بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صابر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٤ | ٧٧٣ | ١٬٠١٠ | ٧١٦ | ٥٩٣ | ٤١٨ | ٣٦١ | ٢٩٤ | ٣٢٦ | ٢٨٠ | ٢١١ | ١٦٤ | ٢ | ٥٦ | ٦٠ | ١١٣ | ٨١ | ٧١ | ٥٨ | ١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٣ | ٣٠٫٦٧ | ٢٩٫١٣ | ١٧٫١٩ | ٢٩٫٤٧ | ١٣٫٦١ | ١٨٫٧٤ | ١٠٫٩٣ | ١٤٫١٠ | ٢٤٫٤٦ | ٢٢٫٤٨ | ٩٩٫٠٠ | ٣٬٤٩٢٫٩٥ | ٧٫٦٥ | ٨٧٫٦١ | ٢٧٫٨٣ | ١٣٫٢٢ | ١٧٫٧٣ | ٤٣٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٢ | ٧٢٫٧٠ | ١٦٨٫٢٦ | ٣٨٨٫٧٤ | ٩٥٫٠٩ | ٨٣٫٥٨ | ٤٦٦٫٣٢ | ٢٦٩٫٥٧ | ١٣٥٫١١ | ١٥٢٫٤٦ | ٥٧٫٢١ | ٥٧٫٢٧ | ٠٫٩١ | ٣٨٫٠٥ | ٣١٫٩٧ | ١٢٠٫٥١ | ١٢١٫١٣ | ٩٢٫٥٥ | ٢٦٤٫٠٨ | ١٠٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٧ | ١ | ٤٠ | ٥٠ | ٤٦ | ٢٩ | ٣٣٧ | ٢٣٥ | ١٦٢ | ١٧٤ | ٢١٩ | ١٥٩ | ٩٣ | ١١٠ | ١٢٠ | ٩٤ | ٤١ | ٣٠ | ١٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣١ | ٣٬١٩٥٫٥٨ | ٢٥٫٣٤ | ٨٫٥٥ | ١٦٤٫٢٤ | ١٬٢٤٥٫٢٨ | ٣٠٫٣٢ | ٣٠٫٨٦ | ٧٫١٦ | ٢٢٥٫٨٨ | ٢٧٫١٨ | ٤١٫٧٤ | ١٨٫٣٨ | ٨٫٧٠ | ٢١٫١٣ | ٥٦٫٩١ | ٢٧٫١٠ | ٦٥٫٦٠ | ٣٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٦٦ | ٠٫١٢ | ٦٫٦٦ | ٢٧٫٢٠ | ٧٫٣٥ | ٥٫٨٨ | ٤٣٥٫٠٨ | ٢١٥٫٦٥ | ٦٧٫٣٧ | ٩٤٫٨٣ | ٥٩٫٢٩ | ٥٥٫٧٥ | ٥١٫٢٨ | ٧٤٫٩٨ | ٦٣٫٦١ | ١٠٠٫٨١ | ٦٠٫٤٩ | ٣٨٫٨٣ | ٤٦٫٣٢ | ٧٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨١٦ | ١٬٨٣٨ | ١٬٥٧٥ | ٤٨٥ | ٧٣ | ٥١ | ٥٢ | ٤٦ | ٧٥ | ٧٥ | ٦٢ | ٣٥ | ٨٦ | ٩٤ | ١٢٨ | ١١٠ | ٢٤ | ٤٠ | ٢٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٢ | ١٤٫٢٨ | ٦٩٫٢٢ | ١١٥٫٠٧ | ٣٠٫٨١ | ٣٫١٩ | ١١٫١٧ | ٦٢٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ١٨٢٫٨٠ | ٤٣٫٢٨ | ٣٤٣٫٦٤ | ٩٫٢٥ | ٣٦٫١٢ | ١٣٫٨٨ | ١٢٢٫٠٤ | ٦٢٫٥٣ | ١٦٣٫٥٠ | ١٧٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٩٣ | ١٧٢٫٨٠ | ٢٦٢٫٣٧ | ٢٦٣٫٣٠ | ١١٫٧٢ | ١٠٫١١ | ٦٧٫٣٥ | ٤٢٫٥٦ | ٣١٫٢٠ | ٤١٫٠٨ | ١٦٫٩٠ | ١٢٫٣٨ | ٤٧٫٦١ | ٦٤٫٢٣ | ٦٨٫٢٤ | ١١٨٫٠٩ | ٣٦٫٢٥ | ٥١٫٨٨ | ١١٤٫٢٥ | ١٠٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٬١٩٥ | ١٬٠٦٣ | ٦٠٠ | ١٨٤ | ٦٢٤ | ٥٠٠ | ٧٧ | ١٠٩ | ٢٤١ | ١٨٣ | ٣٦٩ | ٢٨٦ | ١٨١ | ١٤٧ | ١٨٨ | ٩٤ | ٦٧ | ٧٦ | ٢٢ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٠ | ٤٣٫٥٤ | ١٣٠٫٦٧ | ٢٣٨٫٥٦ | ١٩٫٧٧ | ٨٤٫٥٢ | ٤٠٫٥٧ | ١٢١٫٣٢ | ٢٣٫٨٨ | ١٠١٫٣١ | ٢٢٫٥٦ | ٣٦٫٦٧ | ١٩٫٠٣ | ٢٨٫١٣ | ٥٠٫٢٣ | ١٧١٫٨١ | ١٣٫٥٧ | ٧١٫١٦ | ٩٤٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
