بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة بيباك جلادستون المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٧ | ٦٠ | ٧٠ | ٨٦ | ٧٥ | ٧٦ | ٩٢ | ١١٣ | ١١٩ | ١٢٧ | ٩٣ | ٨٢ | ٧٠ | ٥٠ | ٤٦ | ٤٦ | ٧١ | ٤٤ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٠ | ٦٢٫٤٢ | ١٦٫٦٣ | ٢٤٫٢٧ | ١٢٫٧٠ | ٠٫٨١ | ٢٠٫٥٧ | ٢٢٫٧٥ | ٥٫٦١ | ٦٫٧٩ | ٢٦٫٩٨ | ١١٫٤٨ | ١٤٫٦١ | ٢٨٫٣٨ | ٨٫٣٢ | ٠٫١٢ | ٥٤٫٧٠ | ٣٧٫٩٥ | ٣٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٨ | ٨٫٢٥ | ٢٠٫٠٥ | ١٦٫٥٩ | ١٣٦٫٨٨ | ١٤٫٩٠ | ٢٠٫٩٨ | ١٨٣٫٣٢ | ٢٢٫١٧ | ٢٧٤٫٧٨ | ٩٢٫٤٦ | ٥٠٩٫٣٨ | ١٠٣٫١٢ | ٢٬٩١٥٫١٤ | ٨٨٫٩١ | ٣١٫٩٣ | ١٥٫٠٨ | ٣٤٫٩١ | ١١٨٫٩٩ | ٤٦٬٦٢٣٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠١ | ٢١٤ | ٥١٣ | ٩ | ٤٣٥ | ٧٥٤ | ٧٢٩ | ٥٢٧ | ٤٨٥ | ٣٥٦ | ١٣٨ | ٣٢٦ | ٣٧٩ | ١٤٧ | ٦ | ١٤٣ | ٧١ | ٣٠٣ | ٦٥٤ | ٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٠ | ١٣٩٫٨٦ | ١٠١٫٦٦ | ٥٬١٩٢٫٤٥ | ٧٣٫٢٧ | ٣٫٢٧ | ٢٧٫٧٨ | ٧٫٨٨ | ٢٦٫٦٠ | ٦١٫٢٢ | ١٣٦٫٠٩ | ١٦٫٤٠ | ٦١٫١٤ | ١٠٤٫١٥ | ٢٬٢٤٠٫٠٣ | ٥٠٫٧١ | ٥٢٩٫٧٥ | ١١٥٫٦٥ | ١٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٨٢ | ٤٨٫٠٧ | ١٧٢٫٥٥ | ٢٫٠٤ | ٦٨٨٫٨٨ | ١٤٨٫٨٢ | ٢٠١٫١١ | ١٬٠٥٢٫٤٥ | ٩٥٫٥١ | ٨٢٢٫٨٨ | ١٠٠٫٥٥ | ١٬٧٩١٫٠٢ | ٤٧٦٫٨١ | ٦٬١٣٤٫٨٢ | ١٠٫٨٤ | ٩٩٫٤٠ | ٢٣٫١٧ | ١٤٨٫٩٦ | ١٬٧٦٤٫٦٨ | ٥٦٨٬٥٧٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٦ | ٦٢٢ | ١٥٦ | ٤٩٧ | ٢٨٥ | ١٧٢ | ٢٩١ | ٣٨٥ | ١٣٥ | ٢٨٠ | ١٤٨ | ٢٥١ | ٣٧٧ | ٧٥ | ١١٣ | ٤٥ | ١٨٨ | ٤٣٦ | ٦٤٧ | ٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٢ | ٧٤٫٩١ | ٤١٨٫٥٤ | ١٥٧٫٣٨ | ٣٩٫٨١ | ٦٩٫٠٩ | ٣٢٫٤٧ | ١٣٥٫١٨ | ٣٠٧٫١٣ | ٤٧٫٠٧ | ٦٩٫٤٢ | ٤٩٫٩٠ | ٨٠٫١١ | ٢٥٠٫٣٦ | ٥٩٫٩٦ | ٥١٦٫٩٠ | ١٣١٫٦٥ | ٤٨٫٤٥ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٤٤ | ١٣٩٫٨٢ | ٥٢٫٥٠ | ١١٨٫٦٢ | ٤٥٢٫٠٠ | ٣٣٫٩٢ | ٨٠٫١٣ | ٧٦٩٫١٣ | ٢٦٫٦٦ | ٦٤٨٫٠٩ | ١٠٨٫٠٩ | ١٬٣٨١٫٦٣ | ٤٧٣٫٦٨ | ٣٬١١٩٫٦٨ | ١٩٩٫٧٥ | ٣١٫٣٣ | ٦١٫٧٦ | ٢١٤٫٠٥ | ١٬٧٤٥٫٦٩ | ٥٢١٬٨٥١٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٤٥٢ | ٤٤٥ | ٢٩٧ | ٤١٩ | ٦٣ | ٥٠٧ | ٣٦٣ | ٥٠ | ٥٠٨ | ٤٣ | ١٣٧ | ١٨ | ٨٠ | ٢ | ٥٦ | ١٤٤ | ٣٠٥ | ٢٠٤ | ٣٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٧ | ١٦٦٫٨٣ | ٤٠٫٩٨ | ٨٤٫٩٤ | ٧٠٢٫٠٥ | ٢٨٫٤٢ | ٨٦٫٢٠ | ٩١٥٫١١ | ١٠٨٫٥٢ | ٢١٧٫٣٨ | ٨٦٫٧٥ | ٣٣٧٫٢٣ | ١٠٣٫٠٢ | ٢٬٢٤٨٫٣٨ | ٣٥٥٫٢٥ | ١١١٫٥١ | ٣٣٫١٧ | ٨١٫٨٠ | ١٠٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
