بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلاود فلير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٧ | ٢١ | ٢٤ | ١٥ | ٦٥ | ٦ | ٣٦ | ٨٦ | ١٢٤ | ١٩٥ | ٢٢٢ | ٢٤٧ | ٢٥٤ | ٢٩٢ | ٣٠٢ | ٣٣٩ | ٣٨٠ | ٤٥٣ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٢ | ٢٢٠٫٥٠ | ١٦٫٨٠ | ٣٦٫٨٨ | ٣٢٤٫٨١ | ٩١٫٢٠ | ٥٤١٫٥٢ | ١٣٥٫٩٧ | ٤٣٫٥٧ | ٥٨٫١٦ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٤٦ | ٢٫٩٦ | ١٤٫٦١ | ٣٫٥٥ | ١٢٫١٣ | ١٢٫٣٧ | ١٨٫٩٨ | ٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٦ | ٦٢٫٣١ | ٢٦٫١٧ | ٣٦٫٥٥ | ٣٫٠٢ | ٣١٫٨٨ | ١٥٫٦٤ | ٣٥٫٣٩ | ١٨٫٠٧ | ١١٦٫٨٧ | ١٨١٫٠٠ | ٢٬٠٩١٫٠٩ | ٤٨٠٫٩٢ | ٢٠٥٫٢٠ | ٤٬٣٧٩٫٢٦ | ٦٬٨٧٩٫٣٦ | ٣٨٣٫٥٧ | ٦٠٣٫٩٥ | ٨٩٢٫٩١ | ٣٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٧ | ٥١٥ | ٤٥٩ | ١١٥ | ٣٥٥ | ٧٠٩ | ٨٦٨ | ٩٦٦ | ٥٧١ | ٢٣٦ | ١٠٩ | ٥٣ | ١٠٥ | ١٨٦ | ١٠٥ | ٢٨٩ | ٢٦٥ | ٣٣٠ | ٥٢٠ | ١٬١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٩ | ١٠٫٩٧ | ٧٤٫٨٢ | ٢٠٧٫٤٩ | ٩٩٫٧٥ | ٢٢٫٣٦ | ١١٫٣٥ | ٤٠٫٩٦ | ٥٨٫٦٩ | ٥٣٫٦٢ | ٥١٫٣٧ | ٩٦٫٥٧ | ٧٨٫١٧ | ٤٣٫٧١ | ١٧٥٫٤٠ | ٨٫٢٥ | ٢٤٫٦٩ | ٥٧٫٣٥ | ١١٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٨٠ | ١٬٨٧٤٫٤٠ | ٥٨١٫٥١ | ١٧٥٫٠٨ | ٧٠٫٣٨ | ٣٤٩٫٧٤ | ٢٬٣٨٦٫٧٨ | ٩٣٧٫٤٤ | ١١٩٫٧٧ | ٢٢٢٫٨٧ | ١٠١٫٢٣ | ٥٠١٫٥٤ | ٢٠٣٫٤١ | ١٥٠٫١٩ | ١٬٥٧٤٫٣٢ | ٦٬٥٧٧٫٠٨ | ٣٠٠٫٠٥ | ٥٢٤٫٢٥ | ١٬٠٢٥٫٠٤ | ٨٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٧ | ٥٠٥ | ٥١٧ | ٢٥ | ٨٤٤ | ٨٤٧ | ٨٢٦ | ٨٢٧ | ٨ | ٦ | ٢٢ | ١٥٨ | ١٩٤ | ١٩٢ | ١٩٣ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٦ | ٢٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٦ | ٢٫٣٩ | ٩٥٫٠٨ | ٣٬٢٢٢٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ٢٫٥٥ | ٠٫١٢ | ٩٩٫٠٢ | ٢١٫٦٦ | ٢٤٤٫٢٣ | ٨٢٢٫٧٥ | ٢٢٫٨٣ | ٠٫٩١ | ٠٫٦٤ | ٩٠٫٨٧ | ١٨٢٫٣٧ | ١٢٫٠٩ | ٢٧٫٣٨ | ١٢٬٢٨٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫١٦ | ١٬٨٣٦٫٧١ | ٦٥٥٫٣٥ | ٣٨٫٥٣ | ١٦٧٫٣٦ | ٤١٧٫٨٧ | ٢٬٢٧١٫١٤ | ٨٠٢٫٠٥ | ١٫٧٠ | ٦٫٠٠ | ٢٠٫٢٣ | ١٬٤٨٩٫٥٥ | ٣٧٧٫٥١ | ١٥٥٫٠١ | ٢٬٩٠٤٫٩٤ | ٤٠٢٫٢٨ | ١٦٫٤٨ | ٢٠٫٣٠ | ٣٢٫١٣ | ١٤٧٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٣٨٨ | ٢٧ | ٧٩ | ٦٦ | ٥٠٥ | ٢٠٣ | ٣٦ | ١٠٣ | ٤٧٦ | ١٠٦ | ١٠٨ | ١١ | ٥١ | ١٢٤ | ٧ | ٤ | ٨٨ | ٦٣ | ٥١ | ١٬٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٩١ | ٣٨٦٫٩٦ | ١٨٣٫٦٢ | ٨٦٤٫٩٤ | ٥٩٫٨٠ | ١١٧٫٩٣ | ١٨٣٫٥١ | ٣٦٢٫٠٦ | ٧٧٫٨٠ | ٢٠٢٫١٢ | ٩٠٫١٨ | ٥٨٤٫٦٥ | ١٤١٫٣١ | ٩٤٫٦٣ | ٣٤٫٠٨ | ٢٬١١١٫٠٧ | ٢٨٫٦٤ | ١٨٠٫٤٨ | ٢٬٧٩٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
