بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Penske للسيارات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٧ | ١٬٢٠٢ | ١٬٢٢٩ | ١٬٣٣٤ | ١٬٦٨٣ | ١٬٢٩٣ | ١٬٤٣٥ | ١٬٢٥٦ | ١٬١٧١ | ١٬٤٥٩ | ١٬٣٩٠ | ١٬١٨٤ | ١٬٢٧٣ | ١٬٠٩٤ | ١٬٢٣٨ | ١٬١٨٠ | ١٬٠٣٤ | ١٬١٨٠ | ١٬٠٠٦ | ٩٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩١ | ٢٫٢٧ | ٨٫٥٤ | ٢٦٫١٤ | ٢٣٫١٥ | ١٠٫٩٣ | ١٢٫٤٧ | ٦٫٧٧ | ٢٤٫٦٣ | ٤٫٧٦ | ١٤٫٧٧ | ٧٫٤٩ | ١٤٫٠٩ | ١٣٫٢٤ | ٤٫٧٠ | ١٢٫٤٣ | ١٤٫١٦ | ١٤٫٦٩ | ٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٥٣٫٢٩ | ٥٬٦١٥٫٨٩ | ٣٦٤٫٣٩ | ٢٢٬٦١١٫٨٦ | ٦٬٣٥٠٫٥٧ | ٢٬٥٢٥٫٩٨ | ١٬٨٩٥٫١١ | ١٢٬١٩١٫٢٦ | ٤٬٣٥٢٫٠٤ | ٢٥٬١٥٥٫١٧ | ١٬٩٩٣٫٦٩ | ٣٬٣٥٤٫٩٦ | ١٠٬٥٢٠٫٦٦ | ١٠٬٨٢٧٫٧٢ | ٧٬٥٩٧٫٥٥ | ٢٦٬٢٢٦٫٦٧ | ٨٬٢٦٨٫٠٠ | ٤٬٩١٥٫٨٣ | ٦٧٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬٣٩٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٨ | ١٣٦ | ١٣٩ | ٤٢٠ | ٤٢٤ | ٦٢٣ | ٧٥٥ | ٦٤٨ | ٨٣١ | ٦٤٢ | ٥٩٧ | ٥٤٦ | ٥١٩ | ٥٧٢ | ٨١٩ | ٩٦٢ | ٩٩٤ | ١٬٠٣٧ | ٦٨١ | ٤٢١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٨ | ١٫٦١ | ٢٠٣٫٠٣ | ٠٫٨٨ | ٤٦٫٩٦ | ٢١٫١٠ | ١٤٫٠٦ | ٢٨٫١٩ | ٢٢٫٨١ | ٦٫٩٠ | ٨٫٥٩ | ٤٫٩٤ | ١٠٫٢٥ | ٤٣٫١٤ | ١٧٫٤٦ | ٣٫٣٢ | ٤٫٣٢ | ٣٤٫٣٢ | ٣٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٥٫٦٦ | ٦٣٧٫٨٥ | ٤١٫١٢ | ٧٬١٢٣٫٧٣ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٢١٦٫٩٩ | ٩٩٦٫٨٣ | ٦٬٢٩٦٫١٢ | ٣٬٠٩٠٫٣٣ | ١١٬٠٦٣٫٧٩ | ٨٥٧٫١٠ | ١٬٥٤٧٫٠٣ | ٤٬٢٩٠٫٠٨ | ٥٬٦٦٦٫٣٤ | ٥٬٠٢٥٫٧٧ | ٢١٬٣٨٢٫٢٢ | ٧٬٩٥٢٫٨٠ | ٤٬٣٢٠٫٨٣ | ٤٥٬٤٠٦٫٦٧ | ١٬٠٤٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٣ | ١٬٠٥٤ | ١٬٤٣٨ | ٩١٩ | ١٬٢٣١ | ٦١٦ | ٦٠٠ | ٦٠٤ | ٣٤٩ | ٧٩٨ | ٨٥١ | ٦٦٩ | ٧٤٤ | ٥٣١ | ٤٠١ | ٢٢٢ | ٥٤ | ١٦٥ | ٣٢٤ | ٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٦ | ٣٦٫٤٤ | ٣٦٫١٠ | ٣٣٫٩٩ | ٥٠٫٠٠ | ٢٫٤٤ | ٠٫٦٥ | ٤٢٫٢١ | ١٢٨٫٤٦ | ٦٫٦٠ | ٢١٫٤١ | ١١٫٢٢ | ٢٨٫٥٨ | ٢٤٫٤٢ | ٤٤٫٧٩ | ٧٥٫٦٨ | ٢٠٥٫٥٧ | ٩٦٫٩٠ | ٥٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٣٣٫٥٥ | ٤٬٩٢٤٫٧٧ | ٤٢٦٫٣٠ | ١٥٬٥٧٢٫٨٨ | ٤٬٦٤٥٫٦٦ | ١٬٢٠٢٫١٥ | ٧٩٣٫٢٦ | ٥٬٨٦٧٫٩٦ | ١٬٢٩٨٫٥١ | ١٣٬٧٥٨٫٦٢ | ١٬٢٢٠٫٥٢ | ١٬٨٩٤٫٠٥ | ٦٬١٤٥٫٤٥ | ٥٬٢٥٨٫٤٢ | ٢٬٤٦٢٫٥٨ | ٤٬٩٢٤٫٤٤ | ٤٣١٫٢٠ | ٦٨٦٫٢٥ | ٢١٬٦٢٠٫٠٠ | ١٬٢٥٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢١ | ٣٣٧ | ٦ | ٢٦ | ٥١ | ٧٦ | ١٠ | ٢٧ | ٦ | ٧٠ | ٣٥ | ١٢ | ١٠ | ١٦ | ٤ | ١٢ | ٢٤ | ٢ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٩ | ١٬٦٧٦٫١٧ | ١٠١٫٧٥ | ٣٤٩٫١٥ | ٩٣٫٢١ | ٤٧٫٨٥ | ١١٣٫٦١ | ١٦١٫١٧ | ١٢١٫٥٦ | ١٬٣٠١٫٧٢ | ٤٩٫٣٥ | ١٣٤٫٢٨ | ١٨٣٫٤٧ | ٢٦١٫٣٩ | ١٢٧٫٦١ | ١٧٧٫٧٨ | ٩٢٫٠٠ | ١٠٦٫٢٥ | ٢٬٥٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
