بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونغو دي بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٤٣ | ٢٧ | ٣٦ | ٣٤ | ٧ | ٨ | ١٧ | ١٧ | ١٣ | ٢٩ | ٤٩ | ٩٣ | ١٢١ | ١٣١ | ١٥٥ | ١٥٤ | ١٥٠ | ١٩٧ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧١ | ٣٧٫٧٢ | ٣٦٫٦٠ | ٦٫٤٢ | ١٢٠٫٥٤ | ١٩٫٤٤ | ٢٩٨٫٨٢ | ٠٫٢٨ | ٢١٫٥٤ | ٣٢٥٫٠٣ | ٦٦٫٣٦ | ٩٠٫٩٦ | ٣١٫٠١ | ٨٫١٤ | ١٨٫٢٠ | ٠٫٦٣ | ٢٫٦٥ | ٣٠٫٨٤ | ٣٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٩ | ١٥٫٤٣ | ٩٫٠٥ | ٥٫٢٥ | ١٠٫١٩ | ١٥٫٧٩ | ١٦٫٩٤ | ٣٫٢٥ | ٦٫٥٧ | ٧١٫٧٣ | ١١٫٠٠ | ١١٠٫١٨ | ١٧٫٧٧ | ٣٤٫٩٨ | ١٣٩٫٤٥ | ٢٢٫٦٨ | ٧٨٫١٩ | ٤٨٫٣١ | ١٢٦٫٠٠ | ٤٢٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩١ | ٢٦٣ | ٢٧٣ | ١٦٩ | ٥٢٢ | ٨٥٢ | ٨٧٣ | ٥١٩ | ٢٤٣ | ٣٣ | ٢٠٧ | ١٢٨ | ٦٤٩ | ١٨٨ | ٧١ | ٣٢٩ | ١٥٩ | ٦٥٧ | ٥٥٨ | ٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٩ | ٤٫٠٨ | ٣٨٫٠٨ | ٢٠٨٫٥٠ | ٦٣٫١٨ | ٢٫٥٠ | ٤٠٫٥٧ | ١٤٦٫٨٤ | ١١٣٫٧٠ | ٧٢٠٫٨٠ | ١٦٢٫٠٦ | ٤٠٥٫٩٠ | ١٢٨٫٩٦ | ١٣٧٫٩٨ | ٥٦١٫٠٤ | ١٤٨٫٢٦ | ٣١٣٫٨٤ | ١٥٫١٧ | ٣٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٥١ | ٩٥٫٠٠ | ٩٣٫١٢ | ٢٤٫٤٨ | ١٥٦٫٦٤ | ١٬٩٢٨٫٠١ | ١٬٧٧٥٫٠٩ | ١٠١٫٨٧ | ٩٦٫٦٧ | ١٨٤٫٢٢ | ٧٧٫٩١ | ٢٩١٫٢١ | ١٢٤٫٤٢ | ٥٤٫١٤ | ٧٥٫٨٠ | ٤٨٫٠٩ | ٨٠٫٥٢ | ٢١١٫٤٧ | ٣٥٧٫٦٣ | ١١٨٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٦ | ٢٨ | ٥ | ٨٩٦ | ٨٩٠ | ٨٩١ | ٩١٧ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٧ | ٢٠٥ | ٢٠٤ | ٢٠٢ | ٢٠١ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٣٠ | ٨٣٫٢٦ | ١٩٬٣١٢٫٥٨ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٩ | ٢٫٩٥ | ٩٦٫٧٨ | ٠٫٦٣ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٨ | ١٥٫٨٤ | ٠٫٣٧ | ١٣٫٢١ | ٣٫٣٢ | ٤٥٣٫٢٧ | ٠٫٢٥ | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٣ | ١٧٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٥٧ | ٩٫٩٨ | ١٫٥٧ | ١٢٩٫٦١ | ٢٦٦٫٩٩ | ٢٬٠١٥٫٦٨ | ١٬٨٦٤٫٠٥ | ٥٫٧٩ | ١١٫٦٦ | ١٦٧٫٠٣ | ١١٫٠٣ | ٧٦٫٩٣ | ٦٫٤٧ | ١١٫٠١ | ٣٩٫٢٥ | ٢٩٫٨٨ | ١٠٣٫٤٢ | ٦٤٫٩٩ | ١٢٩٫١٣ | ٢٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦٣ | ٢٧٦ | ٢٩٤ | ٦٩٢ | ٣٣٣ | ٤٤ | ٤٩ | ٥١٠ | ٢٥٢ | ١٨ | ٢٦٥ | ٤٤ | ٥٢٢ | ٣٤٧ | ٩٤ | ٦٨٥ | ١٩٧ | ٣١١ | ١٥٦ | ٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٩٤ | ٦٫١٨ | ٣٣٥٫٥٤ | ٥١٫٧٩ | ٨٦٫٧٤ | ١١٫٣٣ | ١٬١٣٥٫٦٥ | ١٤٩٫٣٦ | ١٠٧٫١٩ | ١٬٥٦٧٫٨٧ | ١١٦٫٦٠ | ١٬٠٨٤٫٠٧ | ١٦٦٫٥٦ | ٧٢٫٨٨ | ٦٢٦٫٧٨ | ٧١٫١٨ | ٢٥٧٫٥٧ | ٤٩٫٨٤ | ٣١١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
