بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لوكهيد مارتن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٨٦٦ | ٨٬١٨٣ | ٧٬٦١٧ | ٦٬٧٠٣ | ٦٬٧٦٠ | ٩٬٢٢١ | ٨٬٨٨٣ | ٨٬٩٤٦ | ١٠٬١٤٢ | ٧٬٨٠٢ | ٧٬٩٥٦ | ٧٬٧٢٥ | ٧٬٤٨٣ | ٧٬٩٢٠ | ٧٬٩٩١ | ٨٬٧٦٧ | ٨٬٣١٤ | ٦٬٩٧٢ | ٦٬٧٤٦ | ٥٬٠٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٣ | ٦٫٩٢ | ١٢٫٠٠ | ٠٫٨٥ | ٣٦٫٤١ | ٣٫٦٧ | ٠٫٧١ | ١٣٫٣٧ | ٢٣٫٠٧ | ١٫٩٧ | ٢٫٩٠ | ٣٫١٣ | ٥٫٨٤ | ٠٫٩٠ | ٩٫٧١ | ٥٫١٧ | ١٦٫١٤ | ٣٫٢٤ | ٢٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٢٫٠١ | ٤٩٧٫١٤ | ٨٠٦٫٠٣ | ٦٬٠٩٣٫٦٤ | ٧٨٧٫٨٨ | ٢٬٠٧٦٫٨٠ | ٨٤٦٫٠٠ | ٩٢٢٫٢٧ | ٣٬٤١٤٫٨١ | ٧٣٨٫١٣ | ١٬٤٢٨٫٣٧ | ٤٠٧٫٠١ | ٦٦٧٫٥٣ | ٧١٦٫٧٤ | ٢٬٢٨٣٫١٤ | ٧٦٢٫٣٥ | ٢٬٠٧٨٫٥٠ | ٦٦٩٫٧٤ | ٦٨٣٫٤٩ | ٤١٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٥٥ | ٢٬٠١٠ | ١٬٨٨٤ | ١٬٧٦٧ | ١٬٦١٢ | ١٬١٦١ | ١٬٢٤٣ | ١٬٣٥٥ | ١٬٥٢٣ | ١٬٧٨٩ | ١٬٧٩٧ | ١٬٧٩٩ | ١٬٧٩٩ | ١٬٦٩٤ | ١٬٨٠٧ | ١٬٨٤٥ | ١٬٦٥٧ | ١٬٧٩٢ | ١٬٨٥٠ | ٢٬١٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٤ | ٦٫٢٧ | ٦٫٢١ | ٨٫٧٧ | ٢٧٫٩٨ | ٧٫٠٦ | ٩٫٠١ | ١٢٫٤٠ | ١٧٫٤٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٨٤ | ٦٫٦٧ | ٢٫١٠ | ١٠٫١٩ | ٨٫١٥ | ٣٫٢٤ | ١٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫١٠ | ١٢٢٫١١ | ١٩٩٫٣٧ | ١٬٦٠٦٫٣٦ | ١٨٧٫٨٨ | ٢٦١٫٤٩ | ١١٨٫٣٨ | ١٣٩٫٦٩ | ٥١٢٫٧٩ | ١٦٩٫٢٥ | ٣٢٢٫٦٢ | ٩٤٫٧٨ | ١٦٠٫٤٨ | ١٥٣٫٣٠ | ٥١٦٫٢٩ | ١٦٠٫٤٣ | ٤١٤٫٢٥ | ١٧٢٫١٤ | ١٨٧٫٤٤ | ١٧٨٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٣٦٥ | ٤٬٥٢٧ | ٤٬٧٨٨ | ٥٬٠٤٦ | ٦٬٠٠٦ | ٧٬٦١٦ | ٨٬٦٩٠ | ٨٬٥٦١ | ٨٬٩١٦ | ٧٬٠٧٠ | ٥٬٦٠٢ | ٤٬٠٢٨ | ٤٬٥٦٣ | ٧٬٣٣١ | ٥٬٨٣٤ | ٨٬٠٧٢ | ٧٬٠٥٧ | ٤٬١٣٩ | ٥٬٨٨٣ | ٤٬١٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٢ | ٥٫٧٧ | ٥٫٣٩ | ١٩٫٠٢ | ٢٦٫٨١ | ١٤٫١٠ | ١٫٤٨ | ٤٫١٥ | ٢٠٫٧٠ | ٢٠٫٧٦ | ٢٨٫١٠ | ١٣٫٢٨ | ٦٠٫٦٦ | ٢٠٫٤٢ | ٣٨٫٣٦ | ١٢٫٥٧ | ٤١٫٣٥ | ٤٢٫١٤ | ٣٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٢٫٩١ | ٢٧٥٫٠٣ | ٥٠٦٫٦٧ | ٤٬٥٨٧٫٢٧ | ٧٠٠٫٠٠ | ١٬٧١٥٫٣٢ | ٨٢٧٫٦٢ | ٨٨٢٫٥٨ | ٣٬٠٠٢٫٠٢ | ٦٦٨٫٨٧ | ١٬٠٠٥٫٧٥ | ٢١٢٫٢٢ | ٤٠٧٫٠٥ | ٦٦٣٫٤٤ | ١٬٦٦٦٫٨٦ | ٧٠١٫٩١ | ١٬٧٦٤٫٢٥ | ٣٩٧٫٦٠ | ٥٩٦٫٠٥ | ٣٣٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٦ | ١٬٦٤٦ | ٩٤٥ | ١١٠ | ٨٥٨ | ٤٤٤ | ١٬٠٥٠ | ٩٧٠ | ٢٩٧ | ١٬٠٥٧ | ٥٥٧ | ١٬٨٩٨ | ١٬١٢١ | ١٬١٠٥ | ٣٥٠ | ١٬١٥٠ | ٤٠٠ | ١٬٠٤١ | ٩٨٧ | ١٬٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٦ | ٤٢٫٥٩ | ١١١٫٦٤ | ٦٨٠٫٠٠ | ١٥١٫٧٥ | ٣٣٦٫٤٩ | ٧٫٦٢ | ٦٩٫٣٨ | ٢٥٥٫٨٩ | ١٥٢٫٧٠ | ٢٤٠٫٧٥ | ٤٠٫٩٤ | ١٩٨٫٥٧ | ١٣١٫٦٧ | ٤٢٨٫٥٧ | ٦٥٫٢٢ | ٣٦٠٫٢٥ | ١٩٤٫٨١ | ٢٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
