بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مادريجال للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١٥٨ | ١٧٠ | ١٩٣ | ١٩١ | ١٨٤ | ١٩٠ | ٢٠١ | ٢١٤ | ٢٢٥ | ٢٥٩ | ٢٧٧ | ٣٠٣ | ٣٢٤ | ٣٨٩ | ٤٤٩ | ٤٣١ | ٤٥٦ | ٣٩٥ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٣ | ٨٫٢٠ | ١٣٫٢٧ | ١٫١٩ | ٣٫٦١ | ٣٫٥٣ | ٥٫٥٠ | ٦٫٧٣ | ٤٫٨٨ | ١٥٫١٩ | ٦٫٩٣ | ٩٫٣٣ | ٧٫٠٧ | ٢٠٫٠٨ | ١٥٫٣٢ | ٤٫٠٠ | ٥٫٧٠ | ١٣٫٢٣ | ٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٥٫١٩ | ٢٬١٥٦٫٣٠ | ٧٥٩٫٥٣ | ٦٨١٫٧١ | ٣١٨٫٣١ | ١٬٠٣٧٫٠٣ | ٩٬٩٠١٫٢٥ | ١٬٠١٨٫٠٤ | ٢٬١٠٨٫٩٢ | ٧٦٫١٥ | ٣٦٤٫٦٧ | ١٬١٥٧٫٦٧ | ١١٬١٥٣٫٣٠ | ١٣٩٫٩٨ | ٧٦٫٤٦ | ١٠٦٫٢٩ | ٢٤٥٫٤١ | ٨٬٩٢٥٫٧٨ | ٩١٫١١ | ٩٩٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٤ | ١٦٠ | ٧٦ | ٢٩ | ٢٥ | ٥ | ٨٤ | ١٣١ | ١٥٦ | ٢٠٧ | ٣٦ | ٥٩ | ٧٤ | ٥٠٣ | ٢١٨ | ٣٣٦ | ٥٨٩ | ٢٧٤ | ٢٠٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٨ | ٥٢٫٥٢ | ٦١٫٥٥ | ١٨٧٫٤٢ | ٨٠٫١٧ | ١٬٧٦٨٫٣٥ | ٥٥٫٢١ | ١٩٫١٣ | ٣٢٫٥٤ | ١١٧٫٤٧ | ٦٣٫٦٢ | ٢٥٫٢٩ | ٥٧٨٫٩٩ | ٥٦٫٧٠ | ٥٤٫٤٠ | ٧٥٫١٨ | ٥٣٫٣٨ | ٢٣٫٩٩ | ٨١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٨٥ | ٢٬١٨٦٫٦٧ | ٣٣٧٫٩٥ | ١٠٢٫٩٦ | ٤٢٫٥٣ | ٢٨٫٥٠ | ٤٬٣٨٥٫٦٠ | ٦٦٣٫٣٧ | ١٬٥٣٣٫٩٦ | ٧٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٣ | ٢٤٦٫٩٢ | ٢٬٧٢٥٫٩٧ | ٢١٦٫٩٥ | ٤٢٫٧٣ | ٧٩٫٥٤ | ٣٣٥٫١١ | ٥٬٣٧٥٫٩٠ | ٤٨٫٠٧ | ١٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٥ | ٧٢ | ١٣٦ | ١٥٦ | ١٧١ | ١٠٤ | ٩٠ | ٦٩ | ٣١٣ | ٣٦٦ | ٣٦٠ | ٣٨٠ | ٥٩٥ | ١٬١١٦ | ١٬٢٠٧ | ١٬١٩٥ | ٧٣٥ | ١٧٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٨٫٥٠ | ١٬٣١٨٫٦٧ | ٨٧٫٨٨ | ١٥٫٣٠ | ٩٫٥١ | ٣٩٫١٨ | ١٣٫٨٥ | ٢٣٫٥٢ | ٣٥٦٫٨١ | ١٦٫٨١ | ١٫٦٩ | ٥٫٤٤ | ٥٦٫٨٠ | ٨٧٫٥٥ | ٨٫١٧ | ١٫٠٠ | ٣٨٫٥٠ | ٧٦٫٨٧ | ٧٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٤ | ٦٩٫٦٣ | ٣٢١٫٥٨ | ٤٧٨٫٧٤ | ٢٦٠٫٨٤ | ٩٦٥٫٥٣ | ٥٬٤١٥٫٦٥ | ٤٥٤٫٦٧ | ٦٧٤٫٩٧ | ١٠٦٫١٥ | ٥١٥٫٥٠ | ١٬٥٠٤٫٥٩ | ١٣٬٩٧٩٫٢٦ | ٢٥٦٫٩٢ | ٢١٩٫١٩ | ٢٨٥٫٨٢ | ٦٨٠٫٥٣ | ١٤٬٤٠١٫٦٨ | ٣٩٫١٨ | ١٢٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٧ | ٢٢ | ٢٨ | ٦٠ | ١٨ | ٢ | ٢٠ | ١٠ | ٢٩٥ | ٧١ | ٢٤ | ٣ | ٢٣٢ | ٥٠٩ | ٤٢٢ | ١٧٦ | ٥ | ٤٣٤ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٨ | ٤٠٧٫١٨ | ٢٦٫٢٠ | ١١١٫٦٢ | ٧٠٫٤٢ | ٨٩٫١٦ | ١٬١٢٦٫١١ | ٤٨٫٤٨ | ٢٬٨٠٤٫٥٨ | ٧٥٫٩٥ | ٦٦٫٣٢ | ٨٨٫٦٥ | ٨٬٦٣١٫٦٤ | ٣١٩٫٨٣ | ١٧٫٠٥ | ٥٨٫٤٢ | ٩٧٫٠٩ | ٨٬٦٠٠٫٦١ | ٢٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
