بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أشباه موصلات الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢١ | ٢٥ | ٣٣ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٦ | ٥٢ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٣ | ٢٦ | ٤١ | ٥٣ | ٥٩ | ٧١ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٣ | ١٩٫٧٩ | ٢٨٫١٩ | ٢٧٫٧٩ | ١١٫٤٨ | ٠٫٣٩ | ١٣٫٢٥ | ١٥٫١٥ | ٦٫٠٣ | ٣٫٥٨ | ٣٩٫٠٤ | ٥٦٫٧٣ | ٢٨٫٦٧ | ١٠٫٩٨ | ٢٠٫٦٥ | ١٧٫٤٩ | ١٠٫٦٣ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٨ | ٨٠٫٣٢ | ٢٧٨٫٢٣ | ٩٠٫٥٨ | ١٨٫١٨ | ٢٠٫٩٩ | ٢١٫٣٧ | ٤٦٫١٢ | ٢٨٫١٨ | ٢٧٫٣٤ | ٦٩٫٠٢ | ٥٠٫٨٧ | ٩٧٫٣٦ | ١٨٤٫٤٩ | ٨٩٫٨٧ | ٩١٫٣٠ | ٩١٫٠٦ | ٩٧٫٢٤ | ٩٨٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ١٠ | ١٠٧ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٠٢ | ٦ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٨٫٦٠ | ٢٨٫٢٣ | ٦٣٫٤٤ | ٣٧٫٧٠ | ٥٧٫٧٦ | ٨٣٫٨٧ | ٩٦٨٫١١ | ٠٫٢٠ | ١٫٠٩ | ٣٫٩٢ | ٩٤٫٥٥ | ٣٫٧٩ | ٦١٫٩٧ | ١٩٫٧٨ | ١٠٫١٣ | ٨٫٠٣ | ٥٧٫٧٨ | ٥٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٦ | ٤٫٥٤ | ١٦٫٨٣ | ٦٫٩٩ | ١٫٥١ | ٢٫٤٧ | ٤٫٦٤ | ٩٤٫٤٣ | ٦٨٫١٤ | ٦٩٫٥٧ | ١٦٢٫٩٤ | ١٠٫٧٣ | ١٣٫٦٠ | ٣٢٫٤٥ | ١٧٫٠٦ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٣٥ | ٧٫٢٤ | ٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٤٩ | ١٨ | ١ | ٢٧٥ | ٢٧٣ | ٢٧٣ | ٢٧٤ | ٦ | ٥ | ٨٣ | ٨٤ | ٩٠ | ٩١ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٥ | ٦٣٫٥١ | ١٠٤٫٩١ | ٣١٬٤٠٥٫٤٧ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٦ | ٠٫١٩ | ١٠٢٫١٢ | ١٨٫٦٤ | ١٬٨٥١٫٨٧ | ١٫٢٩ | ٦٫٩٠ | ٢٫٠١ | ٩٥٫٠٢ | ٢٧٫٨٣ | ٦٫٣٦ | ٣٠٫٧٦ | ٤٬٠٢٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٦٣ | ١٨٤٫٨٤ | ١٩٥٫٠٦ | ٢٫٤٣ | ١١٩٫٦٩ | ١٢٣٫٤٦ | ١٢٦٫٠١ | ٢٤٠٫٥٥ | ٣٫٦٨ | ٣٫٠٩ | ١٣١٫٩٦ | ١٦١٫٦٠ | ٢١٠٫٩٦ | ٣١٦٫٩٤ | ٦٫٩٢ | ٤٫٢١ | ٥٫٤١ | ٤٫٤٨ | ٢٠٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٢٦ | ٩ | ٣٦ | ٢٢٩ | ٢٢٢ | ٢١٧ | ١١٤ | ١٥٨ | ١٥٣ | ٦٣ | ٥٢ | ٤٣ | ٢٩ | ٦٦ | ٧٨ | ٦٥ | ٥٤ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٢ | ١٣٤٫٥٨ | ٢٩٣٫٧٧ | ٧٣٦٫٧٢ | ٣٫٤٣ | ٢٫١٩ | ٤٧٫٥١ | ٢٣٨٫٨٧ | ٣٫١٣ | ٥٨٫٩٨ | ١٨٢٫٧١ | ١٨٫١٢ | ٣٢٫١٠ | ٣٢٧٫٨٤ | ١٨٫٧٥ | ١٧٫٢٧ | ١٦٫٣٠ | ١٩١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
