بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي إس كيو القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٦ | ٨ | ١٤ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٣٧ | ٣٨٫٥٨ | ٦٨٫٥٦ | ٤٣٫٥٢ | ٢٧٫٣٦ | ١٣٫٦٠ | ١١٫٦٨ | ٥٫٤٩ | ١٫٠٢ | ٠٫٢٧ | ١٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٩٦ | ٣١٢٫٤٩ | ٢٨٢٫٤٥ | ٢٢٩٫٦٤ | ٨١٫٨٣ | ١٨٢٫٥٢ | ٤٧٤٫٣٢ | ٢٬٠٦٩٫٤٧ | ١٧٦٫٠٩ | ١٦٩٫٤٣ | ١٧٩٫٨٠ | ٢١٦٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ١٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٨ | ٢ | ٣ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٦ | ٢٨٫٧٩ | ٥٠٣٫٧٧ | ٨٠٫٦٤ | ٤٢٫٠٤ | ١٢٫٧٨ | ٣٧٤٫٨٩ | ١٣٠٫٢١ | ٢٥٫٤١ | ٤٧٫٩٩ | ٧٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٥٤ | ٨٠٫٤٩ | ٦٧٫٦٢ | ١٩٦٫٩٢ | ٩٫٤٧ | ٢٣٫٥٥ | ٤٦٫٩٩ | ٥٠٤٫٦١ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٩٩ | ٢٣٫٦٠ | ٥٩٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٠ | ١٣ | ٣٢ | ٤٧ | ٤٣ | ٣٨ | ٢٦ | ١٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٨١ | ٣٩٫٩٧ | ١٤٢٫٥٥ | ٤٦٫٣٢ | ٨٫٦٤ | ١١٫٢٦ | ٣١٫٤١ | ٣٤٫١٨ | ٢٣١٫٠٤ | ٠٫٢٥ | ١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٢٫٥٠ | ٤٩٢٫٩٨ | ٤٥٠٫٠٧ | ٥٢٦٫٥٦ | ١٩١٫٣٠ | ٣٠٦٫٠٧ | ٦٢١٫٣١ | ١٬٦٦٤٫٨٥ | ٨٨٫٣٩ | ٢٨٤٫٤٢ | ٣٠٣٫٤١ | ٣٧٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٣ | ٦ | ٢٥ | ١٤ | ٦ | ٢ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٨٩ | ٥٣٫٣٢ | ١٠٧٫٣٢ | ٣٠٢٫٧٦ | ٤٢٫٩٠ | ٥٦٫٢٩ | ٧٤٫٤٠ | ١٬٣٣٩٫٦٩ | ٢٠٢٫٨٨ | ٦٫٠٢ | ٣٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
