بيان التدفق النقدي (TTM)
الحلول المبتكرة والدعم، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٧ | ٦ | ٣ | ٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨١ | ٣٫٠٢ | ٢٦٫٣٥ | ١٤٫٣٠ | ٣٫٦٣ | ٢٩٫٤٧ | ٢٦٫٠٠ | ١٥٫٥٩ | ٤٫٩٠ | ٢٣٫٨٤ | ٨٧٫٤٣ | ٢٤٢٫٥٢ | ١١٤٫٤٦ | ٤٫٣٣ | ٥١٫٣٤ | ١٠٫٩٥ | ٤٠٫٩٦ | ٣١٫٧٦ | ١٣٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٢٤ | ٢٤٫٨٨ | ٢٥٫٤٨ | ٣٤٫٥٧ | ٢٩٫٥٩ | ١٠٨٫٠١ | ١٠١٫٩٤ | ١٠٢٫٢٨ | ٦٧٫٨٣ | ٦٥٫٦٦ | ٥٩٫٥٨ | ٥٫١١ | ١٤٫٨١ | ٢٣٫٦٩ | ٢٢٫٣٨ | ٣١٧٫٣٣ | ٢٢٦٫٥٧ | ٢٬٤٩٣٫٦٤ | ٦٩١٫٩٨ | ١٣٬٣٥٧٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٤ | ٢ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٥ | ١٢١٫٢٣ | ٢٫٦٥ | ٩٫٢٠ | ١٫٣٢ | ٦٣٫٤٩ | ٤١٫١٧ | ١٬٥٥٥٫٦٥ | ١٫٧٢ | ١٫٥٣ | ١٬٣٨٢٫٩٧ | ٨٫٦٧ | ٥٫٧٤ | ٠٫٢٣ | ١٠٤٫٦٣ | ١٬١٦٨٫٠٤ | ١٣٫٦٥ | ٧٫٤٥ | ١٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٦٨ | ١٫٠٥ | ٢٫٣٢ | ٢٫٤٢ | ٢٫٢٠ | ٨٫٤٢ | ٢٫٢٤ | ٢٫٥٢ | ٢٨٫٨٢ | ٢٧٫٠٥ | ٣١٫٧٤ | ٢٧٧٫٩٩ | ٢٥٥٫٤٨ | ١٧٩٫٦١ | ١٧٧٫٧٦ | ٧٧٫٠٦ | ٦٥٩٫٨٩ | ١٣٬٩٨٠٫٩٩ | ٣٬١٦٤٫٠٠ | ٢٩٬٨٥٧٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢٠ | ٢١ | ٢٠ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢١ | ٢٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٦ | ١٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٠٥٫٥٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨ | ٣٫٤٩ | ١٠٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٥ | ١٬٦٥٥٫٥٩ | ١٣٥٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٢٬٨١٤٫٤٩ | ٣٫٧٩ | ٤٦٫٧٠ | ٠٫٣٠ | ١٩٥٫٢٨ | ١٨٤٫٠٩ | ٨٦٫٤٨ | ٥٫٣٩ | ٢٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٥٦ | ١٢٣٫٨٢ | ١٢٣٫١٦ | ١٣٢٫١٥ | ١٢٧٫٤٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٤ | ٣٫٣٥ | ٧٫٢٩ | ٨٫٦٩ | ١٧٢٫٨٨ | ١٤٠٫٦٧ | ٥٥٫٩٢ | ٥٥٫٣٨ | ٤٩٤٫٣٩ | ٣٣٣٫٣٢ | ١١٬٥٨٧٫٣٦ | ٢٬٥٧٢٫٠١ | ١٦٬٦٠٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٨ | ١٢ | ١٤ | ١٩ | ١٩ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٩٫٨٠ | ٠٫٥٨ | ٦٫٨٨ | ٠٫١٢ | ١٢٦٫٤٠ | ٣٧٫١٨ | ٢٥٫٥٨ | ٢٧٫٢٨ | ٨٫٣٧ | ١٦٫٠٧ | ٢٤٦٫٤٦ | ١٨٫٢٤ | ٣٤٫٠٧ | ١٫٢٧ | ٨٩٫٣٣ | ٢٤٫٧٢ | ١٠٥٫٣٦ | ٣٧٤٫٨١ | ٨٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
