بيان التدفق النقدي (TTM)
ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤١ | ٩٦٤ | ٩١٤ | ٧٨٨ | ٨٢٨ | ٨٧٨ | ٧٥٤ | ٧٠٦ | ٦٥٢ | ٧٣٧ | ٨٩١ | ١٬٠٦٢ | ١٬٢٣٧ | ١٬٢٧٢ | ١٬١٤٥ | ١٬٠٤٠ | ٩٢٢ | ٨٩٩ | ٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٩ | ٥٫١٦ | ١٣٫٨٩ | ٥٫١٨ | ٦٫٠٥ | ١٤٫١٦ | ٦٫٤٣ | ٧٫٦٥ | ١٣٫١٢ | ٢٠٫٩٤ | ١٩٫١٠ | ١٦٫٥٦ | ٢٫٨٣ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٠ | ١١٫٣٩ | ٢٫٤٨ | ١٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٢٦ | ١٬١٣٠٫٤٨ | ٨٥٦٫٢٧ | ٨٥٩٫٧٢ | ١٬١٥٢٫٠٢ | ١٬٠٦٧٫٣١ | ٢٬٢١٧٫٦٥ | ٢٬٢٥٣٫٩٩ | ٣٬٦٨٠٫٧٩ | ٤٬٠٠٥٫٤٣ | ٤٤٩٫٢٤ | ٥٦١٫٠٥ | ٧٣٩٫١٣ | ٧١١٫٥٨ | ٢٬٩٤٢٫٤٢ | ٢٬٢٥٦٫٨٣ | ٤٬٧٢٧٫٦٩ | ١٬١٩٥٫٤٨ | ١٬٨٥٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٢٦ | ١٬٧٤٢ | ١٬٦٩٤ | ١٬٧١٣ | ٩٠٩ | ١٩٧ | ٢٤٤ | ١٣٤ | ١٤٦ | ١٦٤ | ١٧٣ | ٢٧٦ | ٢٦٠ | ٢٦١ | ٢٧٤ | ٢٦٥ | ٢٦٩ | ٢٤٤ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٠ | ٢٫٧٨ | ١٫١٢ | ٤٦٫٩٦ | ٧٨٫٣١ | ٢٣٫٩٠ | ٤٥٫٣٣ | ٩٫٦٦ | ١٢٫١٦ | ٥٫٥٤ | ٥٩٫٠٩ | ٥٫٥١ | ٠٫١٢ | ٥٫٢٥ | ٣٫٥٣ | ١٫٥٩ | ٩٫١٨ | ٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫٤٠ | ٢٬٠٤٢٫٧٩ | ١٬٥٨٦٫١٤ | ١٬٨٦٩٫٩٨ | ١٬٢٦٣٫٧٠ | ٢٣٩٫٤٩ | ٧١٨٫٢٤ | ٤٢٦٫٥٢ | ٨٢٧٫١٢ | ٨٩٢٫٣٩ | ٨٧٫٣٥ | ١٤٥٫٧٢ | ١٥٥٫٦٢ | ١٤٥٫٨٦ | ٧٠٥٫٦٦ | ٥٧٤٫٤٠ | ١٬٣٧٩٫٤٩ | ٣٢٤٫٨٧ | ٥٧٨٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢١ | ٨٢٦ | ٨٢٩ | ١٬٠٠١ | ٢٢ | ٥٨٦ | ٤٣٨ | ٤٩٩ | ٤٨٧ | ٥٣٦ | ٩٢٤ | ١٬٠١٥ | ١٬١٨٤ | ١٬٢٠٧ | ٨٣٨ | ٦٨٩ | ٥٨٣ | ٦٧١ | ٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫١٥ | ٠٫٣٤ | ٢٠٫٦٦ | ٩٧٫٨٠ | ٢٬٧٦٥٫٠٠ | ٢٥٫٣٦ | ١٣٫٩٦ | ٢٫٣١ | ١٠٫٠٨ | ٧٢٫٢٢ | ٩٫٨٦ | ١٦٫٧٠ | ١٫٩٤ | ٣٠٫٥٦ | ١٧٫٨٢ | ١٥٫٣٦ | ١٥٫٠١ | ١٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٣٦ | ٩٦٨٫٩٣ | ٧٧٦٫٥٠ | ١٬٠٩٢٫٣٦ | ٣٠٫٦٠ | ٧١٢٫٣٩ | ١٬٢٨٧٫٠٦ | ١٬٥٩٣٫٢٩ | ٢٬٧٥٢٫٥٤ | ٢٬٩١٤٫٦٧ | ٤٦٥٫٥٢ | ٥٣٦٫٣١ | ٧٠٧٫٤١ | ٦٧٥٫١٧ | ٢٬١٥٥٫٠١ | ١٬٤٩٤٫٣٦ | ٢٬٩٩٠٫٢٦ | ٨٩١٫٧٦ | ١٬٣١٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٦٨ | ٨٥ | ١٠٧ | ٩٢ | ٧٢ | ٨٢ | ٣٤ | ٣١ | ١٨ | ١٨ | ١٩٨ | ١٨٩ | ١٦٧ | ١٧٩ | ٣٩ | ٤٦ | ٢٠ | ٧٥ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٠ | ٢٥٫٢١ | ١٤٫٢٣ | ١٧٨٫٤٩ | ٢١٤٫٤٦ | ٥٨٫٦٩ | ٧٫٩٤ | ١٥٦٫٥٥ | ٢٠٣٫٩٥ | ١٬١٧٨٫٢٦ | ٤٫٦٤ | ١١٫٥٢ | ٦٫٨١ | ١٢١٫٧٦ | ١٨٫٥١ | ٥٧٫٧٠ | ٤٨٥٫٦٤ | ٤٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
