بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٣ | ٣٣ | ١٠٦ | ١١٨ | ٧٦ | ٨٢ | ٣٨ | ٦٧ | ٥٦ | ٢٥ | ١١ | ٦ | ١٧ | ١٩ | ٦ | ٢٨ | ٢٩ | ٧٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٥ | ٨٣٦٫٣٤ | ٢٢٣٫٥١ | ١١٫٦٩ | ٣٥٫٥٠ | ٧٫٧٢ | ٥٣٫٠٤ | ٧٣٫٠٧ | ١٥٫٥٢ | ٥٤٫٨٧ | ٥٥٫٤٧ | ٤٦٫٠٣ | ١٨٢٫٨٠ | ٢١١٫٤١ | ٦٨٫٥٦ | ٣٦٧٫٤٩ | ٢٠١٫٣٣ | ١٤٤٫٤٤ | ٥٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٢٢ | ١٤٨٫٧٧ | ٧١٣٫٦٩ | ٢٬٢٩٣٫٠٧ | ١٣٬٦٥١٫٥٥ | ٢٩٦٫١٥ | ١٬٤٠٨٫٧٩ | ٤٨٩٫٨١ | ٢٦٢٫٩٨ | ١٬٤٥٥٫٠١ | ٣٧٤٫٧٧ | ٩٨٫٠٥ | ٨٩٫٩٠ | ٧٨٫٧٧ | ٦٢٫٢٣ | ٢٨٫٨٨ | ١٤٥٫٩٧ | ٤٧٢٫١٩ | ١٨٤٫٩١ | ٨٠٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٦ | ٢٨ | ١٠١ | ١١٧ | ١٠٢ | ٧٦ | ٤٦ | ٤١ | ٦٠ | ١٩ | ٠ | ١٣ | ٥ | ١٢ | ١٥ | ٩ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٤٢ | ٣٨١٫٤٩ | ٢٥٩٫٨٢ | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٠٩ | ٢٥٫١٩ | ٣٩٫١٣ | ١٠٫٩٣ | ٤٥٫٦٩ | ٦٩٫٠٤ | ١٠١٫٢١ | ٥٬٨٣٢٫٨٣ | ١٣٦٫٠٨ | ٣٥٠٫٩٣ | ٢٧٫٥٩ | ١٥٩٫٧٨ | ٣٥٣٫٦١ | ٤٢٫٤٠ | ١٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٢٢ | ٢٤٨٫٧٧ | ٦١٣٫٦٩ | ٢٬١٩٣٫٠٧ | ١٣٬٥٥١٫٥٤ | ٣٩٦٫١٥ | ١٬٣٠٨٫٧٩ | ٥٨٩٫٨١ | ١٦٢٫٩٨ | ١٬٥٥٥٫٠١ | ٢٧٤٫٧٧ | ١٫٩٥ | ١٨٩٫٩٠ | ٢١٫٢٣ | ٣٧٫٧٧ | ٧١٫١٢ | ٤٥٫٩٧ | ٣٧٢٫١٩ | ٨٤٫٩١ | ٩٠٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢ | ٥ | ٥ | ١ | ٢٦ | ٦ | ٨ | ٢٥ | ٤ | ٧ | ١٢ | ٧ | ٢٢ | ٣١ | ٢١ | ١٩ | ٦ | ٣٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٨ | ٢٩٥٫١٨ | ٠٫٦٩ | ٨١٫٢٤ | ٣٬٠٧٣٫٠١ | ١٢٢٫٦٤ | ٢٣٥٫٠٧ | ٤٢٢٫٣٤ | ١١٥٫٢٧ | ٢٧٥٫٢٣ | ٧٠٫٢١ | ١٥٨٫٨٦ | ٤٢٢٫٧٥ | ٢٤١٫٠٣ | ٣٢٫٢٤ | ٧٫٥١ | ١٣١٫٣٢ | ٥٢٤٫٢٣ | ١١٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
