نظرة عامة
تعمل شركة ستيلوس كابيتال للاستثمارات، ومقرها الولايات المتحدة، بشكل أساسي في القطاع المالي كشركة استثمار إداري. وهي متخصصة في شركات السوق المتوسطة الخاصة، وتقدم حلول تمويل مخصصة لتسهيل النمو والاستحواذ وإعادة الرسملة. وكجزء من استراتيجيتها، تركز ستيلوس كابيتال على الإقراض المباشر واستثمارات الأسهم الخاصة، مع الحفاظ على محفظة متنوعة تشمل مختلف الصناعات بما في ذلك وسائل الإعلام والبرمجيات والرعاية الصحية والخدمات الصناعية. تتضمن المشاريع الرئيسية عادة تقديم الامتياز الأول، والامتياز الثاني، والديون الموحدة، والديون الميزانين، إلى جانب الاستثمارات المشتركة في الأسهم. يمكّن هذا النهج الشركة من دعم الاحتياجات المتطورة للشركات مع السعي لتحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر للمستثمرين.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ١٤٫٨٢ / سهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 2.00% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٤٢١٫١٣ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٤٢١٫١٣ MM |
| القيمة المؤسسة | ١٬٠١٩٫٤٤ MM |
| الأسهم المتداولة | ٢٨٫٤٢ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ١٫٣٨ |
| عائد توزيع الأرباح | ١٠٫٧٩ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-09-30 |
| معدل الإقتراض | ١٫٦٧ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٠٫٠٤ MM |
| الفائدة القصيرة | ٠٫٧٣ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ٥٫٦٣ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ٨٫٢٥ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٢٢ |
| بيتا | ٠٫٩١ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫١٨ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫٢٥ |
| نسبة الأرباح للسعر | ١٠٫٧٢ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ١٫١٢ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ١٫١٢ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٨٩ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٤ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٣ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٤ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫١١ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٤ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٣ |
| التقلبات الضمنية | ٢٥٫٤٨ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫١٩ |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار هو US$ ١٣٫٨٧. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٢٫٦٢ إلى الحد الأقصى US$ ١٥٫٧٥. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة ستيلوس كابيتال للاستثمار. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-01 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2021-11-01 | أوبنهايمر | يؤدي | يتفوق على | يرقي |
| 2021-03-08 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2021-01-13 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-05-06 | الوطنية للأوراق المالية | حيادي | الشروع في | |
| 2019-08-12 | أوبنهايمر | يتفوق على | يؤدي | تخفيض |
| 2017-02-02 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | الشروع في | |
| 2016-08-11 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2016-07-14 | بيرد | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2016-01-20 | بيرد | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2015-08-10 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | يحافظ | |
| 2015-07-16 | ستيفنز وشركاه | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2015-03-11 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2015-03-11 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يحافظ | |
| 2014-11-11 | كيفي برويت وودز | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2014-06-04 | بيرد | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2014-05-12 | أوبنهايمر | يتفوق على | يحافظ | |
| 2013-05-23 | جاني كابيتال | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2012-12-04 | جاني كابيتال | حيادي | الشروع في | |
| 2012-12-03 | ستيفيل نيكولاوس | الشروع في | ||
| 2012-12-03 | ريمون جيمس | يتفوق على | الشروع في | |
| 2012-12-03 | أوبنهايمر | يتفوق على | الشروع في | |
| 2023-03-02 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2023-05-11 | كيفي، برويت وودز | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
| 2023-06-16 | ب. رايلي للأوراق المالية | حيادي | الشروع في | |
| 2023-08-14 | أوبنهايمر | يتفوق على | يؤدي | تخفيض |
| 2023-08-14 | ب. رايلي للأوراق المالية | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-05-13 | ب. رايلي للأوراق المالية | يبيع | حيادي | يرقي |
| 2024-03-06 | ب. رايلي للأوراق المالية | يبيع | يبيع | يكرر |
| 2024-03-06 | أوبنهايمر | يؤدي | يؤدي | يحافظ |
| 2024-01-08 | ب. رايلي للأوراق المالية | حيادي | يبيع | تخفيض |
| 2025-04-08 | كيفي، برويت وودز | أداء السوق | أداء السوق | يحافظ |
