بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مابوتشي موتور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٧٤١ | ١٨٬١٨٩ | ٨٬٧٤٣ | ٢٬١١٨ | ١٠٬٢٠٦ | ٢٣٬٥٣٧ | ٣١٬٧٤١ | ٣٤٬٥٨٧ | ٤٠٬١٣٣ | ٣٧٬٦٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٥ | ٥١٫٩٣ | ٧٥٫٧٧ | ٣٨١٫٨٧ | ١٣٠٫٦٢ | ٣٤٫٨٦ | ٨٫٩٧ | ١٦٫٠٣ | ٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٨٨٫٨٤ | ٣٥٣٫٢٥ | ١٣١٫٤٥ | ٢٠٫٨٠ | ٤٤٧٫٠٤ | ٥٢٥٫٩٧ | ٢٨٧٫٣٨ | ٢٠٧٫٠٣ | ٢١٩٫٧٣ | ٢٬٠٠٧٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٠٤ | ٥٬٣٦٢ | ١٢٬٩٧٠ | ١٢٬٨٤٢ | ١٠٬٤٦٨ | ١٦٬٧٢٧ | ١٥٬٦٠٨ | ١٣٬١١٨ | ١٥٬٧٥٠ | ٨٬٧٩١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٩ | ١٤١٫٨٩ | ٠٫٩٩ | ١٨٫٤٩ | ٥٩٫٧٩ | ٦٫٦٩ | ١٥٫٩٥ | ٢٠٫٠٦ | ٤٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٩٫٢٩ | ١٠٤٫١٤ | ١٩٥٫٠١ | ١٢٦٫١٢ | ٤٥٨٫٥٢ | ٣٧٣٫٧٩ | ١٤١٫٣١ | ٧٨٫٥٢ | ٨٦٫٢٣ | ٤٦٩٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٩٥٢ | ١١٬٩١٦ | ١١٬٢٨٥ | ١٢٬٦٥١ | ١٠٬٠٨٨ | ٧٬٦٥١ | ١١٬٨٤٩ | ١٥٬٧١٩ | ١٦٬١٨٣ | ١٧٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ٥٫٣٠ | ١٢٫١٠ | ٢٠٫٢٦ | ٢٤٫١٦ | ٥٤٫٨٧ | ٣٢٫٦٦ | ٢٫٩٥ | ٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٢٩٫٧٦ | ٢٣١٫٤٢ | ١٦٩٫٦٧ | ١٢٤٫٢٥ | ٤٤١٫٨٧ | ١٧٠٫٩٧ | ١٠٧٫٢٨ | ٩٤٫٠٩ | ٨٨٫٦٠ | ٩٣٣٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٦٧٢ | ٥٬١٤٩ | ٦٬٦٥١ | ١٠٬١٨٢ | ٢٬٢٨٣ | ٤٬٤٧٥ | ١١٬٠٤٥ | ١٦٬٧٠٦ | ١٨٬٢٦٥ | ١٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٦٫٢٢ | ٢٢٩٫١٧ | ٥٣٫٠٩ | ٧٧٫٥٨ | ٢٩٦٫٠١ | ١٤٦٫٨٢ | ٥١٫٢٥ | ٩٫٣٣ | ٨٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
