بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هرقل كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٢٠٨ | ١٨٢ | ٢٠٨ | ٢٦٠ | ١٢٩ | ١٠ | ١٦٦ | ٢٦٠ | ٤٢٥ | ٣١٧ | ٦٥ | ١٢٨ | ٦٨ | ٩٢ | ١٦٦ | ٤٢ | ١١٨ | ٩٩ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٧٫٩٠ | ١٢٫٣٨ | ١٤٫٤٤ | ٢٥٫٠١ | ٥٠٫٦٢ | ١٠٧٫٤٥ | ١٬٦٣١٫٣٨ | ٥٦٫٦٨ | ٦٣٫٤٢ | ٢٥٫٣٦ | ٧٩٫٤٠ | ٩٥٫٢٠ | ١٥٣٫٥٤ | ٢٣٤٫٣٦ | ٨٠٫٨٢ | ١٢٥٫٣٤ | ٣٨٠٫٩٤ | ١٥٫٨٣ | ٢٠٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٦٧ | ١٦٩٫٤٦ | ٥٩٧٫٥١ | ٤٦٠٫٣٢ | ١٢٩٫٤١ | ١٢٦٫٩٠ | ٣٩٫٣٤ | ١٧٥٫٦٢ | ١٤١٫٣١ | ٣٨٤٫٨٢ | ١٬٩٢٢٫٥٧ | ١٤٦٫٣٢ | ٤٥٢٫٥١ | ٧٥٫٧٥ | ٤٩١٫٥٨ | ٤٧٢٫٤٠ | ٦١٩٫٤١ | ٢٨٬٩٤٣٫١٤ | ١٬٦٦٦٫٢٩ | ٢٬١١٢٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٨ | ١٢٫٤١ | ٣١٫٦٧ | ٥٨٫٥٤ | ٢١١٫٧٦ | ٣٥٫٨٥ | ١٦٫٦٧ | ٧٫١٤ | ٣٦٫٦٧ | ٣٨٫٦٠ | ١٦٥٫١٩ | ٠٫٢٤ | ١١٢٫٢٠ | ٢٢٫٣٢ | ٨٫٥٧ | ١٫٦١ | ٤١٫١٠ | ٤٠٫٢٨ | ٨٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٦ | ٠٫١١ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٨ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٩٦ | ٠٫٩٤ | ١٫٤٨ | ٠٫٩٨ | ٥٫٨١ | ٣٫٣٥ | ١٧٫٦٤ | ١٧٢٫٧٩ | ٧٫٠٦ | ٠٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٨٥ | ١٥١ | ٢٥٤ | ٥٩ | ٢٣٠ | ١٥ | ٢٦١ | ٧٦ | ٣١٥ | ٣٣٤ | ٢١ | ١٠٠ | ٢٣ | ٧٤ | ١٣٢ | ٣٤ | ١١٩ | ٩٤ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫١٢ | ٧٨٫١٤ | ٦٧٫٣٨ | ٧٦٫٦٧ | ٢٨٨٫٥٣ | ٩٣٫٦٣ | ١٬٨٨٠٫٤٧ | ٧٠٫٧٦ | ٣١٢٫٩١ | ٦٫١٠ | ٩٣٫٦٨ | ٣٧٢٫٧٩ | ٧٧٫٢٠ | ٢٢٦٫٠٤ | ٧٧٫٩٢ | ١٢٥٫٨١ | ٤٥٠٫٠٨ | ٢١٫٢٧ | ٢٣٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٤٫٥٣ | ٦٩٫٣٥ | ٤٩٧٫١٢ | ٥٦٠٫١٣ | ٢٩٫٣٩ | ٢٢٦٫٧٩ | ٦٠٫٠٧ | ٢٧٥٫٨٠ | ٤١٫٤١ | ٢٨٤٫٩٢ | ٢٬٠٢٣٫٥٣ | ٤٧٫٢٦ | ٣٥٣٫٩٩ | ٢٥٫٢٣ | ٣٩٧٫٤٠ | ٣٧٥٫٧٥ | ٥٠١٫٧٧ | ٢٩٬٢١٥٫٩٣ | ١٬٥٧٣٫٣٤ | ٢٬٢١٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٢٣ | ٣٠ | ٤٥ | ٢٠١ | ١٠١ | ٢٤ | ٩٤ | ١٨٤ | ١١٠ | ١٦ | ٤٥ | ٢٨ | ٩٠ | ١٩ | ٣٥ | ٧ | ٠ | ٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩١٠٫٩٣ | ٧٥٫١٥ | ٢٤٨٫٥٥ | ٥٤٤٫٦٦ | ١٥٠٫٣٥ | ٧٥٫٩٧ | ٤٨٧٫٨١ | ٢٩٤٫٧٢ | ٣٩٫٩٩ | ١١٤٫٩٤ | ٣٧٠٫٧٣ | ٣٦٫٨٨ | ٤١٩٫٨٦ | ١٢٠٫٧٠ | ٨٨٫١٧ | ١١٩٫٣٢ | ٩٣٫٩٩ | ١٬٥٦٢٫٠١ | ٣٤١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
