نظرة عامة
تعتبر شركة Penske Automotive Group, Inc.، ومقرها الولايات المتحدة، لاعبًا بارزًا في صناعة السيارات العالمية وتعمل في المقام الأول كمتاجر تجزئة للسيارات. تعمل الشركة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة، كما تقدم الخدمات ذات الصلة بما في ذلك الإصلاح والصيانة والتمويل. تعمل Penske في مناطق جغرافية مختلفة ولكن لها حضورًا كبيرًا في الولايات المتحدة وأوروبا. أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجية أعمالها يشمل توسيع شبكة وكلائها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، التي تعزز بصمتها في السوق وعروض الخدمات. ودخلت الشركة أيضًا في قطاع خدمات النقل، وبالتالي تنويع مصادر إيراداتها بما يتجاوز تجارة التجزئة التقليدية للسيارات. يؤكد تركيز Penske على الابتكار الرقمي والتميز في خدمة العملاء على مشاريعها وأولوياتها التشغيلية، التي تهدف إلى التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي في صناعة السيارات.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم مجموعة Penske للسيارات، وشركة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ١٨٧٫٦٢ / سهم. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة -0.22% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة مجموعة Penske للسيارات، وشركة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ١٢٬٤٢٠٫٤٤ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ مجموعة Penske للسيارات، وشركة من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ١٢٬٤٢٠٫٤٤ MM |
| القيمة المؤسسة | ١٨٬٢٩٤٫٧٤ MM |
| الأسهم المتداولة | ٦٦٫٢٠ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ١٤٫٤٥ |
| عائد توزيع الأرباح | ٢٫٨١ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-08-15 |
| معدل الإقتراض | ٠٫٣٦ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٠٫٢٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ١٫٤٠ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ٧٫٨٩ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ١٠٫٥١ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫٢٢ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ١٦٫٥٢ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٢٩ |
| بيتا | ٠٫٥٩ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٤٣ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٠٫٧٥ |
| نسبة الأرباح للسعر | ١٢٫٩٨ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ٢٫٢١ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ٥٫٧٢ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٤٥ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٧ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٨ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٦ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫١٩ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٧ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٧ |
| التقلبات الضمنية | ٢٤٫٤٨ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ١٫٣٨ |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ مجموعة Penske للسيارات، وشركة هو US$ ١٨٠٫٩٣. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٥٦٫٥٥ إلى الحد الأقصى US$ ٢١٠٫٠٠. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ مجموعة Penske للسيارات، وشركة. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-06 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2022-09-09 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2022-07-14 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2022-04-07 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2022-03-08 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2021-11-17 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2021-10-28 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-10-07 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2021-08-05 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2021-07-26 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2021-07-16 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2021-05-07 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-02-22 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-12-07 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-11-17 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2020-10-23 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2020-10-19 | الميناء العالمي | يشتري | الشروع في | |
| 2020-10-15 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2020-07-17 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | يحافظ | |
| 2020-07-17 | أبحاث الساحل الشمالي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2020-07-10 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-06-23 | المعيار | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2020-05-18 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-05-07 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | يحافظ | |
| 2020-04-13 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-04-07 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | يحافظ | |
| 2020-03-31 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-03-30 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-03-11 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2020-02-05 | CFR | يمسك | يحافظ | |
| 2020-01-22 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-01-09 | المعيار | يمسك | الشروع في | |
| 2019-12-23 | أبحاث الساحل الشمالي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2019-12-18 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2019-10-15 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2019-08-02 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2019-04-16 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2019-02-19 | جي بي مورغان | حيادي | الشروع في | |
| 2019-02-13 | الميناء العالمي | يشتري | الشروع في | |
| 2018-11-14 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2018-09-21 | غوغنهايم | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2018-08-24 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | الشروع في | |
| 2018-08-15 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2018-04-17 | غوغنهايم | يشتري | الشروع في | |
| 2018-03-14 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2018-02-09 | بنك امريكي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2017-10-04 | بيرينبيرج | يمسك | الشروع في | |
| 2017-02-02 | سسكويهانا | إيجابي | الشروع في | |
| 2016-10-13 | مجموعة إيفركور ISI | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2016-09-15 | غابيلي وشركاه | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2016-08-09 | الميناء العالمي | حيادي | الشروع في | |
| 2016-06-28 | كيبانك | زيادة الوزن | أداء القطاع | تخفيض |
| 2015-07-16 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2015-07-15 | سي إل كينغ | يشتري | الشروع في | |
| 2015-04-30 | جولدمان ساكس | حيادي | يبيع | تخفيض |
| 2014-05-22 | كيبانك | يشتري | يحافظ | |
| 2014-04-02 | ستيرن أجي | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2012-10-17 | أبحاث باكنغهام | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2012-10-10 | ستيرن أجي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2012-07-24 | جولدمان ساكس | حيادي | يبيع | تخفيض |
| 2012-04-26 | كيبانك | يمسك | تخفيض | |
| 2012-04-09 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | يحافظ | |
| 2012-03-14 | ستيرن أجي | يشتري | يحافظ | |
| 2023-02-21 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2023-07-28 | المعيار | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-10-26 | المعيار | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2023-08-09 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2023-10-12 | جي بي مورغان | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2023-07-31 | جي بي مورغان | حيادي | نقص الوزن | تخفيض |
| 2023-10-09 | المعيار | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2023-10-31 | جي بي مورغان | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2024-04-10 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-02-29 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2024-08-06 | جي بي مورغان | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-04-23 | سيتي جروب | يشتري | الشروع في | |
| 2024-09-10 | جي بي مورغان | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2024-09-25 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
| 2024-07-22 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-09-12 | ستيفنز وشركاه | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2024-11-22 | الميناء العالمي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-03-27 | جي بي مورغان | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-02-18 | ستيفنز وشركاه | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يكرر |
| 2025-02-19 | جي بي مورغان | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-08-14 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-07-17 | جي بي مورغان | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-05-19 | سيتي جروب | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-06-16 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-05 | ستيفنز وشركاه | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يكرر |
| 2025-06-11 | ستيفنز وشركاه | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يكرر |
| 2025-08-05 | جي بي مورغان | نقص الوزن | حيادي | يرقي |
