بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راماكو للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٣ | ٧ | ٣٩ | ٥٠ | ٥٣ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٧٤ | ١٨٨ | ١٣٢ | ١٢٨ | ١٤٩ | ١٦١ | ١٦٥ | ١٧١ | ١٣٩ | ١١٣ | ١١٤ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٦ | ٤٤٫٤٥ | ٤٣٢٫٨١ | ٢٧٫٢١ | ٦٫٤٢ | ١٤٤٫١١ | ٠٫٣٨ | ٣٤٫٤٣ | ٧٫٧٣ | ٢٩٫٨١ | ٢٫٨٢ | ١٥٫٩٢ | ٨٫٤١ | ٢٫٣٨ | ٣٫٧٦ | ١٩٫٠١ | ١٨٫٦٨ | ٠٫٧٦ | ٣٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١٤٫٨٧ | ٨٬٥٨٨٫٣٩ | ٧٢٫٠٢ | ٤٣٩٫٥٥ | ١٢٥٫٨٣ | ٣٣١٫٣٩ | ١٩٧٫٢٥ | ٥٢٧٫٨٣ | ٧٥٬٨١٨٫٢٦ | ١٬٣٧٤٫٦٣ | ٣٧٦٫٣٥ | ١٬٢٨٠٫٩٦ | ٣٬٦٠٧٫٢٦ | ٢٬٥٥٢٫٨٩ | ٢٬٦٧٨٫٩٤ | ٢٬٦٩٢٫٥٩ | ٦٨٩٫٢٣ | ١٬٢٥٧٫٧٠ | ٨٧٦٫٠٣ | ١٣٬٥٠٩٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٢٥ | ٢٠ | ١٥ | ٢٢ | ٦٠ | ٧٦ | ١١٥ | ١٥٤ | ١٤٦ | ١٤٨ | ١٢٦ | ٩٢ | ٧٢ | ٦٩ | ٦٨ | ٧٣ | ٧١ | ٧٤ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١١ | ٢٠٫٩١ | ٢١٫٩٣ | ٤٣٫١٥ | ١٧٢٫٤٥ | ٢٦٫٨٧ | ٥١٫٥٤ | ٣٤٫٢٠ | ٥٫٢٧ | ١٫٨٠ | ١٥٫٠٦ | ٢٧٫٢٧ | ٢١٫٢٠ | ٥٫١٢ | ٠٫٢٢ | ٦٫١٢ | ٢٫٣٦ | ٥٫٠٧ | ٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٨٤٫٧٧ | ١٥٬٩٦٩٫٦٨ | ١٩٠٫٦٧ | ١٧٠٫٥٢ | ٥٤٫٩٣ | ٣٧٠٫٣٦ | ١١٤٫٥٧ | ٤٦٦٫٣٤ | ٦٦٬٨٧٣٫٠٤ | ١٬٠٦٦٫١٣ | ٤٢٣٫٣٥ | ١٬٢٥٩٫٤٧ | ٢٬٢٢٥٫٢٨ | ١٬١٤٤٫٧٥ | ١٬١١٣٫٢٩ | ١٬٠٧٦٫٠٣ | ٣٦٠٫٩١ | ٧٩٠٫٧٥ | ٥٧٤٫٣٦ | ١٢٬١٣١٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١١ | ٢ | ١٥ | ١٢ | ٢٢ | ١١ | ٩ | ٢٠ | ٢٨ | ١٩ | ١٢ | ٦١ | ٨٣ | ١٠٣ | ١٠٩ | ٨٦ | ٥١ | ٢٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٠ | ٨٣٫٠٣ | ٨٩١٫٢٣ | ١٧٦٫٥٠ | ٩٢٫٩٧ | ٤٨٫٨٨ | ١٧٫٢٣ | ٣١٤٫٩٦ | ٤٠٫٠٧ | ٣٤٫٨٣ | ٣٤٫٥٥ | ٤٠٢٫١٢ | ٣٥٫٢١ | ٢٤٫٢٢ | ٦٫٣٩ | ٢١٫٠٥ | ٤١٫٠١ | ٤٨٫٥٥ | ٧٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٩٫٨٩ | ٧٬٢٨١٫٢٩ | ١٨٫٦٥ | ١٦٩٫٠٣ | ٢٩٫١٠ | ١٣٨٫٩٧ | ١٧٫٣٢ | ٣٨٫٥١ | ٨٬٨٤٥٫٢٢ | ٢٠٨٫٤٩ | ٥٣٫٠٠ | ١٢١٫٤٩ | ١٬٤٨١٫٩٨ | ١٬٣٠٨٫١٣ | ١٬٦٦٥٫٦٥ | ١٬٧١٦٫٥٦ | ٤٢٨٫٣٢ | ٥٦٦٫٩٦ | ٢٠١٫٦٧ | ١٬٢٧٨٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١٠ | ٩ | ٤٠ | ١٦ | ٦٦ | ٢٥ | ٠ | ١٤ | ٣٥ | ١٠ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢٠ | ٩ | ١٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٩ | ٦٬٥٢٤٫٥٢ | ١٨٧٫٣٠ | ٣٤٤٫٣٨ | ٥٩٫٥٩ | ٣١٠٫١٣ | ٦٢٫٧٧ | ٩٩٫٠٦ | ٥٬٨٤٢٫١٧ | ٣٥٦٫٣٦ | ٧١٫٤٥ | ٥٨٫٨٤ | ٢٥٣٫١٨ | ١٩٧٫٥٦ | ٣٫٢٣ | ٢١٦٫٤٠ | ٥٥٫٤٤ | ٢٤٤٫٦٥ | ٩٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
