بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أوكادو بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-28 |
2021 11-28 |
2022 02-28 |
2022 05-29 |
2022 08-27 |
2022 11-27 |
2023 02-28 |
2023 05-28 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 06-02 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
2025 06-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٥ | ١٨٩ | ١٥٣ | ٦٩ | ١٦ | ٦٠ | ١٠٤ | ٤٨ | ٨ | ٣ | ١٤ | ٣٤ | ٨٢ | ١٦٨ | ٢٦٩ | ٣٠٥ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٤ | ١٩٫١٠ | ٥٥٫٢٣ | ١٢٣٫٣٤ | ٢٧٣٫٧٥ | ٧٣٫٢٤ | ٥٣٫٨١ | ١١٦٫٥١ | ١٣٩٫٨٧ | ٣٥٠٫٧٩ | ٣٣٩٫٤٤ | ١٤١٫٧٦ | ١٠٤٫٠١ | ٦٠٫٣٥ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٤ | ٢٤٫٠٥ | ٣٠٫١٧ | ٥٠٫٩١ | ٦٫٧٢ | ١٤٫٧١ | ١٨٫٠١ | ١٣٫٣٧ | ٥٫٦٢ | ٢٫٩٣ | ١٩٫١٤ | ١٣٫١٤ | ١٨٫٥٥ | ٦٤٫٠٣ | ٢٣٧٫٣٣ | ٥٣٥٫٣٢ | ٤٢٬٧٣٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٣ | ٦٤٠ | ٥٩٨ | ٥٦١ | ٥٢٤ | ٦٤٧ | ٧٧١ | ٧٤٤ | ٧١٧ | ٦٦٢ | ٦٠٦ | ٥٥٣ | ٥٠٠ | ٤٠٩ | ٣٥٤ | ٣٧٧ | ٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٥ | ٦٫١٦ | ٦٫٥٦ | ٢٣٫٥٥ | ١٩٫٠٦ | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٩ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٨ | ٨٫٧٧ | ٩٫٦٢ | ١٨٫١٤ | ١٣٫٦١ | ٦٫٥٧ | ٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٠٤ | ٨١٫٣٦ | ١١٧٫٧٥ | ٤١٦٫٤٩ | ٢١٩٫٩٨ | ١٥٩٫٢٠ | ١٣٤٫٠٣ | ٢٠٧٫٩٤ | ٥١٠٫٢٤ | ٦١٦٫٣٤ | ٨١٧٫٣٩ | ٢١٣٫٨٨ | ١١٢٫٨٤ | ١٥٦٫٣٢ | ٣١٢٫١٨ | ٦٦٠٫٧٤ | ٥٠٬٠٢٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٢٦ | ١٬٢٤٤ | ٩٦١ | ٦٢٢ | ٢٨٢ | ٢٧٢ | ٢٦١ | ٤٠٤ | ٥٤٧ | ٥٤٥ | ٥٤٣ | ٢٦٦ | ١٠ | ١٠ | ٢٤ | ٢١ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٠ | ٢٢٫٧٠ | ٣٥٫٣١ | ٥٤٫٥٧ | ٣٫٧٥ | ٣٫٩٠ | ٥٤٫٦٩ | ٣٥٫٣٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٥٠٫٩٣ | ١٠٣٫٧٩ | ٠٫٩٩ | ١٤٣٫٠٠ | ١٨٤٫٧٧ | ٢١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫١٣ | ١٥٨٫٠٥ | ١٨٩٫٤٢ | ٤٦١٫٨٦ | ١١٨٫٦٠ | ٦٦٫٨٦ | ٤٥٫٤٤ | ١١٢٫٩٥ | ٣٨٩٫١٢ | ٥٠٧٫٤٠ | ٧٣١٫٥٤ | ١٠٢٫٩٦ | ٢٫٢٨ | ٣٫٨٢ | ٢١٫٤٥ | ٣٦٫١١ | ٨٬١٨٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٦٦ | ٧٨٧ | ٥٠٨ | ١٣٥ | ٢٣٨ | ٤٠٧ | ٥٧٥ | ٣٥٨ | ١٤١ | ١٠٧ | ٧٤ | ٢٥٩ | ٤٤٣ | ٢٦٢ | ١١٣ | ٥٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٠ | ٣٥٫٥٠ | ٧٣٫٤٧ | ٢٧٦٫٩٠ | ٧٠٫٧٢ | ٤١٫٤٢ | ٣٧٫٧٨ | ٦٠٫٧١ | ٢٣٫٦١ | ٣٠٫٩١ | ٢٤٨٫٦٥ | ٧١٫٣٢ | ٤٠٫٩١ | ٥٦٫٧٤ | ٤٩٫٦٥ | ٩٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
