بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هايكروفت للتعدين القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ١١١ | ١٠٦ | ٧٤ | ٥٢ | ٣٧ | ٢٩ | ٣٨ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٥ | ٤٢ | ٤١ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٤ | ٤٫٢٤ | ٢٩٫٩٠ | ٢٩٫٤٤ | ٢٩٫٢٤ | ٢١٫١٨ | ٢٩٫٥٠ | ٩٫١٣ | ١٫٤٧ | ٥٫٤٦ | ٤٫٢٢ | ٢٠٫٥٠ | ٢٫٣٠ | ٧٫٠٣ | ١١٫٣١ | ٥٫١٥ | ٣٫٨١ | ٥٫٦٨ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣١٥٫٠١ | ٢٣٤٫٧٦ | ٣٩٠٫٣٩ | ٣٣٩٫٥٣ | ١٬٨١٣٫١٦ | ٧٤٫٩٧ | ٢٢٫٣١ | ٢٩٫٩٥ | ٢٥٫٨٢ | ٢٦٫٩٥ | ٩٠٫١٤ | ٨٩٫٠٣ | ٩٤٫١٣ | ٩٥٫٤٧ | ٥٤٫٠٤ | ٥٩٫٣٨ | ٦٣٫٣٣ | ٦٤٫٦٩ | ٢٠١٫٩٣ | ٢٥٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٣١ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٤ | ٧ | ٠ | ٥ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٧ | ١ | ٠ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٨ | ٩٫٦١ | ١٦٫٥١ | ١٦٫٤٦ | ٧١٫١٢ | ٩٧٫٣٧ | ٢٬٨٤٨٫٦٢ | ٣٢٫٠٢ | ٢٦٫٩٣ | ٢٢٫٥٦ | ٢٣٫٦٢ | ٣٢٫٠٦ | ١٠٧٫٧٩ | ١٠١٫٧٨ | ١٥٬٢٧٧٫٧٨ | ٣٢٨٫٠٣ | ٦٫٨٠ | ٥٫٦٧ | ٢٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٥٫٥٤ | ٦٦٫١٢ | ١٢٥٫٨٦ | ١٣٠٫٣٧ | ٨٢٤٫٢١ | ١٣٫٩١ | ٠٫١٤ | ٣٫٩٤ | ٤٫٩٤ | ٦٫٤٥ | ١٥٫٨٣ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٤٥ | ١٫١٧ | ٠٫٠١ | ٢٫٠٩ | ١٠٫٠٥ | ١١٫٤٠ | ٣٥٫٥٩ | ٣٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ١٨٩ | ١٦٧ | ٨١ | ٧٩ | ٥ | ١٦٠ | ١٥٩ | ١٦١ | ١٥٦ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١ | ٣٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٦ | ١١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٠ | ١١٫٤٨ | ٥١٫٦٢ | ٢٫٢٢ | ١٠٦٫٩٥ | ٣٬٠١٦٫٧٨ | ٠٫٧٥ | ١٫١٠ | ٣٫٠٨ | ١٠٦٫٧٢ | ١١٫٥٠ | ١٫٢٣ | ٨٤٫٠٤ | ٢٬٤٨٣٫٣٠ | ٢٥٫٠١ | ٢٫٧٣ | ٥٫٨٤ | ١٤٢٫٩١ | ٢٨٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٩٠٫٥٥ | ٤٠٠٫٨٨ | ٦١٦٫٢٥ | ٣٦٩٫٩٠ | ٢٬٧٣٧٫٣٧ | ١١٫١٢ | ١٢٢٫٤٤ | ١٢٦٫٠١ | ١٢٠٫٨٩ | ١٢٠٫٥٠ | ٢٥٫٦٩ | ٢٣٫٤٤ | ٢٠٫٣٢ | ٣٫٣٧ | ٤٥٫٩٧ | ٤٢٫٧١ | ٤٦٫٧٢ | ٤٦٫٧١ | ٦٦٫٣٣ | ٣٢٢٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤٧ | ٢٧ | ٢٢ | ٣ | ٤٩ | ١٣١ | ١٢٦ | ١٣٣ | ١٢٩ | ٤١ | ٤٠ | ٤٥ | ٤٣ | ٨٢ | ٦٦ | ٥٩ | ٥٥ | ١٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٨٠٫١٥ | ٤٢٫٤١ | ١٨٠٫٦٠ | ١١٣٫٢١ | ١٬٨١١٫٢٩ | ٣٦٤٫٩٠ | ٣٫٥٦ | ٥٫٣٩ | ٢٫٧٧ | ١٣١٫٥٣ | ٣٫٠٢ | ١٣٫٩٦ | ٣٫٦٦ | ٨٩٫٠٩ | ١٩٫٢٩ | ١١٫٠٨ | ٥٫٨٢ | ٦٩٫٧٨ | ١٧٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
