بيان التدفق النقدي (TTM)
ماركيتا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٧٧ | ٤١ | ٢٣ | ٥٧ | ٨ | ٢٧ | ٢٨ | ١٣ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٠ | ٢١ | ٣٢ | ٨٤ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٨ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٨ | ٤٦٫٠٢ | ٤٤٫٢٩ | ١٤٧٫١٥ | ١١٣٫٤٤ | ٤٥٥٫٤٤ | ١٫٨٧ | ١٤٦٫٧٧ | ٢٧٩٫٢٩ | ٢٠٩٫٨٨ | ١٧٦٫٣٨ | ٨٫١٧ | ٥١٫٩٩ | ١٦١٫١٢ | ٤٠٫٣٨ | ١٦٫٤٩ | ١٦٫٤٤ | ١٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٠ | ٤٣٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ٢٫٢١ | ٥٫٥٥ | ٠٫٨١ | ٧٫٥٨ | ٥٠٫٠٨ | ٢٠٫٣٤ | ١٥٫٨٣ | ٩٫٥١ | ٧٫٥٩ | ١٠٫٤٤ | ٤٠٫٤٢ | ٣١٨٫٤٥ | ٨٢٫٣٦ | ١٠٠٫٣٧ | ٤٨٫٥٧ | ٢٨٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٧٠ | ١٢ | ٢٧٩ | ٣٢٩ | ٣٣٩ | ٣٧٣ | ٦٦ | ٢٩ | ٦٩ | ٩٣ | ١٦ | ٣٩ | ١٧٠ | ١٨٨ | ١١٩ | ٧١ | ٥٢ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٦ | ٨٣٫٠٩ | ٢٬٢٦٣٫٠٨ | ١٨٫٠٢ | ٢٫٩٢ | ١٠٫١٣ | ٨٢٫٤٣ | ١٤٣٫٨٢ | ٣٣٩٫٤٩ | ٣٤٫٩٩ | ٨٣٫١٨ | ٣٤٦٫٦١ | ٣٤٢٫٢٨ | ١٠٫٥٨ | ٣٦٫٨٥ | ٤٠٫٤٩ | ٢٦٫٣٣ | ١٢٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٩٦ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٢٦٫٦٨ | ٣٢٫٠٤ | ٣٥٫٦٧ | ١٠٣٫٩١ | ١١٨٫٣٦ | ٤٥٫٠٦ | ٤٦٫٨٤ | ٣٤٫٥٧ | ٦٫٠٧ | ١٩٫٠٥ | ٢١٤٫٦٦ | ٧١٦٫٢١ | ١٩٦٫١٩ | ١٢٢٫١٤ | ٣٧٫٣٩ | ٦٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ١٦٨ | ١٬٣٣٤ | ١٬٣٠١ | ١٬٢٩٩ | ١٬٢٩٦ | ١٣ | ١٨ | ٧٩ | ١٠١ | ١٥٠ | ٢٦١ | ٢٦٢ | ٢٨٢ | ٢٩٨ | ٢٣٠ | ١٨٧ | ٢٥٩ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٤ | ٦٩٦٫٠٩ | ٢٫٥٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٥ | ١٠١٫٠٢ | ٣٣٫٠٧ | ٣٥٢٫٦٩ | ٢٧٫٤٦ | ٤٨٫٢١ | ٧٣٫٨٢ | ٠٫٣٠ | ٧٫٦٣ | ٥٫٩١ | ٢٣٫٠٩ | ١٨٫٥٦ | ٣٨٫٧٥ | ٤١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٥٥ | ٩٦٫٠٧ | ٩٧٫٨٣ | ١٢٤٫٤٧ | ١٢٦٫٥٠ | ١٣٦٫٤٧ | ٣٫٦٨ | ٣١٫٧٢ | ١٢٤٫٧١ | ٦٨٫٩٩ | ٥٥٫٩٢ | ١٠١٫٥١ | ١٢٩٫٤٩ | ٣٥٥٫٠٨ | ١٬١٣٤٫٦٦ | ٣٧٨٫٥٥ | ٣٢٢٫٥١ | ١٨٥٫٩٦ | ١٩٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٦٠ | ١٧٤ | ١٬٣٦٤ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٢٧ | ٩٥٠ | ٣٥٩ | ٥٥ | ٦٤ | ١٤٧ | ٢٦٩ | ٢٥٧ | ٢٠٢ | ٧٩ | ٢٦ | ٦١ | ٥٨ | ١٣٩ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٩ | ٦٨١٫٧٥ | ٢٣٫٣٧ | ١٫٧٣ | ٧٫٥٥ | ١٣٧٫٨١ | ٨٤٫٥٨ | ١٥٫١٢ | ١٣٠٫٤٠ | ٨٢٫٨٨ | ٤٫٢٦ | ٢١٫٣٧ | ٦٠٫٧٥ | ٦٦٫٨٦ | ١٣٠٫٥٢ | ٤٫٤١ | ١٤٠٫٦٣ | ٣٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
