بيان التدفق النقدي (TTM)
النسب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٤ | ٧٢٠ | ٦٧٧ | ٧٠٣ | ٧٣٧ | ٨٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٦ | ٥٫٩٧ | ٣٫٨٤ | ٤٫٨٤ | ١٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٠٫٧١ | ١٬١٠٧٫٦٩ | ٢٢٥٫٦٧ | ٦٧٥٫٩٦ | ٧١٥٫٥٣ | ١٤٬٠٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١٦ | ١٬٠١٠ | ٩٥٧ | ٩١٩ | ٨٥٥ | ١٬٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٥٫٢٥ | ٣٫٩٧ | ٦٫٩٦ | ٤٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٢٫٣٤ | ١٬٥٥٣٫٨٥ | ٣١٩٫٠٠ | ٨٨٣٫٦٥ | ٨٣٠٫١٠ | ٢٠٬٦٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ٢٢٦ | ٥٧٤ | ٣٢٠ | ٢٢٠ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣٣ | ١٥٣٫٩٨ | ٤٤٫٢٥ | ٣١٫٢٥ | ٨٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٥ | ٣٤٧٫٦٩ | ١٩١٫٣٣ | ٣٠٧٫٦٩ | ٢١٣٫٥٩ | ٦٬٧٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١١٠ | ٦٥ | ٣٠٠ | ١٠٤ | ١٠٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٦ | ٥٦١٫٥٤ | ٦٥٫٣٣ | ٠٫٩٦ | ٩٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
