بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتدور هولدنج - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٨ | ١٤ | ٤ | ١٨ | ١٣ | ٣ | ١ | ٢٨ | ٢٥ | ٣٦ | ٤٣ | ٣٦ | ٤٥ | ٣٣ | ١٩ | ٥ | ٤ | ١٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٦ | ٩٢٫٠٥ | ٧٢٫٣٦ | ٣٤٦٫٦١ | ٢٨٫٥٠ | ١٢٢٫٤٢ | ١٢١٫٢٣ | ٤٬٦٧٣٫٢٠ | ١٠٫٢٩ | ٤٣٫١٢ | ٢١٫٨٩ | ١٦٫٩٤ | ٢٦٫٢٤ | ٢٨٫١٩ | ٤١٫٥٠ | ٧٥٫٩١ | ١٩٣٫٥٨ | ١٣٤٫٨٢ | ٧٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٣٧ | ٣٩٫٧٦ | ١٢٫٢٧ | ٧٫٩٨ | ٦٠٫٢٨ | ١٥١٫٣٧ | ٣٫٠٠ | ٢٫٠٨ | ٩٤٤٫١٠ | ٧٬٧٤٠٫٥٥ | ٢١٧٫٤٤ | ١٦٢٫٩١ | ١٧٥٫٠٨ | ١٥٨٫٩٧ | ١٩٨٫٣٦ | ٥٨٧٫٥٢ | ٢٨٫٦٧ | ١٨٫٩١ | ٣٩٫٨٥ | ١٤٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٥ | ٧ | ٥٩ | ٦١ | ٦٦ | ٧٠ | ٢٣ | ٢٢ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٩٩ | ٦١٫٧٠ | ٦٩٥٫٥٧ | ٢٫٨٦ | ٨٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٦٧٫٣٧ | ١٫٥٥ | ٢٤٫٤٣ | ٢٥٫٨٧ | ٣١٫٥٠ | ٢١٫٣٧ | ١١٫٥٩ | ٦٫٤٧ | ١٫٣٢ | ١٫٥٥ | ٢١٫٠٠ | ١٥٫٩٣ | ٧٩٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٧٠ | ٢٤٫٣٧ | ٦٫٣٣ | ١١٨٫٤٤ | ٢٠٦٫١٣ | ٧٨٨٫٣١ | ٧٣٫٣٠ | ٧٨٫٢٢ | ٧٦٣٫١٠ | ٥٬٢٧٠٫٨٠ | ٧٦٫٦٩ | ٣٢٫٢٩ | ٣٢٫٨٥ | ٢٦٫٣٧ | ٤٨٫٧٨ | ٢٥٠٫٢١ | ٥١٫٤٨ | ٢٨٫٦٦ | ٢١٫٦٢ | ٣٠١٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٣١ | ١٣٩ | ١١٣ | ١٠٨ | ٨٧ | ٢٨ | ٦ | ٨ | ٨ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٨ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫١٩ | ٣٤٩٫٦٤ | ١٨٫٨١ | ٤٫٣٦ | ١٩٫٢١ | ١٣٢٫٣١ | ٧٩٫٧٢ | ٤٣٫٩٤ | ٦٫٠١ | ١٤٫٠١ | ٢٩٫٧٧ | ١١٫٩٩ | ١١٫٧٥ | ١٩٫٩٩ | ٥٫١٦ | ٥٠٫٧٩ | ٣٫٦٤ | ١٨٫١٢ | ٢١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩١٫٠٧ | ١٦٤٫١٣ | ١١٨٫٦٠ | ٢٢٦٫٤٢ | ٣٦٦٫٤١ | ١٬٠٣٩٫٦٨ | ٢٩٫٧٠ | ١٩٫٧٠ | ٢٨١٫٠٠ | ٢٬٤١٣٫٩٦ | ٤٠٫٧٤ | ٣٢٫٥٠ | ٤٧٫٠٩ | ٣٧٫٨٥ | ٥٢٫٦٢ | ٢٥٢٫٦٩ | ٧٧٫٢٠ | ٥٢٫٤٣ | ٣٨٫٥٢ | ٦١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٩ | ١١٧ | ٥٠ | ٣٠ | ٨ | ٩٥ | ٢٩ | ٣ | ٠ | ١٦ | ٢٧ | ٢١ | ٢٩ | ١٦ | ٣ | ١٦ | ٢٣ | ٢٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٠٫٩٤ | ٥٢٢٫٢٢ | ٥٧٫٤٧ | ٤٠٫٩٠ | ٧١٫٥٣ | ١٬٢٣٠٫٧٧ | ٦٩٫٤٢ | ٨٩٫٩١ | ٨٩٫٠٦ | ٥٬١٩٤٫٩٣ | ٦٢٫٦٩ | ٢٢٫٧٢ | ٣٩٫٠٤ | ٤٢٫٤٥ | ٨٠٫٢٥ | ٥٩٣٫٥٩ | ٤١٫٨٩ | ١١٫٤٣ | ١٤٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
