بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي آي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٥ | ٢٨ | ٤٥ | ٥٦ | ٦٣ | ٧٠ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٣ | ٧١ | ٥٨ | ٥١ | ٤١ | ٣٣ | ٣١ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦١ | ١٤٫٢٢ | ٦١٫٧٢ | ٢٢٫٩١ | ١٢٫٩٤ | ١٢٫٠٢ | ١٫٦٥ | ٠٫٠١ | ١٫٦٤ | ٢٫٥٣ | ١٨٫٨١ | ١١٫٩٨ | ١٨٫٣٥ | ٢١٫٤٨ | ٤٫٥٨ | ١٤٫٢١ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٤٢ | ٤٨٥٫٨٤ | ٤٠٨٫٣٨ | ٩٠٫٧١ | ٣٣٬٧٥٩٫٣٩ | ٣٬٠٩٤٫٥٤ | ١٬٠٠٨٫١٠ | ١٬١٨٩٫٨٤ | ١٬٤٦٧٫٩٢ | ٧٨١٫٠١ | ٥٩١٫٢٢ | ٢٧٠٫٠٥ | ٢٬٣٧٩٫٢٢ | ٣٧٧٫٦٧ | ٦٤٦٫٩٣ | ٩٢٫٧٧ | ٣٠١٫٩٥ | ٤١٣٫٤٩ | ٢٤١٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٠ | ٠ | ١٣١ | ١٥٢ | ١٣٧ | ١٢٧ | ٦٩ | ٦٨ | ٧٥ | ٧٩ | ٤٥ | ٥٥ | ٣٤ | ٢٣ | ٨ | ٨ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦١ | ٣٫١٧ | ٣٥٬٥٢١٫٥٣ | ١٥٫٩٢ | ٩٫٨٠ | ٧٫٢٢ | ١٥٤٫٦٩ | ١٫٢٩ | ٩٫٨٦ | ٥٫٢٠ | ٤٣٫٥٠ | ٢٣٫٨٠ | ٣٨٫١٤ | ٣٢٫٢٣ | ١٣٤٫٢٤ | ١٩٧٫٤٧ | ١١٥٫٥٢ | ١٠٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٦٧ | ٧٫٥٠ | ٥٫٣٥ | ٢٦١٫٦٧ | ٩١٬٨٤٦٫٠٦ | ٦٬٧٢٤٫٠٠ | ١٬٨١٤٫١٣ | ١٬١٥١٫٩٠ | ١٬٤٠٢٫٦٤ | ٨٠٦٫٦٧ | ٦٥٩٫٠٥ | ٢٠٩٫٥٠ | ٢٬٥٩٦٫٢٠ | ٣١٢٫٢٦ | ٤٦١٫٦٣ | ٢٣٫٧٥ | ٨٧٫٨٤ | ١٨٫٧٣ | ٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣٠ | ٣٥ | ٢٢٦ | ٢٠٧ | ١٩٨ | ١٩٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٤ | ٨ | ٧ | ٤ | ٤ | ٦ | ١٠ | ٢١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٢ | ١٧٫٦٥ | ٥٤١٫١٣ | ٨٫٣٧ | ٤٫٥٩ | ٣٫٦٨ | ٩٥٫٦٤ | ٢٫٨٧ | ١٤٫٠٨ | ٤٤٫٢٨ | ٣١٧٫٩٧ | ١٩٫٧٢ | ٤٣٫٨٧ | ٢١٣٫٠٥ | ٢٨٫٩٢ | ٨١٫٩٨ | ١١١٫٩٥ | ٢٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٠٨ | ٥٩٣٫٣٥ | ٥١٣٫٧٣ | ٤٥٢٫٣٧ | ١٢٥٬٥٠٥٫٤٥ | ٩٬٧١٨٫٥٤ | ٢٬٧٢٢٫٢٣ | ١٣٧٫٩٣ | ١٦٥٫٢٧ | ٧٤٫٣٤ | ٣٢٫١٧ | ٣٩٫٤٥ | ٣١٦٫٩٨ | ٣٤٫٥٩ | ٨٥٫٣٠ | ١٦٫٥٣ | ١١٤٫١١ | ٣٣٢٫٢٢ | ١٤٠٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ٧ | ٥٠ | ٠ | ٢ | ٧ | ٦ | ٥ | ٩ | ١٢ | ٢١ | ٢ | ١١ | ٥ | ٣٣ | ٩ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١١ | ٣٥٫٨٨ | ٦٢٨٫٠٨ | ١٠٠٫٣٣ | ١٬١٣٢٫١٢ | ٢٤٣٫٨٨ | ١٨٦٫١٣ | ١٨٫٩٣ | ٩١٫٠٣ | ٢٨٫٧٦ | ٢٧٧٫٧٥ | ٩٠٫٠١ | ٤١٤٫٣٥ | ٥٤٫١٦ | ٥٦٥٫٣٧ | ٧٣٫٦٤ | ٢٧٫٢٠ | ٧١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
