بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونسيكت لوجيك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٠ | ٢٢٥ | ١٬٠٥٤ | ٩٢٦ | ٩٥١ | ٧٤٣ | ٦٠٦ | ٣٦٢ | ٤٢٢ | ٣٦٨ | ٣٨٩ | ٣٧٥ | ٣٤١ | ٣٢٤ | ٢٥١ | ١٦٧ | ٩٤ | ٢٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٦٨٫٤٤ | ١٢٫١٤ | ٢٫٧٠ | ٢١٫٨٧ | ١٨٫٤٤ | ٤٠٫٢٦ | ١٦٫٥٧ | ١٢٫٨٠ | ٥٫٧١ | ٣٫٦٠ | ٩٫٠٧ | ٤٫٩٩ | ٢٢٫٥٣ | ٣٣٫٤٧ | ٤٣٫٧١ | ٧٤٫٤٧ | ٤١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٠٦ | ١٬١٨٤٫٢٧ | ٤١١٫٥٦ | ١٠٠٫٤٢ | ٨٧٫١٠ | ٨٦٫٠٨ | ٧٤٫٦٤ | ٨٣٫٥٦ | ٩٤٫٨٥ | ١٠٣٫٤٦ | ١٣٢٫٠٤ | ١٢٤٫٠٠ | ٢٥١٫١٦ | ١١٦٫٧٤ | ٦١٫٨٥ | ٥٦٫٩٧ | ١٢٫٩٧ | ١٧٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ١٦٥ | ١٢٠ | ٩٧ | ١٠٤ | ٣ | ١٢٢ | ٩٢ | ١٠٤ | ٤٧ | ١٨ | ٤٧ | ١١٣ | ٧٤ | ٢٠٤ | ٣٦ | ١٠٤ | ٦٨ | ٢٣٣ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٠٠ | ٢٧٫٢٧ | ١٩٫١٧ | ٧٫٢٢ | ١٠٢٫٨٨ | ٣٬٩٦٦٫٦٧ | ٢٤٫٥٩ | ١٣٫٠٤ | ٥٤٫٨١ | ١٣٨٫٣٠ | ١٦١٫١١ | ١٤٠٫٤٣ | ٣٤٫٥١ | ١٧٥٫٦٨ | ٨٢٫٣٥ | ٣٨٨٫٨٩ | ٣٤٫٦٢ | ٢٤٢٫٦٥ | ٣٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٥٥ | ١٣٫٦٣ | ١٢٫٨٣ | ١٠٨٫٩٩ | ٤٦٫٢٢ | ٠٫٣٢ | ١٤٫٣٠ | ١٣٫٠٧ | ٢١٫٤٤ | ٩٫٣١ | ٤٫٦٤ | ١٢٫٥٠ | ٣٩٫٧٩ | ٢٦٫٩١ | ١٥٨٫١٤ | ١٦٫٧٤ | ٣٨٫٥٢ | ٤١٫٢١ | ١٢٥٫٩٥ | ١٧٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٤٠ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٤٧ | ٧ | ١٢ | ٣ | ٢ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٧٢ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٬٧٠٠٫٠٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ٠٫١٠ | ٩٩٫٣٣ | ٧١٫٤٣ | ٧٥٫٠٠ | ١٦٦٫٦٧ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ١٢٫٠٠ | ١٨٫١٨ | ٧٢٫٢٢ | ٤٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٩ | ٨٦٫٣٧ | ١١١٫٢٣ | ١٬١٧٥٫٢٨ | ٤٦٥٫٣٣ | ٠٫٧٤ | ١٫٤١ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤١ | ٤٫٣٦ | ٦٫٤٤ | ٥٫٨٥ | ٦٫٣٤ | ١٫٨٢ | ٢٫٣٣ | ٠٫٩٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٦١ | ٣٨٫٩٢ | ٨٧٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ١٬٢١١ | ٩٣٥ | ٨٩ | ٢٢٥ | ٩٤٧ | ٨٥٣ | ٧٠٤ | ٤٨٥ | ٥٠٥ | ٣٨٨ | ٣٧٦ | ٢٨٤ | ٢٧٥ | ١٢٩ | ٢١٥ | ٢٧٠ | ١٦٥ | ١٨٥ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٠٧٫٤٦ | ٢٢٫٧٩ | ٩٠٫٤٨ | ١٥٢٫٨١ | ٥٢٠٫٨٩ | ٩٫٩٣ | ١٧٫٤٧ | ٣١٫١١ | ٤٫١٢ | ٢٣٫١٧ | ٣٫٠٩ | ٢٤٫٤٧ | ٣٫١٧ | ٥٣٫٠٩ | ٦٦٫٦٧ | ٢٥٫٥٨ | ٣٨٫٨٩ | ١٢٫١٢ | ٥٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
