بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لادر كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٧ | ١١٢ | ١٠٩ | ٥٩ | ٥٠ | ٨٠ | ٩٣ | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٧ | ٢٤٨ | ١٣٧ | ١٧٧ | ١٨١ | ٤٩ | ١٦٢ | ٢٥٢ | ١٣٤ | ١٢٦ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩١ | ٢٫٢٣ | ٤٦٫٣٣ | ١٥٫٢٣ | ٦٠٫١٣ | ١٧٫٠٠ | ١٠٫٨٧ | ٢٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ١٣٢٫٥٥ | ٤٤٫٨٥ | ٢٩٫١٢ | ٢٫٢١ | ٧٢٫٩٧ | ٢٣٠٫٩١ | ٥٦٫٢٧ | ٤٦٫٩٥ | ٦٫٢٤ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٠٠ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫١٩ | ١٤٫٢٧ | ٦٧٫١١ | ١٢٫٠٣ | ٩٫٧٥ | ١٠٫٣١ | ٢١٫٨١ | ٢٨٠٫٤٠ | ٩٣٫٣٧ | ٢٣٫١٦ | ٣٤٫٦٠ | ٤٣٫٣٨ | ١٠٫٣٥ | ٤٨٫٤٣ | ٣٠٫٣٦ | ٤٩٫٥٨ | ١٧٫٩٦ | ١١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٠ | ١٬٥٤٢ | ٢٬٧٠٨ | ١٬٤١٩ | ٩١٩ | ٦٥١ | ١٬٥١٢ | ١٬٢١٥ | ٩٢٧ | ٨٢ | ٤٤٢ | ٨٥٨ | ٨٩٢ | ٧٩٤ | ٩٤٢ | ٨٥٧ | ٩٢٥ | ٩٣٣ | ٢٢٢ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٥٢ | ٧٥٫٦٢ | ٤٧٫٦٠ | ٣٥٫٢٤ | ١٧٠٫٨٨ | ١٣٢٫١١ | ١٩٫٦٧ | ٢٣٫٧٠ | ١٠٨٫٨٠ | ٤٤١٫٤٨ | ٩٤٫١٨ | ٤٫٠٢ | ١١٫٠٨ | ١٨٫٧٦ | ٩٫٠٦ | ٧٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ٧٦٫٢٢ | ٢٩٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٧٤ | ١٦٦٫١٠ | ٣٢٦٫٣٩ | ٣٤٤٫٧٥ | ١٬٢٣٨٫٦٢ | ٩٨٫٣٠ | ١٥٨٫٠٤ | ١٢١٫١٤ | ١٩٠٫٥٨ | ٢١٤٫٣٩ | ١٦٦٫٢٢ | ١٤٥٫١٥ | ١٧٤٫٧٥ | ١٩٠٫٥٩ | ١٩٩٫٨٨ | ٢٥٦٫٩٢ | ١١١٫٢٠ | ٣٤٥٫٣٤ | ٣١٫٧٣ | ٤٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦١ | ٧٢٦ | ١٬٩٨٨ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٤٣ | ٩١ | ٤٦٢ | ١٠٩ | ٣٣٤ | ١٥٠ | ٤٢٤ | ٤٠٤ | ٥٥٨ | ٥٥٨ | ٥٢٠ | ٦٨٥ | ٣٤٦ | ٧٩٧ | ١٬٠٤٧ | ٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٤٢ | ١٧٣٫٩٦ | ٤٦٫٣٦ | ٢٫١٨ | ٩١٫٢٧ | ٦٠٧٫٦٠ | ٧٦٫٥٠ | ٢٠٨٫٠١ | ١٤٤٫٩٣ | ١٨٢٫٣١ | ٤٫٨٢ | ٣٨٫٣٢ | ٠٫١١ | ٦٫٨٢ | ٣١٫٧٩ | ٤٩٫٥٥ | ١٣٠٫٥١ | ٣١٫٣٨ | ٢٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٤ | ٧٨٫١٥ | ٢٣٩٫٥٧ | ٢٥٩٫٠١ | ١٬٤٠٥٫٧٣ | ١٣٫٧٣ | ٤٨٫٢٨ | ١٠٫٨٣ | ٦٨٫٧٦ | ٣٩٤٫٨٠ | ١٥٩٫٥٨ | ٦٨٫٣١ | ١٠٩٫٣٥ | ١٣٣٫٩٧ | ١١٠٫٢٣ | ٢٠٥٫٣٥ | ٤١٫٥٧ | ٢٩٤٫٩٣ | ١٤٩٫٦٩ | ٧٠٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٧٩٦ | ٩٢٩ | ٨٣٠ | ٤١٢ | ٧٤ | ٦٦٣ | ٩٥٧ | ١٬٠٠٣ | ٤٨٦ | ٣٨ | ٢٦٦ | ٥٩١ | ٥١١ | ٤١٦ | ٤٧١ | ٣٣٤ | ٨٣١ | ٢٧٠ | ٦٩٩ | ١٬٠٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٥ | ١٠٫٦٣ | ٥٠٫٣٩ | ١١٨٫٠٢ | ٧٩٣٫١٣ | ٤٤٫٣٨ | ٤٫٨٠ | ٥١٫٥٠ | ١٠٧٫٨٢ | ٥٩٨٫٤٢ | ١٢٢٫٣٦ | ١٣٫٦٠ | ١٨٫٤٧ | ١٣٫٢٤ | ٢٩٫٢٦ | ١٤٩٫٢٦ | ٦٧٫٥١ | ٣٥٨٫٨٦ | ٥١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
