بيان التدفق النقدي (TTM)
إنجريديون إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٢ | ٨٢٩ | ٧٨٦ | ٦٦٤ | ٥٢٦ | ٣٩٢ | ٣١٨ | ٢٥٩ | ٢١٣ | ١٥٢ | ١٥٣ | ٤٣٥ | ٧١٩ | ١٬٠٥٧ | ١٬٣١٧ | ١٬٢٩٩ | ١٬٤١٠ | ١٬٤٣٦ | ١٬٣٠٤ | ١٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٤ | ٥٫١٩ | ١٥٫٥٢ | ٢٠٫٧٨ | ٢٥٫٤٨ | ١٨٫٨٨ | ١٨٫٥٥ | ١٧٫٧٦ | ٢٨٫٦٤ | ٠٫٦٦ | ١٨٤٫٣١ | ٦٥٫٢٩ | ٤٧٫٠١ | ٢٤٫٦٠ | ١٫٣٧ | ٨٫٥٥ | ١٫٨٤ | ٩٫١٩ | ٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٣٫٦٤ | ٢٠٦٫٧٣ | ٢٦٣٫٧٦ | ١٣١٫٤٩ | ٤٤٢٫٠٢ | ١١٦٫٣٢ | ١٢٦٫١٩ | ١١٥٫٦٢ | ١٥٢٫١٤ | ١٦٥٫٢٢ | ١٤١٫٦٧ | ٧١٣٫١١ | ١٬٧٥٣٫٦٦ | ٦٤٠٫٦١ | ٥٩٣٫٢٤ | ٥٢٣٫٧٩ | ٢٦٠٫١٥ | ٢٤٠٫٩٤ | ٣٢٦٫٨٢ | ٣٣٠٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٦ | ٥٧١ | ٥٣٩ | ٥٥٠ | ٣٤٩ | ٣٣٥ | ٣٤٧ | ٣١٤ | ٢٩٩ | ٣٢٠ | ٣٢٥ | ٣٤٤ | ٣٦٠ | ٣٢٩ | ٦٧ | ٤٤ | ٨ | ٤٧ | ٣١٨ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٠ | ٥٫٦٠ | ٢٫٠٤ | ٣٦٫٥٥ | ٤٫٠١ | ٣٫٥٨ | ٩٫٥١ | ٤٫٧٨ | ٧٫٠٢ | ١٫٥٦ | ٥٫٨٥ | ٤٫٦٥ | ٨٫٦١ | ٧٩٫٦٤ | ٣٤٫٣٣ | ٨١٫٨٢ | ٤٨٧٫٥٠ | ٥٧٦٫٦٠ | ٢١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫٤٥ | ١٤٢٫٣٩ | ١٨٠٫٨٧ | ١٠٨٫٩١ | ٢٩٣٫٢٨ | ٩٩٫٤١ | ١٣٧٫٧٠ | ١٤٠٫١٨ | ٢١٣٫٥٧ | ٣٤٧٫٨٣ | ٣٠٠٫٩٣ | ٥٦٣٫٩٣ | ٨٧٨٫٠٥ | ١٩٩٫٣٩ | ٣٠٫١٨ | ١٧٫٧٤ | ١٫٤٨ | ٧٫٨٩ | ٧٩٫٧٠ | ١٠٨٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ١٤٣ | ٤١ | ٦٣٤ | ٢٩٥ | ٣٧٣ | ٢١٤ | ١٣٤ | ١٥ | ١٠٣ | ٩٧ | ١٣٩ | ٣٢٠ | ٥٦٩ | ١٬٠٢٩ | ٩٩٨ | ٨٦٩ | ٧٦٥ | ٥٧٢ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫١٦ | ٧١٫٣٣ | ١٬٦٤٦٫٣٤ | ٥٣٫٤٧ | ٢٦٫٤٤ | ٤٢٫٦٣ | ٣٧٫٣٨ | ٨٨٫٨١ | ٧٨٦٫٦٧ | ٥٫٨٣ | ٢٤٣٫٣٠ | ١٣٠٫٢٢ | ٧٧٫٨١ | ٨٠٫٨٤ | ٣٫٠١ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٩٧ | ٢٥٫٢٣ | ٢٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٠٩ | ٣٥٫٦٦ | ١٣٫٧٦ | ١٢٥٫٥٤ | ٢٤٧٫٩٠ | ١١٠٫٦٨ | ٨٤٫٩٢ | ٥٩٫٨٢ | ١٠٫٧١ | ١١١٫٩٦ | ٨٩٫٨١ | ٢٢٧٫٨٧ | ٧٨٠٫٤٩ | ٣٤٤٫٨٥ | ٤٦٣٫٥١ | ٤٠٢٫٤٢ | ١٦٠٫٣٣ | ١٢٨٫٣٦ | ١٤٣٫٣٦ | ١٢٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١١٠ | ٤٠١ | ٢٩٨ | ٥٠٥ | ١١٩ | ٣٣٧ | ٢٥٢ | ٢٢٤ | ١٤٠ | ٩٢ | ١٠٨ | ٦١ | ٤١ | ١٦٥ | ٢٢٢ | ٢٤٨ | ٥٤٢ | ٥٩٦ | ٣٩٩ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٥٥ | ٢٥٫٦٩ | ٢٦٩٫٤٦ | ٧٦٫٤٤ | ١٨٣٫١٩ | ٢٥٫٢٢ | ١١٫١١ | ٣٧٫٥٠ | ٣٤٫٢٩ | ١٧٫٣٩ | ٤٣٫٥٢ | ١٦٧٫٢١ | ٣٠٢٫٤٤ | ٣٤٫٥٥ | ١١٫٧١ | ١١٨٫٥٥ | ٩٫٩٦ | ٣٣٫٠٥ | ١٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
