بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الإدارة الإقليمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٥ | ١٦٥ | ١٥٥ | ١٦٦ | ١٧٢ | ١٨٩ | ٢٠٠ | ٢١٣ | ٢٢١ | ٢٢٤ | ٢٣١ | ٢٣٠ | ٢٤٢ | ٢٤٩ | ٢٥٥ | ٢٦٤ | ٢٧٢ | ٢٦٩ | ٢٧٤ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٩ | ٥٫٧٨ | ٦٫٦٨ | ٣٫٨٣ | ٩٫٧٩ | ٥٫٧٠ | ٦٫٨٦ | ٣٫٤٩ | ١٫٥٣ | ٣٫٠٦ | ٠٫٦٧ | ٥٫٥٣ | ٢٫٨٢ | ٢٫٣٤ | ٣٫٦٩ | ٢٫٨٦ | ١٫١٢ | ١٫٩٣ | ٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٣٫٠٢ | ١٬٠٦٧٫٨٩ | ٩١٨٫٥٩ | ٣٨٩٫١٤ | ٣٤٦٫٨٦ | ٢٤٤٫٤٨ | ٢٨٤٫١٣ | ٤٥٦٫٩٣ | ٤٬٥٤٦٫٣٦ | ١٬٢٩٠٫٠١ | ١٬٠٣٨٫٢٣ | ٢٬٠٣٧٫٩٣ | ٣٬٢٥٨٫٦٠ | ٧٬٩٧٠٫٧٦ | ٢٬١٤٦٫٩١ | ١٥٬٠٩١٫٧٢ | ٦٬٥٩٩٫٨١ | ٣٬٨٦٢٫٧٨ | ٦٬٧٥٠٫٠٩ | ١٬٣٢١٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ٩٢ | ٧٧ | ٢٢٧ | ٣١٢ | ٣٥٥ | ٤١٩ | ٤٣٠ | ٤٢٤ | ٤٤٧ | ٤١٨ | ٣٧٠ | ٣٤٦ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٨١ | ٣١٥ | ٣٥٥ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٩ | ١٦٫١٨ | ١٩٥٫٦٤ | ٣٧٫٣٨ | ١٣٫٧٦ | ١٨٫٠٨ | ٢٫٦٢ | ١٫٥٠ | ٥٫٥٥ | ٦٫٥٢ | ١١٫٤٨ | ٦٫٦٠ | ١٩٫٣٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٩٠ | ١٢٫٢٣ | ١٢٫٦٦ | ١١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٢٫٩١ | ٥٩٣٫٤٦ | ٤٥٤٫١٥ | ٥٣٣٫١٩ | ٦٢٨٫٨٤ | ٤٥٩٫٢٥ | ٥٩٦٫٢٦ | ٩٢٠٫٨٠ | ٨٬٧١٩٫٥١ | ٢٬٥٧٢٫١٣ | ١٬٨٧٧٫٧٦ | ٣٬٢٨٤٫٩٩ | ٤٬٦٤٨٫٤٦ | ٨٬٩١٦٫٢٨ | ٢٬٣٤٧٫٨٣ | ١٥٬٨٩٦٫٦٩ | ٦٬٨١٩٫٠٥ | ٤٬٥٢٩٫٩٣ | ٨٬٧٤٩٫٣٧ | ١٬٨٦١٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٥٨ | ٦٢ | ١٠٤ | ١٩٠ | ٢٤٣ | ٢٩٠ | ٢٦٣ | ٢٠٨ | ٢٠٦ | ١٦٥ | ١٢٩ | ١١١ | ٢٦ | ١٢ | ١٦ | ٥ | ٥٣ | ٨٥ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠١ | ٦٫٦١ | ٢٦٨٫٦٣ | ٨٢٫٣٢ | ٢٨٫٣٦ | ١٩٫٠٨ | ٩٫٠٨ | ٢١٫١٨ | ١٫٠١ | ١٩٫٨٩ | ٢١٫٥١ | ١٤٫٢٧ | ٧٦٫١٥ | ٥٤٫٦٥ | ٣٢٫٢٧ | ٦٩٫٠١ | ٩٨٦٫٨٧ | ٥٩٫٦٢ | ٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫١٢ | ٣٧٤٫٤٣ | ٣٦٤٫٤٤ | ٢٤٤٫٠٥ | ٣٨١٫٩٧ | ٣١٤٫٧٧ | ٤١٢٫١٣ | ٥٦٣٫٨٧ | ٤٬٢٧٣٫١٥ | ١٬١٨٢٫١٣ | ٧٣٩٫٥٢ | ١٬١٤٧٫٠٦ | ١٬٤٨٩٫٨٦ | ٨٤٥٫٥٢ | ١٠٠٫٩٣ | ٩٠٤٫٩٧ | ١١٩٫٢٤ | ٧٦٧٫١٥ | ٢٬٠٩٩٫٢٩ | ٤٣٩٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ١٥ | ١٧ | ٤٣ | ٥٠ | ٧٧ | ٧٠ | ٤٧ | ٥ | ١٧ | ٢٢ | ١١ | ٧ | ٣ | ١٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٩ | ٩٫٥٣ | ١٥١٫٨٢ | ١٦٫٤٨ | ٥٥٫٧٧ | ٩٫٠٥ | ٣٣٫٥٥ | ٨٩٫٦٠ | ٤٥٧٫٨٢ | ٢٨٫٠٥ | ٤٩٫٤٠ | ١٦٦٫٠٠ | ١٤٢٫٠٣ | ٢٧٩٫٩٤ | ١١٤٫٧٥ | ٣٣٥٫٢٢ | ٢٦٨٫٩٤ | ٤١٫٦٧ | ٦٢٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
