في تكنولوجيا التعقيم بأشعة غاما وEO، وتقوم Nordion بمعالجة Cobalt-60 الضروري لتشعيع جاما، بينما تقدم Nelson Labs اختبارات ميكروبيولوجية متخصصة وخدمات استشارية. تضع مجموعة الحلول المتكاملة هذه شركة Sotera Health كلاعب حيوي في دعم الصحة العامة العالمية من خلال تعزيز سلامة المنتج والامتثال، وهو أمر بالغ الأهمية للحصول على الموافقات التنظيمية وثقة السوق. من خلال هذه العمليات، تلبي Sotera Health الاحتياجات الحرجة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك سلاسل الإمداد الطبية والصيدلانية والغذائية.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم شركة سوتيرا الصحية اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ١٥٫٦٢ / سهم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة -4.32% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة شركة سوتيرا الصحية اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٤٬٤٣٦٫٨١ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة سوتيرا الصحية من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٤٬٤٣٦٫٨١ MM |
| القيمة المؤسسة | ٦٬٣٢٠٫٠١ MM |
| الأسهم المتداولة | ٢٨٤٫٠٥ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٠٫٠٨ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | |
| معدل الإقتراض | ٠٫٣٨ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٣٫١٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ١٣٫٧٥ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ١٠٫٢٦ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ٤٫٠٤ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫٢٢ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ٥٫٢٢ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٤٦ |
| بيتا | ١٫١٣ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٢١ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫٤٢ |
| نسبة الأرباح للسعر | ١٨٤٫٦٩ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ٨٫٦٨ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ٤٫٩٧ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫١٢ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠١ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠١ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠١ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٦ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠١ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٣ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٩ |
| التقلبات الضمنية | ٤٣٫١٥ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٤٫١٤ |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة سوتيرا الصحية هو US$ ١٦٫٧٣. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٥٫١٥ إلى الحد الأقصى US$ ١٧٫٨٥. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة سوتيرا الصحية. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-23 | جي بي مورغان | نقص الوزن | حيادي | يرقي |
| 2023-01-11 | أبحاث وولف | أداء الأقران | يتفوق على | يرقي |
| 2023-01-11 | باركليز | نقص الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
| 2022-11-23 | جولدمان ساكس | حيادي | يحافظ | |
| 2022-11-16 | باركليز | متساوي الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2022-11-15 | باركليز | متساوي الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2022-11-03 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-11-03 | جي بي مورغان | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-06 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-05 | سيتي جروب | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2022-09-26 | كيبانك | زيادة الوزن | وزن القطاع | تخفيض |
| 2022-09-21 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2022-09-20 | جولدمان ساكس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2022-07-13 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-06-09 | أبحاث وولف | يتفوق على | أداء الأقران | تخفيض |
| 2022-04-06 | أبحاث وولف | يتفوق على | الشروع في | |
| 2022-03-21 | جولدمان ساكس | يشتري | يحافظ | |
| 2022-03-03 | جيفريز | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2022-03-02 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-03-02 | الائتمان السويسري | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-03-02 | باركليز | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2021-08-13 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-07-13 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-03-10 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-03-03 | باركليز | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2021-01-14 | بيرد | يتفوق على | الشروع في | |
| 2020-12-15 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2020-12-15 | كيبانك | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2020-12-15 | جيفريز | يشتري | الشروع في | |
| 2020-12-15 | جولدمان ساكس | يشتري | الشروع في | |
| 2020-12-15 | الائتمان السويسري | يتفوق على | الشروع في | |
| 2023-03-01 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-04-04 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2023-05-04 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2023-05-04 | باركليز | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2023-08-04 | كيبانك | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2023-06-26 | كيبانك | وزن القطاع | زيادة الوزن | يرقي |
| 2023-06-22 | كيبانك | وزن القطاع | يحافظ | |
| 2024-02-06 | كيبانك | وزن القطاع | الشروع في | |
| 2023-08-04 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-01-25 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2023-11-02 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2023-11-02 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-03-25 | جيفريز | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2024-02-28 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-03-11 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2024-04-03 | سيتي جروب | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2024-04-10 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-03-04 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2024-05-21 | بايبر ساندلر | حيادي | الشروع في | |
| 2025-04-23 | بايبر ساندلر | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-06-24 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-08-06 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-08-06 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2024-11-21 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2024-11-06 | سيتي جروب | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-02-28 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-02-18 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-04-10 | باركليز | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-05-05 | جولدمان ساكس | حيادي | يشتري | يرقي |
