بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنسيجو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢٠ | ٢١ | ٣ | ١١ | ٢٥ | ٢٧ | ٣١ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٥ | ٣ | ١٤ | ٦ | ٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٤ | ٢٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢٣ | ٣٫٢٢ | ٨٣٫٧٧ | ٤٤٠٫٠٥ | ١٢٠٫٧٩ | ٦٫٣٩ | ١٤٫٧٥ | ١٤٫٢٢ | ٥٫٣٢ | ٢٤٫٩٢ | ٨٧٫٩٥ | ٥٥٨٫٧٣ | ٥٦٫٨٩ | ٤٠٫٦١ | ٦٣٩٫٦٠ | ٨٫٩٨ | ١٧٫٥٤ | ٢٥٫٩٨ | ١٢٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٨٨ | ٧١٫٧٦ | ٧١٫٣٤ | ١٩٥٫٥٧ | ٥٨٫٢٢ | ٢٥٧٫٣٤ | ١٨٦٫٦٧ | ١٩٢٫١٠ | ٨٠٫٧٤ | ٧٨٫٠٢ | ٦٨٫٤٨ | ٣٢٫٧٦ | ١٬٥٦٤٫٧٨ | ٧١٥٫٩٩ | ١١٤٫٢٤ | ٨٣٫٢٨ | ٤٣١٫٦٢ | ٩٠٫١٤ | ٩٠٫٩٩ | ٢٤٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٩ | ٢ | ٦ | ١٢ | ١٦ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٥ | ١٣٫٠٨ | ٠٫٨٦ | ٩٤٫٦٧ | ٣٩٢٫٩٢ | ٩٠٫٥٩ | ٤٠٫١٢ | ١٧٤٫١٣ | ١٠٫٧٠ | ١٠٫٤١ | ١٠٫٨٤ | ١١٫٧٤ | ٨٫٢٨ | ١٨٫٩٥ | ٣٫٦٣ | ٨٫٠٢ | ٦٨٨٫٩٨ | ١٫٠٢ | ٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٤٨ | ١٢٤٫٢٤ | ١٣٥٫٣١ | ٢٬٢٦٦٫٣٩ | ١٠٫٥٨ | ٦٢٫٠٤ | ٨٠٫٦٢ | ١٠١٫٣٠ | ٢٧٫٦٣ | ٣١٫٢١ | ٣٢٫٧٠ | ١١٥٫٧٢ | ١٬٠٦٣٫٥٣ | ١٬٢٢٢٫٢٤ | ٢٦٦٫١٣ | ٢٥٫٢٨ | ١١٠٫٥٨ | ١١٥٫٧٢ | ١٥٦٫٢٠ | ١٤٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٤٢ | ٤٥ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ٨ | ٢ | ٢ | ٦ | ١١ | ٢٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦١ | ٧٫٦٨ | ٣٢٫٨١ | ٠٫٤٧ | ١٫٢٧ | ١٠٢٫٢٩ | ٣٢٫٢٢ | ٣٦٧٫٣٦ | ١٢٣٫٧٩ | ٤٢٫٠١ | ١٥٣٫٢٩ | ٧٥٫٩٤ | ١٥٫٢٨ | ١٧٧٫٤٣ | ٧٨٫٥٨ | ٣٦٨٫٠٥ | ٣٢٫٠٨ | ١٫٤٠ | ٦١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٧٠ | ١٥٠٫٦١ | ١٥٦٫٢١ | ١٬٧٧٣٫٣٣ | ١٥٤٫٥٠ | ٣٠٥٫٤١ | ٤٫٧٧ | ٥٫٦٦ | ٥٫٥٧ | ١٢٫٧٢ | ٨٫٦٢ | ٨٦٫٦٩ | ٢١٧٫٢١ | ٢٦٥٫٧٥ | ١٩٨٫٠٦ | ٣٤٫٨٦ | ٤٤٤٫٤١ | ١٠٤٫٢٩ | ١٤٤٫٢١ | ٢١٥٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٢ | ٢٠ | ١٠ | ١٤ | ١٦ | ٤٤ | ٤٣ | ٣٦ | ٩ | ١ | ١ | ٣ | ٣١ | ٧ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٩ | ٣٫٨٢ | ١٠٥٫٩٢ | ١٬٢٤٢٫٤٠ | ٥٠٫٠٥ | ٢٤٦٫٦٧ | ١١٫٥١ | ١٧١٫٧٧ | ٢٫٠١ | ١٤٫٤٧ | ٧٤٫٨٠ | ١٠٩٫٦٠ | ١٩٤٫٢٢ | ٤٧٢٫٢٤ | ٩١٤٫٥٣ | ١٢١٫٠٣ | ٦٦٢٫٨٤ | ٢٦٫٦٧ | ٢٠٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
