بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخدمة الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٦ | ٨٠٤ | ٩٢٢ | ٩٣٠ | ٩٧٥ | ٩٢١ | ٩٥٥ | ٩٠٤ | ٨٤٦ | ٨٢٦ | ٧١٣ | ٧١٦ | ٧٦٢ | ٨٦٩ | ٨٧٠ | ٩٢٢ | ٩٥٨ | ٩٤٥ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٤ | ١٤٫٦٢ | ٠٫٨٥ | ٤٫٨٩ | ٥٫٦١ | ٣٫٧٥ | ٥٫٣٩ | ٦٫٤٢ | ٢٫٣٦ | ١٣٫٦٤ | ٠٫٤٧ | ٦٫٣٢ | ١٤٫٠٩ | ٠٫٠٦ | ٦٫٠٧ | ٣٫٩٠ | ١٫٤١ | ٩٫٦٣ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٣٨٫١٣ | ٢٠٬٠٥٨٫٦٣ | ٦٬١٥٨٫٧٥ | ٤٧٤٫٢٩ | ٤٩٦٫٧٥ | ٢٬٣٠٤٫٦٩ | ١٬٦٩٥٫١٧ | ٣٨١٫٣٨ | ٣٦٦٫١١ | ١٬١١٥٫٣٨ | ٥١٠٫٠٤ | ٢٬١٧٩٫٣٥ | ٦٬٦١٢٫٩٠ | ٤٬٢٩٤٫٣٣ | ١٬٨٨٤٫٢٤ | ٨٬١٥٧٫٧٨ | ٨٬١٨٤٫٢٩ | ٢٨٬١٠٥٫٦٥ | ٤٬٣٢١٫٦٢ | ١٬٢٢٠٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٤ | ٣١٨ | ٢٩٤ | ٢٧٥ | ٢٧٤ | ٤١٥ | ٤٢٦ | ٤٥٨ | ٤٧٨ | ٤٤٨ | ٤٨٧ | ٥٠٧ | ٥٦٠ | ٤٦٩ | ٤٧١ | ٤٩٤ | ٥٩٧ | ٦٢١ | ٦١٥ | ٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٩ | ٧٫٧٤ | ٦٫٤٢ | ٠٫٤٤ | ٥١٫٦٢ | ٢٫٥٦ | ٧٫٦٩ | ٤٫٤٠ | ٦٫٣٩ | ٨٫٧٦ | ٤٫٠٩ | ١٠٫٤٩ | ١٦٫٢٢ | ٠٫٤١ | ٤٫٨٤ | ٢٠٫٩٠ | ٣٫٩٤ | ٠٫٩٨ | ٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٨٫١٠ | ٧٬٩٣٩٫٤٣ | ١٬٩٦٢٫٠٦ | ١٤٠٫٢١ | ١٣٩٫٣٩ | ١٬٠٣٨٫٧٦ | ٧٥٥٫٢٧ | ١٩٣٫٤٠ | ٢٠٧٫١٣ | ٦٠٤٫٩٩ | ٣٤٨٫٤٠ | ١٬٥٤٢٫٣٧ | ٤٬٨٦٣٫٧٤ | ٢٬٣١٩٫٤٤ | ١٬٠٢١٫٢١ | ٤٬٣٦٩٫٩٨ | ٥٬١٠١٫٥٩ | ١٨٬٤٦٩٫٦٣ | ٢٬٥٦٥٫١٣ | ٦٩٩٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٨ | ٤٩٣ | ٦٢٦ | ٤٧٠ | ٥١٠ | ٤٦٦ | ٤٧٤ | ٦٧٧ | ٥٩٤ | ٤٤٨ | ٣٥٩ | ٢٤٢ | ٢١٤ | ٣٨١ | ٣٥٢ | ٤١٥ | ٣٥٠ | ٣٢٠ | ٣٩١ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٥ | ٢٦٫٩٨ | ٢٤٫٩٥ | ٨٫٦٥ | ٨٫٧٤ | ١٫٨٦ | ٤٢٫٧٦ | ١٢٫٣٣ | ٢٤٫٥٣ | ١٩٫٧٧ | ٣٢٫٧٧ | ١١٫٦٢ | ٧٨٫٤٦ | ٧٫٦٤ | ١٧٫٨١ | ١٥٫٦٧ | ٨٫٦٠ | ٢٢٫٤٣ | ١١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٧٫٢٠ | ١٢٬٢٨٨٫٧٣ | ٤٬١٧٩٫٨٥ | ٢٣٩٫٥٣ | ٢٥٩٫٨٧ | ١٬١٦٥٫٦٥ | ٨٤١٫٧٣ | ٢٨٥٫٧٤ | ٢٥٦٫٩٦ | ٦٠٥٫١٥ | ٢٥٧٫٠٥ | ٧٣٥٫٠٠ | ١٬٨٥٤٫٠٩ | ١٬٨٨٣٫٣٩ | ٧٦٢٫٧٦ | ٣٬٦٦٧٫٦٩ | ٢٬٩٨٦٫٥٨ | ٩٬٥٠٧٫٤٧ | ١٬٦٣٢٫٥٩ | ٤٢١٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٤ | ١٥ | ١٩٦ | ١٩٦ | ٤٠ | ٥٦ | ٢٣٧ | ٢٣١ | ٧٤ | ١٤٠ | ٣٣ | ١٢ | ٢٠ | ٤٦ | ١١ | ١٢ | ٣ | ٢٤ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٥٨ | ٤٧٣٫٣٢ | ١٬٢٠٩٫٥٧ | ٠٫١٥ | ٧٩٫٦٥ | ٤١٫٠٦ | ٥٢٠٫٥٤ | ٢٫٥٢ | ٦٧٫٩٥ | ٨٨٫٨٦ | ٧٦٫٤٩ | ٦٤٫٩٦ | ٢٧٥٫٦٨ | ١٢٨٫٠٥ | ٧٥٫٥٠ | ٣٫٥٦ | ١٢٨٫٧١ | ٨١٣٫٠٠ | ٢٤٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
