بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليدوس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٥٥ | ١٬٣٣٤ | ١٬٢٠١ | ٧٩٦ | ٧٦٩ | ١٬٠٣٣ | ٨٨٥ | ٩١٣ | ١٬٠٧٧ | ٩٩٢ | ٨٠١ | ٩٢٠ | ٩٨٦ | ١٬١٦٥ | ١٬٣٧٦ | ١٬٥٩٣ | ١٬٤٥٤ | ١٬٣٩٢ | ١٬٣٣٧ | ١٬٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢١ | ٩٫٩٧ | ٣٣٫٧٢ | ٣٫٣٩ | ٣٤٫٣٣ | ١٤٫٣٣ | ٣٫١٦ | ١٧٫٩٦ | ٧٫٨٩ | ١٩٫٢٥ | ١٤٫٨٦ | ٧٫١٧ | ١٨٫١٥ | ١٨٫١١ | ١٥٫٧٧ | ٨٫٧٣ | ٤٫٢٦ | ٣٫٩٥ | ٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٬٨٧٥٫٠٠ | ٤٬٤٤٦٫٦٧ | ٣٬٨٧٤٫١٩ | ٣٧١٫٩٦ | ٢٬٦٥١٫٧٢ | ٥٤٩٫٤٧ | ٨٣٤٫٩١ | ٤٥٬٦٥٠٫٠٠ | ٥٣٨٫٥٠ | ٥١٦٫٦٧ | ١٬٢٧١٫٤٣ | ٥٬١١١٫١١ | ٣٬٠٨١٫٢٥ | ٤٧٥٫٥١ | ٤٤٩٫٦٧ | ٢٨٩٫٦٤ | ٣٢٧٫٤٨ | ٨٩٢٫٣١ | ٦٠٧٫٧٣ | ١٬٢٥٣٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٦٨ | ٢٬٨١٥ | ١٬٣٧٤ | ٧٥٦ | ٧٩٤ | ٧٣٠ | ٥٠٧ | ١١٩ | ٩٢ | ٣١٣ | ٣٣١ | ٣٦٧ | ٣٩٣ | ٢١١ | ١٨٤ | ١٦١ | ١٣٢ | ١٤٢ | ١٥٢ | ٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ٥١٫١٩ | ٤٤٫٩٨ | ٥٫٠٣ | ٨٫٠٦ | ٣٠٫٥٥ | ٧٦٫٥٣ | ٢٢٫٦٩ | ٢٤٠٫٢٢ | ٥٫٧٥ | ١٠٫٨٨ | ٧٫٠٨ | ٤٦٫٣١ | ١٢٫٨٠ | ١٢٫٥٠ | ١٨٫٠١ | ٧٫٥٨ | ٧٫٠٤ | ١٩٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٬٢٠٠٫٠٠ | ٩٬٣٨٣٫٣٣ | ٤٬٤٣٢٫٢٦ | ٣٥٣٫٢٧ | ٢٬٧٣٧٫٩٣ | ٣٨٨٫٣٠ | ٤٧٨٫٣٠ | ٥٬٩٥٠٫٠٠ | ٤٦٫٠٠ | ١٦٣٫٠٢ | ٥٢٥٫٤٠ | ٢٬٠٣٨٫٨٩ | ١٬٢٢٨٫١٢ | ٨٦٫١٢ | ٦٠٫١٣ | ٢٩٫٢٧ | ٢٩٫٧٣ | ٩١٫٠٣ | ٦٩٫٠٩ | ٣٨٦٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٠٩ | ١٬٤٥١ | ١٤٢ | ٢٥٤ | ٥٤ | ١١٣ | ٤٨٤ | ٧٩١ | ٧٩٩ | ٨٦٥ | ٤٠٣ | ٥٧٣ | ٦٠٥ | ٧١٥ | ٨٨٦ | ٨٨١ | ٨٨٩ | ١٬٠٨٤ | ٩٦٦ | ٨٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٢ | ٩٠٫٢١ | ٢٧٨٫٨٧ | ١٢١٫٢٦ | ٣٠٩٫٢٦ | ٣٢٨٫٣٢ | ٦٣٫٤٣ | ١٫٠١ | ٨٫٢٦ | ٥٣٫٤١ | ٤٢٫١٨ | ٥٫٥٨ | ١٨٫١٨ | ٢٣٫٩٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٩١ | ٢١٫٩٣ | ١٠٫٨٩ | ٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٢٢٥٫٠٠ | ٤٬٨٣٦٫٦٧ | ٤٥٨٫٠٦ | ١١٨٫٦٩ | ١٨٦٫٢١ | ٦٠٫١١ | ٤٥٦٫٦٠ | ٣٩٬٥٥٠٫٠٠ | ٣٩٩٫٥٠ | ٤٥٠٫٥٢ | ٦٣٩٫٦٨ | ٣٬١٨٣٫٣٣ | ١٬٨٩٠٫٦٢ | ٢٩١٫٨٤ | ٢٨٩٫٥٤ | ١٦٠٫١٨ | ٢٠٠٫٢٣ | ٦٩٤٫٨٧ | ٤٣٩٫٠٩ | ٧٧٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣٠ | ٣١ | ٢١٤ | ٢٩ | ١٨٨ | ١٠٦ | ٢ | ٢٠٠ | ١٩٢ | ٦٣ | ١٨ | ٣٢ | ٢٤٥ | ٣٠٦ | ٥٥٠ | ٤٤٤ | ١٥٦ | ٢٢٠ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٠٫٠٠ | ٣٫٣٣ | ٥٩٠٫٣٢ | ١١٣٫٥٥ | ٥٤٨٫٢٨ | ١٥٦٫٣٨ | ٩٨٫١١ | ١٠٬١٠٠٫٠٠ | ١٩٦٫٠٠ | ١٣٢٫٨١ | ١٢٨٫٥٧ | ٧٧٫٧٨ | ٨٦٥٫٦٢ | ٢٤٫٩٠ | ٧٩٫٧٤ | ١٩٫٢٧ | ٦٤٫٨٦ | ٤١٫٠٣ | ٤٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
