بيان التدفق النقدي (TTM)
الأصل بانكورب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ١ | ٦٤ | ١٢٤ | ١٣٧ | ١٧١ | ١١٦ | ١١٨ | ١٢١ | ١٤٦ | ١٥٨ | ١٦٦ | ١٥٢ | ١٣٠ | ١٢٩ | ٩٤ | ١٠٨ | ١٠٨ | ١١٧ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫١١ | ٧٬١٤٠٫٧٠ | ٩٣٫٥٩ | ١٠٫٥٧ | ٢٤٫٧٤ | ٣٢٫٦٢ | ٢٫٣٢ | ٢٫٠٢ | ٢٠٫٧٥ | ٨٫٥٤ | ٥٫٠٧ | ٨٫٣١ | ١٤٫٧٠ | ٠٫٣٤ | ٢٧٫٥٥ | ١٥٫١٩ | ٠٫٤٠ | ٧٫٧٧ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٩ | ١٫٠٤ | ٢١٫٧٥ | ٤٣٫١١ | ١٠٥٫٧١ | ٥٢٫٢٢ | ٣٦٫١٦ | ٩٧٫٨٦ | ٢٣٤٫٢٤ | ٤٢٫٠٢ | ٦٥٫٦٩ | ١١٦٫٩٢ | ٣٬١٦٧٫٩١ | ١٦٥٫٤٤ | ٢٤٫٢٦ | ٥٢٫٧١ | ٦٧٩٫٠٢ | ٥٧٫١٥ | ٦٠٫٠٥ | ٢٧٢٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٣٤ | ٢٬١١٦ | ١٬٧٩٣ | ٣٧٤ | ٢٥٩ | ١٣ | ٢٠٨ | ١٬١٠٤ | ٣٦٣ | ٤٥٦ | ٣٤٢ | ٩٤ | ٣١٢ | ١٣٠ | ٧٥ | ٦٣ | ١٧٠ | ٢٣٢ | ٣٣٦ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٥ | ١٥٫٢٣ | ٧٩٫١٦ | ٣٠٫٧٣ | ١٠٤٫٩٦ | ١٬٧٢١٫٦٠ | ٤٢٩٫٨١ | ٦٧٫١٣ | ٢٥٫٦٤ | ٢٤٫٩٦ | ٧٢٫٦٧ | ٢٣٣٫٦٩ | ٥٨٫٣٤ | ٤٢٫٢٥ | ١٨٣٫٧٣ | ٣٧٠٫٣١ | ٢٣٦٫٤٧ | ٤٤٫٦٩ | ٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩٥٫٩٥ | ٢٬٤٦٨٫٨٨ | ٦٠٧٫٣٦ | ١٢٩٫٥٨ | ١٩٩٫٠٤ | ٣٫٩١ | ٦٥٫٢٢ | ٩١٣٫٩٦ | ٧٠٤٫٧٧ | ١٣١٫٥٤ | ١٤٢٫١٧ | ٦٥٫٨٣ | ٦٬٤٩١٫٣١ | ١٦٥٫٥٨ | ١٤٫٠٧ | ٣٥٫٣٣ | ١٬٠٦٨٫٠٢ | ١٢٢٫٢٠ | ١٧٢٫٣٧ | ٦٨٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦١٦ | ٢٬٢٠١ | ١٬٤٣٤ | ٥٣٨ | ٢٥١ | ١٤٤ | ٤١٢ | ٨٦٥ | ١٩١ | ٣٦ | ٤٢٥ | ٦٩ | ١٦٥ | ٧٨ | ٥٨٨ | ٣٣٥ | ٧٨ | ١٥١ | ٢٥٨ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٧ | ٣٤٫٨٤ | ٦٢٫٥٠ | ٥٣٫٢٤ | ٤٢٫٧٠ | ١٨٦٫٢٥ | ١٠٩٫٧٨ | ٧٧٫٩٥ | ١١٩٫٠٣ | ١٬٢٦٩٫٨٥ | ٨٣٫٦٤ | ١٣٦٫٨٧ | ١٤٧٫٦٤ | ٦٤٩٫٧٨ | ٤٣٫٠٩ | ١٢٣٫٢٦ | ٢٩٣٫٥٥ | ٧١٫١٧ | ٥٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٠٫٦٦ | ٢٬٥٦٧٫٨٥ | ٤٨٥٫٦١ | ١٨٦٫٤٧ | ١٩٣٫٣٤ | ٤٣٫٨٧ | ١٢٩٫٠٦ | ٧١٦٫١٠ | ٣٧٠٫٥٣ | ١٠٫٤٧ | ١٧٦٫٤٨ | ٤٨٫٩١ | ٣٬٤٢٣٫٤٠ | ٩٩٫٨٦ | ١١٠٫١٩ | ١٨٨٫٠٥ | ٤٨٩٫٠٠ | ٧٩٫٣٥ | ١٣٢٫٤٢ | ٨٥٦٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٨٦ | ٢٩٥ | ٢٨٨ | ١٣٠ | ٣٢٨ | ٣٢٠ | ١٢١ | ٥١ | ٣٤٧ | ٢٤١ | ١٤٢ | ٥ | ٧٩ | ٥٣٤ | ١٧٨ | ١٦ | ١٩٠ | ١٩٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٦٧ | ٤٤٤٫٥٦ | ١٩٧٫٦٧ | ٥٤٫٩٠ | ١٥٢٫٥١ | ٢٫٧٠ | ١٣٧٫٨١ | ٥٧٫٣٨ | ٥٧٣٫١٦ | ١٦٩٫٤٣ | ٤٠٫٩٧ | ٩٦٫٦٢ | ١٬٧٣٣٫٣٤ | ٥٧٩٫٤٨ | ٦٦٫٦٥ | ١٠٨٫٩٤ | ١٬٠٩٢٫٧٩ | ٢٫٥٧ | ٧٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
