بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موديف الصناعية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٦ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٩ | ١٢ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ١٩ | ١٩ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٦ | ٣٣٫١١ | ٤١٫٤٨ | ٥٣٫٠٢ | ٢٠٫٤٥ | ١٢٫١٧ | ٣٧٫١٨ | ٨٫٧١ | ٣٠٫٦٥ | ٢٣٫٢٣ | ٨٫٠٧ | ١٫٧٥ | ١٠٫٥٤ | ١٫٢٢ | ١٫٢٣ | ٧٫١٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥ | ٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٨٥ | ٣٨٧٫١٧ | ٣٣٩٫٢٨ | ٨٣٫٨٤ | ١٧٫٦٧ | ١٩٫٤٥ | ٤٣٫١٤ | ٨٨٠٫٦٧ | ٢٦٫٠١ | ٣٣٫٤٣ | ١٧٠٫٠٧ | ١٬٠٥١٫٧٥ | ٢١٬٧٣١٫٥٤ | ٣٠٢٫٥٩ | ٣٢٧٫٤٠ | ١٨٩٫٦٢ | ١٬٥٣٧٫١٧ | ٢١٧٫١٣ | ١٤٩٫٥٤ | ١٣٤٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٣ | ٣٢ | ٢٢ | ٥ | ٥١ | ٦٣ | ٦١ | ٦٤ | ٩٩ | ٨٧ | ٩٤ | ٦٧ | ١٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫٩٣ | ٤٧٫٧٧ | ١٧٫٧٠ | ٢٦٫٠٦ | ٣١٫٤٩ | ٧٩٫٠١ | ١٬٢١٧٫٨١ | ٢٣٫٨٥ | ٣٫٧٣ | ٥٫٣٤ | ٥٣٫١٦ | ١١٫٦٠ | ٧٫٤٨ | ٢٨٫٦٣ | ١٢٤٫٧٠ | ٥٥٫٩٠ | ١٥٫٣٩ | ١٨٥٫١٨ | ٢٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٠٨ | ١٬٧٢٠٫٠٠ | ٣٬٣٢٩٫٨٩ | ٦٨٤٫٥٥ | ٦٩٫٧٢ | ٤٣٫٦٣ | ٢٣٫١٣ | ٣٬٨٤٧٫٨٥ | ١٢٩٫٥٠ | ١٢٢٫٦٢ | ٥٣٣٫٢١ | ٥٬٤٩٣٫٦٥ | ١٠٢٬١٢٤٫٢٦ | ١٬٧٠٨٫٣٨ | ١٬٣٠٣٫٢٧ | ١٨٤٫١٤ | ٦١٤٫٣٦ | ٩٩٫٩٣ | ٥٨٫٤٢ | ٤٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢٩ | ٣٩ | ٤٢ | ٦ | ١٨ | ٧ | ٤١ | ٢ | ٥ | ٣٢ | ٧٨ | ٦٨ | ٧٢ | ٥٥ | ٢٥ | ٢٤ | ١٨ | ٢٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٬١٩٨٫٢٤ | ٣٥٫٧٣ | ٧٫٢٢ | ١١٣٫٦٩ | ٢٢٠٫٦٩ | ٦٣٫٨٢ | ٥١٠٫٩٣ | ٩٥٫٨٢ | ٤١٥٫٧٠ | ٦٨٩٫٥٧ | ١٤٥٫٢٨ | ١٢٫٠٦ | ٤٫٤٩ | ٢٢٫٩٢ | ١٤٤٫٤٧ | ٠٫٩٤ | ٢٤٫٩٤ | ٢٨٫٢٩ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٢ | ٢٬٠٠٧٫١٧ | ٣٬٥٦٩٫١٦ | ٦٦٨٫٣٩ | ١٢٫٦٠ | ٣٦٫٩٢ | ٣٣٫٧٣ | ٣٬٠٦٧٫١٨ | ٣٫٤٨ | ١٠٫٨١ | ٢٦٣٫١٤ | ٤٬٣٤١٫٨٩ | ٨٠٬٢٩٢٫٧١ | ١٬٣٠٥٫٧٩ | ١٬٠٧٥٫٨٦ | ٢٧٣٫٧٦ | ٢٬٠٥١٫٥٣ | ٢١٧٫٠٦ | ١٩١٫١٢ | ١٩١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ٦ | ٤٦ | ٥٠ | ٢٠ | ١ | ٤٩ | ٥٠ | ١٢ | ٢ | ٠ | ٥ | ٥ | ٩ | ١ | ٨ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٨٩ | ٢٣٫٦٧ | ٤٧٢٫٥٣ | ٦٢٥٫٩١ | ٩٫٤٧ | ٦٠٫٤١ | ٩٣٫٢٨ | ٣٬٧٨٠٫٢٣ | ١٫٦٦ | ٧٥٫٧٧ | ٨٥٫١٣ | ٩٥٫٢٤ | ٦٬٣٢٤٫٨٧ | ١٩٣٫٥٥ | ٧٤٫٧٨ | ٨٦٫٧٨ | ٦٠٩٫٤٠ | ٢٤٥٫٧٠ | ٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
